데이터 기준 시각 · 2026-05-21 07:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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CareTrust REIT Inc

CTRE ·

$41.49▲ 0.24 (+0.58%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $41.27

고가: $41.75

저가: $41.24

시가총액: $9.7B

주가 차트

이동평균

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

CareTrust REIT Inc (CTRE)

📊 투자 지표

PER

28.79x

PBR

2.33x

ROE

8.67%

배당률

3.76%

EPS

$1.56

Beta

0.8

52W High

$43.08

52W Low

$27.81

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Real Estate · PER 106.63x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 -99.6% · 순이익 +63%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

실적

2026년 5월 7일 · FY2026 Q1 earnings

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-99.6%

영업마진

2025

355.1%

현금전환

FCF / 순이익

155,661.9%

자본 비중

자본 / 총자산

78.4%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Real Estate · PER 106.63x median

가격 위치

90% of 52W range

52주 고점까지 +3.8% · 저점까지 -33%

변동성

Beta 0.8

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	14일 전	FY2026 Q1 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

1개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$11.76

-71.7% · FCF -10.0% / WACC 10.6%

Base

$18.60

-55.2% · FCF -5.0% / WACC 9.1%

Bull

$29.50

-28.9% · FCF 0.0% / WACC 8.1%

기준 시나리오주의

$18.60 · -55.2%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담관찰

90% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

-92.5% CAGR

피어 중앙값 대비 +46.8%

마진 KPI

355.1%

산업 중앙값 대비 +56.3%

현금창출 KPI

32,021.9%

FCF 마진 · 현금전환 155,661.9%

산업 내 KPI 점수

82 / 100

Real Estate · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CTRE CareTrust REIT Inc	82	$9.7B	+58.4%	65%	8.7%	28.79x	18.45x
OHI Omega Healthcare Investors, Inc	82	$14.5B	+14%	45.4%	12.4%	22.95x	11.73x
WELL Welltower Inc	68	$151.3B	+37.6%	3.3%	3.5%	106.63x	12.75x
DOC Healthpeak Properties Inc	60	$13.6B	+2.7%	21.7%	2.9%	61.37x	4.75x
VTR Ventas Inc	57	$43.2B	+20.7%	13.9%	2%	164.54x	6.99x
AHR AH Realty Trust, Inc	50	$642.0M	+9.4%	3.5%	1.1%	363.42x	4.51x
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc	24	$8.0B	-9.5%	-45.3%	-6.5%	-	2.75x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 20%ilePBR 33%ilePSR 100%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CTRE CareTrust REIT Inc	$9.7B	28.79x	2.33x	18.45x	8.7%	58.4%	65%	64.1%
WELL Welltower Inc	$151.3B	106.63x	3.43x	12.75x	3.5%	37.6%	3.3%	12%
VTR Ventas Inc	$43.2B	164.54x	3.17x	6.99x	2%	20.7%	13.9%	4.3%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc	$14.5B	22.95x	2.79x	11.73x	12.4%	14%	45.4%	51.1%
DOC Healthpeak Properties Inc	$13.6B	61.37x	1.74x	4.75x	2.9%	2.7%	21.7%	7.7%
AHR AH Realty Trust, Inc	$642.0M	363.42x	3.7x	4.51x	1.1%	9.4%	3.5%	1.2%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc	$8.0B	-	0.51x	2.75x	-6.5%	-9.5%	-45.3%	-36.3%
피어 중앙값	-	106.63x	2.98x	5.87x	2.5%	11.7%	8.7%	6%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 0.35 · Revenue actual 114.2M · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	-	-	$80.9M	-	$914.1M
2021	-	-	$72.0M	-	$915.8M
2022	$0	-	$-7.5M	-	$849.4M
2023	$217.8M	-	$-13,000	-	$1.4B
2024	$296.3M	-	$-681,000	-	$2.9B
2025	$1.2M	$4.3M	$-252,000	$392.3M	$4.0B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

28.79x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

8.67%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.8

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

CareTrust REIT Inc (CTRE)은 헬스케어 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 시가총액 약 97억 달러 규모입니다. PER 28.79배와 PBR 2.33배는 시장이 자산 대비 높은 가치를 부여하고 있음을 보여주며, ROE 8.67%는 자본 대비 수익성이 중간 수준임을 나타냅니다. 배당률 3.76%는 안정적인 배당 수익을 제공하는 반면, 베타 0.80은 시장 변동성보다 낮은 주가 움직임을 시사합니다. 52주 최고가(43.08)와 최저가(27.81) 사이에서 거래된 이 주식은 최근 고점 부근에 위치해 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 07:42 KST

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