데이터 기준 시각 · 2026-05-21 06:43 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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CVS Health Corp

CVS ·

$93.28▼ 0.90 (-0.96%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $95.18

고가: $96.37

저가: $93.00

시가총액: $120.2B

주가 차트

이동평균

뉴스Claire's expands footprint into these major retailers. See where

뉴스Strength in Danaher's Biotechnology Unit Seems Firm: More Upside Ahead?

뉴스Treasury Prime Launches Prime Cash For Nationwide Cash Deposits

뉴스Aetna Better Health(R) of Louisiana Collaborates With Goodr To Launch Mobile Food Market and Chronic Care Program

뉴스CVS Health Stock Is Soaring. Could the Rally Just Be Getting Started?

뉴스CVS Health Reinforces Longstanding Support for the Military Community

공시8-K filing

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

CVS Health Corp (CVS)

📊 투자 지표

PER

41.05x

PBR

1.55x

ROE

3.87%

배당률

2.82%

EPS

$2.26

Beta

0.61

52W High

$98.43

52W Low

$58.5

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Health Care · PER 20.54x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 +7% · 순이익 -42.9%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Claire's expands footprint into these major retailers. See where

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+7%

영업마진

2025

1.8%

현금전환

FCF / 순이익

19,517.5%

자본 비중

자본 / 총자산

1,477.4%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Health Care · PER 20.54x median

가격 위치

87% of 52W range

52주 고점까지 +5.5% · 저점까지 -37.3%

변동성

Beta 0.61

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Claire's expands footprint into these major retailers. See where	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Strength in Danaher's Biotechnology Unit Seems Firm: More Upside Ahead?	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Treasury Prime Launches Prime Cash For Nationwide Cash Deposits	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Aetna Better Health(R) of Louisiana Collaborates With Goodr To Launch Mobile Food Market and Chronic Care Program	보통	Yahoo
뉴스	오늘	CVS Health Stock Is Soaring. Could the Rally Just Be Getting Started?	보통	Yahoo
뉴스	오늘	CVS Health Reinforces Longstanding Support for the Military Community	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$55.00

-41% · FCF -5.3% / WACC 10.2%

Base

$88.59

-5% · FCF -0.3% / WACC 8.7%

Bull

$143.18

+53.5% · FCF 4.7% / WACC 7.7%

기준 시나리오관찰

$88.59 · -5%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담관찰

87% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

-0.3% CAGR

피어 중앙값 대비 -2.3%

마진 KPI

1.8%

산업 중앙값 대비 -5.2%

현금창출 KPI

2.9%

FCF 마진 · 현금전환 19,517.5%

산업 내 KPI 점수

50 / 100

Health Care · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CVS CVS Health Corp	50	$120.2B	+7.6%	1.6%	3.9%	41.05x	0.3x
DGX Quest Diagnostics Inc	72	$21.1B	+11%	14.3%	14.1%	20.54x	1.87x
DVA DaVita Inc	72	$12.5B	+6.7%	15%	181.2%	16.12x	0.91x
CI Cigna Group	67	$77.1B	+8.8%	3.4%	15.2%	12.31x	0.28x
BTSG Brightspring Health Services Inc	57	$11.0B	+18%	2.7%	16.7%	35.49x	0.81x
LH Labcorp Holdings Inc	56	$20.8B	+7.3%	10.2%	10.9%	22.1x	1.47x
GH Guardant Health Inc	41	$13.0B	+39.6%	-42.7%	-246.6%	-	12.05x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER 100%ilePBR 0%ilePSR 17%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CVS CVS Health Corp	$120.2B	41.05x	1.55x	0.3x	3.9%	7.6%	1.6%	0.7%
CI Cigna Group	$77.1B	12.31x	1.83x	0.28x	15.2%	8.8%	3.4%	2.3%
DGX Quest Diagnostics Inc	$21.1B	20.54x	2.86x	1.87x	14.1%	11%	14.3%	9.1%
LH Labcorp Holdings Inc	$20.8B	22.1x	2.38x	1.47x	10.9%	7.3%	10.2%	6.7%
GH Guardant Health Inc	$13.0B	-	188.7x	12.05x	-246.6%	39.6%	-42.7%	-40.1%
DVA DaVita Inc	$12.5B	16.12x	103.98x	0.91x	181.2%	6.7%	15%	5.7%
BTSG Brightspring Health Services Inc	$11.0B	35.49x	5.56x	0.81x	16.7%	18%	2.7%	2.3%
피어 중앙값	-	20.54x	4.21x	1.19x	14.6%	9.9%	6.8%	4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Claire's expands footprint into these major retailers. See where

Claire's filed for Chapter 11 bankruptcy in August 2025, the chain's second bankruptcy filling in seven years.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Strength in Danaher's Biotechnology Unit Seems Firm: More Upside Ahead?

DHR's Biotechnology segment posts 7% core revenue growth as bioprocessing demand stayed strong and equipment orders jumped despite headwinds.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Treasury Prime Launches Prime Cash For Nationwide Cash Deposits

SAN FRANCISCO, May 20, 2026--Treasury Prime today announced the launch of Prime Cash (Powered by Green Dot Network®), a solution that enables fintechs to let customers deposit cash

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Aetna Better Health(R) of Louisiana Collaborates With Goodr To Launch Mobile Food Market and Chronic Care Program

$400,000 investment expands access to food and nutrition education across the state NEW ORLEANS, LA / ACCESS Newswire / May 20, 2026 /Originally published on CVS Health Company New

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

CVS Health Stock Is Soaring. Could the Rally Just Be Getting Started?

CVS is more than a dividend play.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

CVS Health Reinforces Longstanding Support for the Military Community

CVS Health® (NYSE: CVS) is reaffirming its commitment to supporting service members, veterans, their families and caregivers through a comprehensive approach that spans health care

실적최근2026년 5월 6일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 2.57 · Revenue actual 100.4B · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$268.7B	$13.9B	$13.0M	$13.4B	$69.4B
2021	$214.8B	$13.2B	$-12.0M	$15.7B	$75.1B
2022	$236.3B	$7.7B	$16.0M	$13.4B	$71.0B
2023	$257.4B	$13.7B	$24.0M	$10.4B	$76.5B
2024	$247.8B	$8.5B	$-28.0M	$6.3B	$75.6B
2025	$265.1B	$4.7B	$-40.0M	$7.8B	$75.2B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

41.05x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

3.87%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.61

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

CVS Health Corp의 PER은 41.05배로, 동종 업계 대비 높은 수준이며 PBR은 1.55배로 시장에서 자산 대비 프리미엄이 형성되어 있습니다. ROE는 3.87%로 수익성 지표가 낮은 편이나, 배당률은 약 2.82%로 안정적인 현금 흐름을 기반으로 한 배당 정책을 유지 중입니다. 베타 0.61은 시장 변동성 대비 주가 움직임이 상대적으로 안정적임을 시사하며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있습니다. 이 지표들은 기업의 현재 가치 평가와 수익성에 대한 투자자 판단 시 참고할 수 있는 정보를 제공합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 06:43 KST

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