데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:17 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Brightspring Health Services Inc

BTSG ·

$58.95▲ 2.23 (+3.93%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $11.2B

주가 차트

이동평균

뉴스Aveanna Healthcare: Q1 Results Confirm My Reasons For Optimism

뉴스Transcript : BrightSpring Health Services, Inc. Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 07

뉴스BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Transcript

뉴스Centers For Medicare & Medicaid Services Announces Six-Month Moratoria On Hospice And Home Health Agency Registrations, Citing Fraud Crackdown

공시4 filing

뉴스Morgan Stanley Maintains Overweight on BrightSpring Health, Raises Price Target to $62

공시SCHEDULE 13G/A filing

뉴스BTSG Stock Gains on Q1 Earnings & Revenue Beat, 2026 Outlook Raised

🤖 AI 기업 해부

BETA

Brightspring Health Services Inc (BTSG)

📊 투자 지표

PER

35.49x

PBR

5.56x

ROE

16.72%

배당률

EPS

$1.4

Beta

52W High

$59

52W Low

$19.01

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Health Care · PER 22.1x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +14.6% · 순이익 +36.8%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · Aveanna Healthcare: Q1 Results Confirm My Reasons For Optimism

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+14.6%

영업마진

2025

2.3%

현금전환

FCF / 순이익

25,414.4%

자본 비중

자본 / 총자산

29.2%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Health Care · PER 22.1x median

가격 위치

100% of 52W range

52주 고점까지 +0.1% · 저점까지 -67.8%

변동성

Beta 1

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	Aveanna Healthcare: Q1 Results Confirm My Reasons For Optimism	보통	SeekingAlpha
뉴스	7일 전	Transcript : BrightSpring Health Services, Inc. Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 07	보통	Finnhub
뉴스	7일 전	BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Transcript	보통	SeekingAlpha
뉴스	8일 전	Centers For Medicare & Medicaid Services Announces Six-Month Moratoria On Hospice And Home Health Agency Registrations, Citing Fraud Crackdown	보통	Benzinga
공시	14일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	14일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

2개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$32.18

-45.4% · FCF 9.6% / WACC 11.0%

Base

$50.25

-14.8% · FCF 14.6% / WACC 9.5%

Bull

$77.55

+31.5% · FCF 19.6% / WACC 8.5%

기준 시나리오주의

$50.25 · -14.8%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담주의

100% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.6% CAGR

피어 중앙값 대비 +8.8%

마진 KPI

2.3%

산업 중앙값 대비 -8.9%

현금창출 KPI

3.1%

FCF 마진 · 현금전환 25,414.4%

산업 내 KPI 점수

57 / 100

Health Care · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
BTSG Brightspring Health Services Inc	57	$11.2B	+18%	2.7%	16.7%	35.49x	0.81x
DVA DaVita Inc	75	$12.7B	+6.7%	15%	181.2%	16.12x	0.91x
DGX Quest Diagnostics Inc	72	$21.3B	+11%	14.3%	14.1%	20.54x	1.87x
CHE Chemed Corp	68	$5.8B	+2.1%	12.9%	25.3%	22.59x	2.31x
LH Labcorp Holdings Inc	60	$20.8B	+7.3%	10.2%	10.9%	22.1x	1.47x
HIMS Hims & Hers Health Inc	60	$5.0B	+59%	4.5%	23%	39.85x	2.18x
GH Guardant Health Inc	41	$13.5B	+39.6%	-42.7%	-246.6%	-	12.05x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER 80%ilePBR 33%ilePSR 0%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
BTSG Brightspring Health Services Inc	$11.2B	35.49x	5.56x	0.81x	16.7%	18%	2.7%	2.3%
DGX Quest Diagnostics Inc	$21.3B	20.54x	2.86x	1.87x	14.1%	11%	14.3%	9.1%
LH Labcorp Holdings Inc	$20.8B	22.1x	2.38x	1.47x	10.9%	7.3%	10.2%	6.7%
GH Guardant Health Inc	$13.5B	-	188.7x	12.05x	-246.6%	39.6%	-42.7%	-40.1%
DVA DaVita Inc	$12.7B	16.12x	103.98x	0.91x	181.2%	6.7%	15%	5.7%
CHE Chemed Corp	$5.8B	22.59x	6.92x	2.31x	25.3%	2.1%	12.9%	10.2%
HIMS Hims & Hers Health Inc	$5.0B	39.85x	9.46x	2.18x	23%	59%	4.5%	5.5%
피어 중앙값	-	22.1x	8.19x	2.02x	18.5%	9.2%	11.5%	6.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Aveanna Healthcare: Q1 Results Confirm My Reasons For Optimism

Q1 2026 was the ninth straight quarter in which Aveanna Healthcare has beaten analysts' earnings expectations. Read why I maintain a Buy rating on AVAH stock.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Transcript : BrightSpring Health Services, Inc. Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 07

Presenter SpeechJennifer Phipps So the total growth was -- in the guide is 29% to 34% year-over-year. Organic represents about 23.5% to 28% growth. So really strong organic growth.

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 14일보통

BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026 Transcript

BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Bank of America Global Healthcare Conference 2026 May 12, 2026 10:00 AM EDTCompany ParticipantsJennifer Phipps -...

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 13일보통

Centers For Medicare & Medicaid Services Announces Six-Month Moratoria On Hospice And Home Health Agency Registrations, Citing Fraud Crackdown

https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-announces-aggressive-nationwide-crackdown-fraud-six-month-hospice-home-health-agency-enrollment

Morgan Stanley Maintains Overweight on BrightSpring Health, Raises Price Target to $62

Morgan Stanley analyst Erin Wright maintains BrightSpring Health (NASDAQ:BTSG) with a Overweight and raises the price target from $48 to $62.

Benzinga

공시최근2026년 5월 6일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-06

SEC EDGAR

뉴스최근2026년 5월 5일보통

BTSG Stock Gains on Q1 Earnings & Revenue Beat, 2026 Outlook Raised

BrightSpring beats Q1 estimates as revenues jump 25.6% y/y, and lifts 2026 outlook on strong Pharmacy Solutions and Home Health growth.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2024	$11.3B	$206.4M	$-2.5M	$-57.1M	$1.6B
2025	$12.9B	$295.3M	$-1.6M	$394.7M	$1.9B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

35.49x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

16.72%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Brightspring Health Services Inc (BTSG)의 PER은 35.49배로, 동일 업종 대비 높은 수준이며 PBR은 5.56배로 시장에서 자산 가치보다 높은 평가를 받고 있음을 시사합니다. ROE는 16.72%로, 자본 대비 수익 창출 능력이 비교적 양호한 편입니다. 주가는 52주 최저 19.01달러 대비 최고 59달러까지 상승한 이력이 있으며, 베타는 1.00으로 시장 평균과 유사한 변동성을 보입니다. 다만, 이러한 지표들은 과거 실적 기반이므로 미래 성과를 예측하는 데 한계가 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:17 KST

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