데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:33 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Compass Diversified Holdings

CODI ·

$11.85▼ 0.09 (-0.75%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $11.92

고가: $12.13

저가: $11.70

시가총액: $0.9B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

공시SCHEDULE 13D/A filing

뉴스Compass Diversified Q1 Earnings Call Highlights

뉴스Compass Diversified : Q1 (Compass Diversified Earnings Call 2026-05-06 English)

뉴스CODI Q1 2026 Earnings Call Transcript

공시SCHEDULE 13G filing

뉴스Compass Diversified Holdings (NYSE:CODI) Shares Fall After Mixed Q1 Results

뉴스Compass Diversified Reports First Quarter 2026 Financial Results

🤖 AI 기업 해부

BETA

Compass Diversified Holdings (CODI)

📊 투자 지표

PER

PBR

2.24x

ROE

-46.27%

배당률

4.91%

EPS

$-3.02

Beta

1.3

52W High

$12.64

52W Low

$4.58

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

혼재

Financial Services · PER 14.39x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2019 매출 -14.3% · 순이익 +34.9%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 11일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

61 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2018 -> 2019

-14.3%

영업마진

2019

4.2%

현금전환

FCF / 순이익

1,133.5%

자본 비중

자본 / 총자산

3,164.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Financial Services · PER 14.39x median

가격 위치

90% of 52W range

52주 고점까지 +6.7% · 저점까지 -61.4%

변동성

Beta 1.3

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

61 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	10일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	10일 전	SCHEDULE 13D/A filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	11일 전	Compass Diversified Q1 Earnings Call Highlights	보통	Yahoo
뉴스	12일 전	Compass Diversified : Q1 (Compass Diversified Earnings Call 2026-05-06 English)	보통	Finnhub
뉴스	13일 전	CODI Q1 2026 Earnings Call Transcript	보통	Yahoo
공시	14일 전	SCHEDULE 13G filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

6개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$8.83

-25.5% · FCF 3.1% / WACC 11.6%

Base

$13.53

+14.2% · FCF 8.1% / WACC 10.1%

Bull

$20.49

+72.9% · FCF 13.1% / WACC 9.1%

기준 시나리오통과

$13.53 · +14.2%

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질관찰

61 / 100

가격 부담주의

90% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

8.1% CAGR

피어 중앙값 대비 -12.7%

마진 KPI

4.2%

산업 중앙값 대비 -18.4%

현금창출 KPI

4.1%

FCF 마진 · 현금전환 1,133.5%

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Financial Services · 6개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CODI Compass Diversified Holdings	24	$892.3M	-13.2%	-5.9%	-46.3%	-	0.49x
BRK.A Berkshire Hathaway Inc	68	$1.0T	+1.1%	12.5%	10.3%	14.39x	2.78x
TMXN Trimax Corp	64	$1.1M	-0.9%	27%	-897.9%	-	4.36x
RAFI Regency Affiliates Inc	43	$19.4M	-0.6%	17.3%	-1.6%	-	3.85x
QEDN Qed Connect Inc	40	$0.8M	+12.6%	-530%	-	-	3.3x
CNNE Cannae Holdings Inc	24	$582.2M	-6.4%	-28.2%	-38.5%	-	1.38x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 75%ilePSR 0%ileROE 25%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CODI Compass Diversified Holdings	$892.3M	-	2.24x	0.49x	-46.3%	-13.2%	-5.9%	-12.3%
BRK.A Berkshire Hathaway Inc	$1.0T	14.39x	1.43x	2.78x	10.3%	1.1%	12.5%	19.3%
CNNE Cannae Holdings Inc	$582.2M	-	0.57x	1.38x	-38.5%	-6.4%	-28.2%	-121.2%
RAFI Regency Affiliates Inc	$19.4M	-	0.36x	3.85x	-1.6%	-0.6%	17.3%	-17.4%
TMXN Trimax Corp	$1.1M	-	28,222.7x	4.36x	-897.9%	-0.9%	27%	27%
QEDN Qed Connect Inc	$0.8M	-	-	3.3x	-	12.6%	-530%	-530%
피어 중앙값	-	14.39x	1x	3.3x	-20%	-0.6%	12.5%	-17.4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

SCHEDULE 13D/A filing

Accepted 2026-05-11

SEC EDGAR

뉴스최근2026년 5월 10일보통

Compass Diversified Q1 Earnings Call Highlights

Compass Diversified (NYSE:CODI) reported first-quarter 2026 results that management characterized as a period of execution, highlighted by a divestiture, debt reduction and growth

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Compass Diversified : Q1 (Compass Diversified Earnings Call 2026-05-06 English)

Compass Diversified NYSE:CODI FQ1 2026 Earnings Call Transcripts Wednesday, May 6, 2026 9:00 PM GMT S&P Global Market Intelligence Estimates ...

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 8일보통

CODI Q1 2026 Earnings Call Transcript

Ben Avenia-Tapper: Thank you, and welcome to Compass Diversified's First Quarter 2026 Conference Call. Representing the company today are Elias Sabo, CODI's Chief Executive Officer

Compass Diversified Holdings (NYSE:CODI) Shares Fall After Mixed Q1 Results

Compass Diversified (CODI) Q1 2026 earnings beat estimates but revenue missed, causing shares to drop 5% in after-market trading despite a strong monthly rally.

ChartMill

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Compass Diversified Reports First Quarter 2026 Financial Results

WESTPORT, Conn., May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compass Diversified (NYSE: CODI) (“CODI” or the “Company”), an owner of leading middle-market businesses, announced today its cons

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Compass Diversified (CODI) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Compass Diversified (CODI) Q1 2026 Earnings Call May 6, 2026 5:00 PM EDTCompany ParticipantsBen Avenia-Tapper - Vice President of Investor RelationsElias...

SeekingAlpha

실적최근2026년 5월 6일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 0.08 · Revenue actual 426.9M · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2014	$982.3M	$55.7M	$278.8M	$55.4M	$767.4M
2015	$630.0M	$41.2M	$161.8M	$53.6M	$826.1M
2016	$789.3M	$19.1M	$1.8M	$83.7M	$856.4M
2017	$1.3B	$27.2M	$5.6M	$37.0M	$873.2M
2018	$1.7B	$69.3M	$3.9M	$64.1M	$859.4M
2019	$1.5B	$60.2M	$5.3M	$59.8M	$1.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-46.27%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.3

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Compass Diversified Holdings (CODI)의 PBR은 2.24로, 주가가 순자산가치 대비 높은 수준에서 거래되고 있음을 나타냅니다. 그러나 ROE가 -46.27%로 크게 마이너스이고 EPS도 -3.02로 적자를 기록 중이어서, 수익성 측면에서 부담이 있는 상황입니다. 배당률은 약 4.91%로 높은 편이나, 이는 주가 하락에 따른 분자 효과일 수 있으므로 배당 지속 가능성을 확인할 필요가 있습니다. 베타는 1.30으로 시장 대비 변동성이 높은 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이의 큰 차이는 최근 주가 변동 폭이 컸음을 시사합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:33 KST

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