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VAALCO Energy Inc
EGY ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-18저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 실적 | 52일 후 | FY2026 Q2 earnings | 중요 | Finnhub Earnings Calendar |
| 공시 | 11일 전 | 10-Q filing | 중요 | SEC EDGAR |
| 뉴스 | 12일 전 | Vaalco Energy: Aggressive Campaign Lucks Out | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 13일 전 | VAALCO Energy, Inc. (EGY) Q1 2026 Earnings Call Transcript | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 13일 전 | Transcript : VAALCO Energy, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026 | 보통 | Finnhub |
| 뉴스 | 13일 전 | VAALCO Energy, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation | 보통 | SeekingAlpha |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY | 24 | $623.5M | -25% | -5.7% | -8.4% | - | 1.74x |
| SD | 86 | $563.7M | +24.8% | 39% | 14.4% | 8.03x | 3.61x |
| REPX | 68 | $800.4M | -2.3% | 30.9% | 10.7% | 12.96x | 1.98x |
| GRNT | 56 | $726.7M | +18.5% | 10.3% | 3.9% | 29.84x | 1.61x |
| VTS | 43 | $787.1M | +11.4% | 6.4% | -3.1% | - | 2.8x |
| TXO | 41 | $722.0M | +15.1% | -30.3% | -14.1% | - | 2.09x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY | $623.5M | - | 1.41x | 1.74x | -8.4% | -25% | -5.7% | -11.5% |
| REPX | $800.4M | 12.96x | 1.45x | 1.98x | 10.7% | -2.3% | 30.9% | 15.3% |
| VTS | $787.1M | - | 1.35x | 2.8x | -3.1% | 11.4% | 6.4% | -7.2% |
| GRNT | $726.7M | 29.84x | 1.2x | 1.61x | 3.9% | 18.5% | 10.3% | 5.4% |
| TXO | $722.0M | - | 1.19x | 2.09x | -14.1% | 15.1% | -30.3% | -28.5% |
| SD | $563.7M | 8.03x | 1.1x | 3.61x | 14.4% | 24.8% | 39% | 44.9% |
| 피어 중앙값 | - | 12.96x | 1.2x | 2.09x | 3.9% | 15.1% | 10.3% | 5.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $67.2M | $-27.3M | $-48.2M | $23.9M | $61.5M |
| 2021 | $199.1M | $79.1M | $81.8M | $35.2M | $144.3M |
| 2022 | $354.3M | $171.3M | $51.9M | $87.9M | $466.1M |
| 2023 | $455.1M | $158.7M | $60.4M | $209.5M | $478.8M |
| 2024 | $479.0M | $136.5M | $58.5M | $104.2M | $501.6M |
| 2025 | $359.3M | $-20.6M | $-41.4M | $204.5M | $443.5M |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
VAALCO Energy Inc (EGY)는 현재 주가순자산비율(PBR)이 1.41배로, 순자산 대비 주가가 다소 높은 수준에 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -8.43%로 마이너스를 기록하고 있으며, 주당순이익(EPS)도 -0.40달러로 적자 상태를 보이고 있어 수익성 측면에서 부진한 상황입니다. 배당률은 약 4.18%로 비교적 높은 편이나, 이익이 발생하지 않는 상태에서 배당이 지속될 수 있을지 확인이 필요합니다. 베타 값이 0.13으로 낮아 시장 변동성에 덜 민감한 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있습니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
💬 종목 토론
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 13:03 KST