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EVO Transportation & Energy Services Inc
EVOA ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-20저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOA | 31 | $43.5M | +1.9% | -2.9% | -24.9% | - | 0.14x |
| PAL | 41 | $138.0M | +78.7% | -8.6% | -10.9% | - | 0.32x |
| TOPP | 31 | $16.4M | +3.2% | -44.6% | -78.6% | - | 0.99x |
| ULH | 24 | $346.2M | -11.1% | -4.9% | -19.3% | - | 0.22x |
| PAMT | 24 | $226.6M | -16.1% | -0.2% | -19.7% | - | 1.5x |
| RRTS | 24 | $155.5M | -16.6% | -17.5% | -178.4% | - | 0.08x |
| TSPH | 24 | $59.4M | -77.3% | -96,784.4% | -30% | - | 618.75x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOA | $43.5M | - | - | 0.14x | -24.9% | 1.9% | -2.9% | -5.9% |
| ULH | $346.2M | - | 0.63x | 0.22x | -19.3% | -11.1% | -4.9% | -7.1% |
| PAMT | $226.6M | - | 1.01x | 1.5x | -19.7% | -16.1% | -0.2% | -0% |
| RRTS | $155.5M | - | 2.57x | 0.08x | -178.4% | -16.6% | -17.5% | -18.5% |
| PAL | $138.0M | - | 0.44x | 0.32x | -10.9% | 78.7% | -8.6% | -8.4% |
| TSPH | $59.4M | - | 0.38x | 618.75x | -30% | -77.3% | -96,784.4% | -68,615.6% |
| TOPP | $16.4M | - | 1.9x | 0.99x | -78.6% | 3.2% | -44.6% | -44.4% |
| 피어 중앙값 | - | - | 0.82x | 0.65x | -24.8% | -13.6% | -13.1% | -13.4% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | $-34,375 | $-49,143 | - | $-368,030 |
| 2016 | $353,346 | $-1.1M | $-2.9M | $-678,492 | $-4.0M |
| 2017 | $2.0M | $-1.8M | $-9.2M | - | $-12.8M |
| 2018 | $1.3M | $-6.1M | $-6.6M | $-6.8M | $-10.3M |
| 2019 | $179.1M | $-30.5M | $-32.7M | - | $-12.7M |
| 2020 | $229.3M | $-22.5M | $-46.8M | - | $-67.3M |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
🤖 AI 기업 해부
EVO Transportation & Energy Services Inc (EVOA)의 최근 재무지표를 살펴보면, 자기자본이익률(ROE)이 -24.89%로 마이너스 상태이며 주당순이익(EPS)도 -1.22로 적자를 기록하고 있습니다. 이는 기업이 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 베타 값은 1.10으로 시장 평균보다 약간 높아 주가 변동성이 상대적으로 클 수 있습니다. 52주 최고가와 최저가가 모두 0.1달러로 동일하며 시가총액은 약 4,352만 달러 수준입니다. 이 데이터는 투자 판단의 참고 자료일 뿐이며, 추가적인 재무 분석과 시장 상황 확인이 필요합니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 04:02 KST