데이터 기준 시각 · 2026-05-21 07:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Eastgroup Properties Inc

EGP ·

$205.04▲ 2.72 (+1.34%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $204.00

고가: $205.06

저가: $201.54

시가총액: $10.9B

주가 차트

이동평균

뉴스HPP or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?

뉴스EastGroup Properties: An Industrial REIT With Lots Of Upside And Bullish Momentum

공시SCHEDULE 13G/A filing

뉴스A Look At EastGroup Properties (EGP) Valuation After Strong Q1 2026 Earnings Beat And Analyst Upgrades

뉴스EastGroup Properties (EGP) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why

뉴스Truist Securities Maintains Buy on EastGroup Properties, Raises Price Target to $215

뉴스What Makes EastGroup Properties (EGP) a New Buy Stock

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Eastgroup Properties Inc (EGP)

📊 투자 지표

PER

37.15x

PBR

3.04x

ROE

8.37%

배당률

3.07%

EPS

$5.5

Beta

1.07

52W High

$206.78

52W Low

$159.37

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Real Estate · PER 29.58x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 -12.7% · 순이익 0%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · HPP or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-12.7%

영업마진

2025

100%

현금전환

FCF / 순이익

847,160.7%

자본 비중

자본 / 총자산

64.4%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Real Estate · PER 29.58x median

가격 위치

96% of 52W range

52주 고점까지 +0.8% · 저점까지 -22.3%

변동성

Beta 1.07

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	HPP or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	EastGroup Properties: An Industrial REIT With Lots Of Upside And Bullish Momentum	보통	SeekingAlpha
공시	6일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	13일 전	A Look At EastGroup Properties (EGP) Valuation After Strong Q1 2026 Earnings Beat And Analyst Upgrades	보통	Yahoo
뉴스	15일 전	EastGroup Properties (EGP) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why	보통	Yahoo
뉴스	16일 전	Truist Securities Maintains Buy on EastGroup Properties, Raises Price Target to $215	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$156.19

-23.8% · FCF 13.0% / WACC 11.1%

Base

$242.91

+18.5% · FCF 18.0% / WACC 9.6%

Bull

$372.57

+81.7% · FCF 23.0% / WACC 8.6%

기준 시나리오통과

$242.91 · +18.5%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담주의

96% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

40.2% CAGR

피어 중앙값 대비 +3.8%

마진 KPI

100%

산업 중앙값 대비 +2.3%

현금창출 KPI

24,721.7%

FCF 마진 · 현금전환 847,160.7%

산업 내 KPI 점수

68 / 100

Real Estate · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
EGP Eastgroup Properties Inc	68	$10.9B	+11.6%	40.3%	8.4%	37.15x	14.75x
TRNO Terreno Realty Corp	82	$6.9B	+20.2%	40.7%	10.4%	16.29x	14.1x
FR First Industrial Realty Trust Inc	79	$8.4B	+8.8%	41.2%	12.8%	24.58x	11.3x
STAG STAG Industrial Inc	75	$7.2B	+10%	37.7%	7%	29.58x	8.36x
PLD Prologis Inc	72	$135.6B	+6.7%	38.2%	7%	36.1x	15x
REXR Rexford Industrial Realty Inc	65	$7.9B	+2.2%	28.6%	2.7%	34.06x	7.93x
LINE Lineage Inc	35	$8.7B	+1.1%	3%	-1.8%	-	1.66x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 83%ilePSR 83%ileROE 67%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
EGP Eastgroup Properties Inc	$10.9B	37.15x	3.04x	14.75x	8.4%	11.6%	40.3%	39.7%
PLD Prologis Inc	$135.6B	36.1x	2.51x	15x	7%	6.7%	38.2%	41.5%
LINE Lineage Inc	$8.7B	-	1.1x	1.66x	-1.8%	1.1%	3%	-2.7%
FR First Industrial Realty Trust Inc	$8.4B	24.58x	3.05x	11.3x	12.8%	8.8%	41.2%	46%
REXR Rexford Industrial Realty Inc	$7.9B	34.06x	0.96x	7.93x	2.7%	2.2%	28.6%	23.3%
STAG STAG Industrial Inc	$7.2B	29.58x	2.01x	8.36x	7%	10%	37.7%	28.3%
TRNO Terreno Realty Corp	$6.9B	16.29x	1.61x	14.1x	10.4%	20.2%	40.7%	86.5%
피어 중앙값	-	29.58x	1.81x	9.83x	7%	7.8%	38%	34.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

HPP or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?

HPP vs. EGP: Which Stock Is the Better Value Option?

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

EastGroup Properties: An Industrial REIT With Lots Of Upside And Bullish Momentum

EastGroup Properties (EGP) stock: strong buy on portfolio growth, high occupancy, rising FFO and dividend strength.

SeekingAlpha

공시최근2026년 5월 15일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-15

SEC EDGAR

뉴스최근2026년 5월 8일보통

A Look At EastGroup Properties (EGP) Valuation After Strong Q1 2026 Earnings Beat And Analyst Upgrades

Why EastGroup Properties Stock Is In Focus After Q1 Results EastGroup Properties (EGP) is back on investors' radar after first quarter 2026 earnings came in well above expectations

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 6일보통

EastGroup Properties (EGP) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why

EastGroup Properties (EGP) is well positioned to outperform the market, as it exhibits above-average growth in financials.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 5일보통

Truist Securities Maintains Buy on EastGroup Properties, Raises Price Target to $215

Truist Securities analyst Michael Lewis maintains EastGroup Properties (NYSE:EGP) with a Buy and raises the price target from $205 to $215.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 5일보통

What Makes EastGroup Properties (EGP) a New Buy Stock

EastGroup Properties (EGP) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy).

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$354,000	$354,000	$28,000	-	$1.3B
2021	$63,000	$63,000	$81,000	-	$1.6B
2022	$208,000	$208,000	$92,000	-	$2.0B
2023	$4.4M	$4.4M	$57,000	-	$2.6B
2024	$2.2M	$2.2M	$56,000	-	$3.3B
2025	$1.9M	$1.9M	$56,000	$474.4M	$3.5B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

37.15x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

8.37%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.07

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Eastgroup Properties Inc (EGP)는 PER 37.15배, PBR 3.04배 수준으로 거래되고 있으며, ROE는 8.37%를 기록하고 있습니다. 배당률은 약 3.07%로, 주당순이익(EPS)은 5.50달러입니다. 베타는 1.07로 시장 평균과 유사한 수준의 변동성을 보이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있습니다. 시가총액은 약 108.8억 달러 규모입니다. 이 지표들은 기업의 수익성과 시장 평가를 보여주나, 투자 결정 시 추가적인 재무 및 시장 분석이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 07:42 KST

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