🕒 데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:58 KST · 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
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Astrana Health Inc ASTH · $38.76 ▼ 0.54 (-1.37%)
시가: $39.30
고가: $39.87
저가: $37.92
시가총액: $1.8B
이동평균 MA20 MA60 MA120 거래량
공시 4 filing
뉴스 Truist Securities Maintains Buy on Astrana Health, Raises Price Target to $47
뉴스 Astrana Health, Inc. (ASTH) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Transcript
뉴스 Transcript : Astrana Health, Inc. Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 03
뉴스 Astrana Health announces appointment of interim national medical director
뉴스 Astrana Health : Announces Appointment of Interim National Medical Director
뉴스 TD Cowen Maintains Buy on Astrana Health, Raises Price Target to $45
공시 8-K filing
🤖 AI 기업 해부 BETA Astrana Health Inc (ASTH)
리서치 브리핑 2026-05-20 밸류에이션 위치
피어 대비 할인
Health Care · PER 32.05x median
수익성·성장 체크
피어 대비 열위 / 피어 대비 우위
연간 재무제표 DB 저장 후 추이를 표시합니다.
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
공시
2026년 5월 18일 · 4 filing
저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크 DB 저장 연간 재무제표 기준 종합 품질 점수
73 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
리스크·촉매 대시보드 저장 데이터 기반 체크 밸류에이션 리스크
피어 대비 할인
Health Care · PER 32.05x median
가격 위치
95% of 52W range
52주 고점까지 +3% · 저점까지 -53.4%
변동성
Beta 0.92
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
73 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분 시점 내용 중요도 출처 공시 3일 전 4 filing 참고 SEC EDGAR 뉴스 7일 전 Truist Securities Maintains Buy on Astrana Health, Raises Price Target to $47 보통 Benzinga 뉴스 8일 전 Astrana Health, Inc. (ASTH) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Transcript 보통 SeekingAlpha 뉴스 8일 전 Transcript : Astrana Health, Inc. Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 03 보통 Finnhub 뉴스 8일 전 Astrana Health announces appointment of interim national medical director 보통 Finnhub 뉴스 9일 전 Astrana Health : Announces Appointment of Interim National Medical Director 보통 Finnhub
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터 시나리오 + 체크리스트 리서치 준비도
58 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
Bear
$16.67
-57% · FCF 11.7% / WACC 10.8%
Base
$26.20
-32.4% · FCF 16.7% / WACC 9.3%
Bull
$40.73
+5.1% · FCF 21.7% / WACC 8.3%
자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션 저장 재무 + 피어 DB 마진 KPI
4.4%
산업 중앙값 대비 -4.9%
현금창출 KPI
2.2%
FCF 마진 · 현금전환 651.1%
산업 내 KPI 점수
53 / 100
Health Care · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업 KPI 시총 매출 성장 영업마진 ROE PER PSR ASTH Astrana Health Inc
53 $1.8B +56.7% 2.5% 3.9% 58.69x 0.5x AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc
78 $1.7B +15.5% 10.3% 188% 7.38x 0.68x MD Pediatrix Medical Group Inc
71 $1.9B -2.3% 12.4% 20.1% 10.81x 0.98x ADUS Addus Homecare Corp
67 $1.7B +19.6% 9.8% 9.3% 17.43x 1.2x GRDN Guardian Pharmacy Services Inc
64 $2.3B +17.9% 5% 27.5% 46.67x 1.59x PRVA Privia Health Group Inc
53 $2.9B +24.7% 1.6% 3% 134.85x 1.31x LFST LifeStance Health Group Inc
37 $3.0B -12.8% 3% 1.6% 129.24x 2.01x
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교 DB 저장 피어 데이터 PER 67%ile PBR 50%ile PSR 0%ile ROE 33%ile
기업 시가총액 PER PBR PSR ROE 매출성장 영업마진 순마진 ASTH Astrana Health Inc
$1.8B 58.69x 2.22x 0.5x 3.9% 56.7% 2.5% 0.9% LFST LifeStance Health Group Inc
$3.0B 129.24x 2.03x 2.01x 1.6% -12.8% 3% 1.6% PRVA Privia Health Group Inc
$2.9B 134.85x 3.9x 1.31x 3% 24.7% 1.6% 1% GRDN Guardian Pharmacy Services Inc
$2.3B 46.67x 11.16x 1.59x 27.5% 17.9% 5% 3.4% MD Pediatrix Medical Group Inc
$1.9B 10.81x 2.14x 0.98x 20.1% -2.3% 12.4% 9% ADUS Addus Homecare Corp
$1.7B 17.43x 1.56x 1.2x 9.3% 19.6% 9.8% 6.9% AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc
$1.7B 7.38x 8.51x 0.68x 188% 15.5% 10.3% 9.3% 피어 중앙값 - 32.05x 3.02x 1.25x 14.7% 16.7% 7.4% 5.1%
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.
📈 연간 재무제표 추이 DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20
연도 매출 영업이익 순이익 FCF 자본 2024 $2.0B $89.3M $6.8M $44.2M $712.7M
리서치 보기 방식 Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
초보 모드 고수 모드
PER
58.69x
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
3.88%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
0.92
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다. 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다. 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다. 공시 변경점 요약 SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목 공시 중요도 변경 요약 매출 구조 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 리스크 요인 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 대주주/지분 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 배당 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 부채·유동성 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 신규 사업 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 회계 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 법률·규제 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 기타 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견 아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부 Astrana Health Inc (ASTH)는 현재 PER 58.69배, PBR 2.22배 수준에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 기업의 미래 수익성에 대해 일정 수준의 기대를 반영하고 있음을 시사합니다. ROE는 3.88%로, 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 상대적으로 낮은 편에 속합니다. 주가는 52주 최저 18.08달러 대비 최고 39.93달러까지 상승한 이력이 있으며, 베타 0.92로 시장 전체 변동성보다 다소 낮은 움직임을 보여줍니다. 다만, 제공된 지표만으로는 기업의 성장성이나 재무 건전성을 완전히 평가하기 어려우므로 추가적인 정보 확인이 필요합니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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데이터 기준: 2026-05-21 00:58 KST
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