데이터 기준 시각 · 2026-05-21 14:38 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Eversource Energy

ES ·

$69.05▲ 0.24 (+0.35%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $69.25

고가: $69.49

저가: $68.76

시가총액: $25.3B

주가 차트

이동평균

뉴스3 Beaten-Down Utility Stocks: Which Is the Best Dip-Buy Right Now?

공시4 filing

뉴스My Top 5 Dividend Stocks For May

뉴스Forget Utility Dividends. Kevin Warsh Just Made the 30-Year Treasury a Better Income Play

뉴스Eversource misclassified $385M transmission project to avoid scrutiny: ratepayer complaint

뉴스Fitch Rates NSTAR Electric Company's Debentures 'A'

뉴스Eversource Energy : Q1 2026 EGMA Financial Statements

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Eversource Energy (ES)

📊 투자 지표

PER

14.45x

PBR

1.51x

ROE

10.75%

배당률

4.58%

EPS

$4.67

Beta

0.75

52W High

$76.41

52W Low

$60.75

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Utilities · PER 21.63x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 우위

2020 매출 0% · 순이익 0%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · 3 Beaten-Down Utility Stocks: Which Is the Best Dip-Buy Right Now?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

65 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2020 -> 2020

영업마진

2020

22.3%

현금전환

FCF / 순이익

-103.9%

자본 비중

자본 / 총자산

1,306.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Utilities · PER 21.63x median

가격 위치

53% of 52W range

52주 고점까지 +10.7% · 저점까지 -12%

변동성

Beta 0.75

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

65 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	3일 전	3 Beaten-Down Utility Stocks: Which Is the Best Dip-Buy Right Now?	보통	Yahoo
공시	3일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	4일 전	My Top 5 Dividend Stocks For May	보통	SeekingAlpha
뉴스	5일 전	Forget Utility Dividends. Kevin Warsh Just Made the 30-Year Treasury a Better Income Play	보통	Yahoo
뉴스	7일 전	Eversource misclassified $385M transmission project to avoid scrutiny: ratepayer complaint	보통	Yahoo
뉴스	9일 전	Fitch Rates NSTAR Electric Company's Debentures 'A'	보통	Finnhub

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

78 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

65 / 100

가격 부담통과

53% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

2.7% CAGR

피어 중앙값 대비 +2.8%

마진 KPI

22.3%

산업 중앙값 대비 -2.4%

현금창출 KPI

-14.2%

FCF 마진 · 현금전환 -103.9%

산업 내 KPI 점수

71 / 100

Utilities · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ES Eversource Energy	71	$25.3B	+9.8%	20.5%	10.8%	14.45x	1.81x
EIX Edison International	82	$26.6B	+13.2%	30.8%	22%	7.04x	1.36x
PCG PG&E Corp	71	$35.5B	+5.3%	19.4%	9.2%	12.03x	1.38x
PPL PPL Corp	62	$26.2B	-58.8%	38.8%	8.2%	22.22x	6.49x
EVRG Evergy Inc	62	$18.6B	-42.6%	26.5%	8.7%	21.04x	13.64x
FE FirstEnergy Corp	60	$25.3B	+8.9%	16.9%	8.4%	23.8x	1.71x
NRG NRG Energy Inc	52	$27.0B	+10.6%	3.1%	8.8%	112.83x	0.83x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

중립

성장성

피어 대비 우위

PER 33%ilePBR 17%ilePSR 67%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ES Eversource Energy	$25.3B	14.45x	1.51x	1.81x	10.8%	9.8%	20.5%	12.6%
PCG PG&E Corp	$35.5B	12.03x	1.07x	1.38x	9.2%	5.3%	19.4%	11.4%
NRG NRG Energy Inc	$27.0B	112.83x	5.53x	0.83x	8.8%	10.6%	3.1%	0.7%
EIX Edison International	$26.6B	7.04x	1.54x	1.36x	22%	13.2%	30.8%	19.3%
PPL PPL Corp	$26.2B	22.22x	1.76x	6.49x	8.2%	-58.8%	38.8%	21.7%
FE FirstEnergy Corp	$25.3B	23.8x	2x	1.71x	8.4%	8.9%	16.9%	7.2%
EVRG Evergy Inc	$18.6B	21.04x	1.83x	13.64x	8.7%	-42.6%	26.5%	14%
피어 중앙값	-	21.63x	1.8x	1.54x	8.8%	7.1%	22.9%	12.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

3 Beaten-Down Utility Stocks: Which Is the Best Dip-Buy Right Now?

Regulated electric utilities typically anchor retirement portfolios with steady income. Right now, three large-cap names are trading with unusual volatility: Edison International (

My Top 5 Dividend Stocks For May

Discover 5 undervalued dividend stocks (HTO, ES, SNY, NLY, AMCR) with ~7% yields and 11.6%â20% return potential through 2030âread now.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 16일보통

Forget Utility Dividends. Kevin Warsh Just Made the 30-Year Treasury a Better Income Play

The bearish case on rate-sensitive regulated utilities at current levels is building, and NextEra Energy (NYSE:NEE) at $95.68 is the cleanest example of what Kevin Warsh’s commitme

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Eversource misclassified $385M transmission project to avoid scrutiny: ratepayer complaint

The dispute at the Federal Energy Regulstory Commission comes amid growing concern about electric affordability and calls for stricter vetting of local transmission projects.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 12일보통

Fitch Rates NSTAR Electric Company's Debentures 'A'

Fitch Ratings has assigned an 'A' rating to NSTAR Electric Company's proposed senior unsecured debenture issuance.The debentures rank pari passu with NEC's existing senior unsecure

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 11일보통

Eversource Energy : Q1 2026 EGMA Financial Statements

실적최근2026년 5월 6일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 1.61 · Revenue actual 4.5B · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2018	$8.4B	$1.7B	$1.0B	$-739.4M	$11.5B
2018	$8.4B	$1.7B	$1.0B	$-739.4M	$11.5B
2019	$8.5B	$1.6B	$916.6M	$-901.9M	$12.6B
2019	$8.5B	$1.6B	$916.6M	$-901.9M	$12.6B
2020	$8.9B	$2.0B	$1.2B	$-1.3B	$14.1B
2020	$8.9B	$2.0B	$1.2B	$-1.3B	$14.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

14.45x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

10.75%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.75

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Eversource Energy (ES)는 전력 및 가스 유틸리티 기업으로, 제공된 지표에 따르면 PER 14.45배, PBR 1.51배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE는 10.75%로 자기자본 대비 수익성을 나타내며, 배당률은 약 4.58%로 비교적 높은 편에 속합니다. 베타는 0.75로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 주가가 형성되어 있습니다. 이 데이터는 기업의 재무 상태와 시장 평가를 이해하는 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 14:38 KST

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