🕒 데이터 기준 시각 · 2026-05-21 13:03 KST · 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
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Genie Energy Ltd GNE · $13.60 ▼ 0.05 (-0.37%)
시가: $13.64
고가: $13.72
저가: $13.49
시가총액: $0.4B
이동평균 MA20 MA60 MA120 거래량
뉴스 Freedom Broker Upgrades Genie Energy (GNE)
공시 10-Q filing
뉴스 Genie Energy Ltd. (NYSE:GNE) Plunges on Q1 2026 Earnings Miss Despite Revenue Beat
뉴스 Transcript : Genie Energy Ltd., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026
뉴스 Genie Energy Ltd. (GNE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
뉴스 Genie Energy Ltd. Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2026
뉴스 CORRECTION: Genie Energy Q1 EPS $0.11 Misses $0.18 Estimate, Sales $142.300M Beat $123.830M Estimate
실적 FY2026 Q1 earnings
🤖 AI 기업 해부 BETA Genie Energy Ltd (GNE)
리서치 브리핑 2026-05-18 밸류에이션 위치
피어 대비 프리미엄
Utilities · PER 18.09x median
수익성·성장 체크
피어 대비 열위 / 피어 대비 우위
2025 매출 +18.1% · 순이익 +0.7%
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
뉴스
2026년 5월 16일 · Freedom Broker Upgrades Genie Energy (GNE)
저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크 DB 저장 연간 재무제표 기준 종합 품질 점수
81 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
리스크·촉매 대시보드 저장 데이터 기반 체크 밸류에이션 리스크
피어 대비 프리미엄
Utilities · PER 18.09x median
가격 위치
6% of 52W range
52주 고점까지 +109.3% · 저점까지 -6.7%
변동성
Beta 0.19
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
81 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분 시점 내용 중요도 출처 뉴스 6일 전 Freedom Broker Upgrades Genie Energy (GNE) 보통 Fintel 공시 7일 전 10-Q filing 중요 SEC EDGAR 뉴스 7일 전 Genie Energy Ltd. (NYSE:GNE) Plunges on Q1 2026 Earnings Miss Despite Revenue Beat 보통 ChartMill 뉴스 7일 전 Transcript : Genie Energy Ltd., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026 보통 Finnhub 뉴스 7일 전 Genie Energy Ltd. (GNE) Q1 2026 Earnings Call Transcript 보통 SeekingAlpha 뉴스 7일 전 Genie Energy Ltd. Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2026 보통 Finnhub
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터 시나리오 + 체크리스트 리서치 준비도
72 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
Bear
$19.72
+45% · FCF 3.1% / WACC 9.5%
Base
$32.85
+141.5% · FCF 8.1% / WACC 8.0%
Bull
$55.21
+306% · FCF 13.1% / WACC 7.0%
기준 시나리오 통과
$32.85 · +141.5%
자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션 저장 재무 + 피어 DB 성장 KPI
8.1% CAGR
피어 중앙값 대비 +9.3%
현금창출 KPI
7.1%
FCF 마진 · 현금전환 12,332.3%
산업 내 KPI 점수
47 / 100
Utilities · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업 KPI 시총 매출 성장 영업마진 ROE PER PSR GNE Genie Energy Ltd
47 $352.7M +13.1% 0.2% 2.5% 72.72x 0.73x OTTR Otter Tail Corp
82 $3.7B +9.4% 59.5% 15.2% 13.15x 6.32x MGEE MGE Energy Inc
68 $2.7B +8.9% 22.3% 10.9% 19.15x 3.56x ENO Entergy New Orleans LLC
66 $186.4M - 12.1% 7.6% 3.68x 0.19x APTL Alaska Power & Telephone Co
65 $96.2M +3.8% 23% - - 1.56x POR Portland General Electric Co
56 $5.5B +0.4% 14.1% 6.3% 21.8x 1.57x HE Hawaiian Electric Industries Inc
50 $2.3B -12.6% 7.2% 8% 18.09x 0.74x
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교 DB 저장 피어 데이터 PER 100%ile PBR 67%ile PSR 17%ile ROE 0%ile
기업 시가총액 PER PBR PSR ROE 매출성장 영업마진 순마진 GNE Genie Energy Ltd
$352.7M 72.72x 1.78x 0.73x 2.5% 13.1% 0.2% 1% POR Portland General Electric Co
$5.5B 21.8x 1.33x 1.57x 6.3% 0.4% 14.1% 7.2% OTTR Otter Tail Corp
$3.7B 13.15x 1.93x 6.32x 15.2% 9.4% 59.5% 48.1% MGEE MGE Energy Inc
$2.7B 19.15x 2.03x 3.56x 10.9% 8.9% 22.3% 18.6% HE Hawaiian Electric Industries Inc
$2.3B 18.09x 1.42x 0.74x 8% -12.6% 7.2% 4.1% ENO Entergy New Orleans LLC
$186.4M 3.68x 0.3x 0.19x 7.6% - 12.1% 6.4% APTL Alaska Power & Telephone Co
$96.2M - 1.39x 1.56x - 3.8% 23% 14.6% 피어 중앙값 - 18.09x 1.41x 1.56x 8% 3.8% 18.2% 10.9%
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이 DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18
연도 매출 영업이익 순이익 FCF 자본 2019 $315.3M $9.8M $2.7M - $80.9M 2020 $379.3M $19.3M $2.4M - $98.1M 2021 $363.7M $33.1M $-1.4M - $123.3M 2023 $428.7M $10.0M $740,000 - $197.2M 2024 $425.2M $11.3M $-293,000 - $190.5M 2025 $502.0M $27.7M $-291,000 $35.9M $250.9M
리서치 보기 방식 Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18
초보 모드 고수 모드
PER
72.72x
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
2.48%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
0.19
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다. 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다. 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다. 공시 변경점 요약 SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목 공시 중요도 변경 요약 매출 구조 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 리스크 요인 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 대주주/지분 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 배당 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 부채·유동성 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 신규 사업 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 회계 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 법률·규제 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 기타 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인
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🤖 AI 기업 해부 Genie Energy Ltd(GNE)는 현재 주가수익비율(PER)이 72.7배로 높은 수준이며, 자기자본이익률(ROE)은 2.48%로 낮아 수익성 지표가 다소 약한 편입니다. 반면, 주당순이익(EPS)은 0.1874달러로 안정적이며, 배당률은 약 2.25%로 배당 수익을 기대하는 투자자에게 일정한 매력을 제공할 수 있습니다. 베타 값이 0.19로 시장 변동성에 비해 주가 움직임이 크지 않은 특성을 보이며, 52주 최고가와 최저가 사이의 변동 폭이 비교적 넓어 가격 변동성에 유의할 필요가 있습니다. 이 정보는 투자 결정을 위한 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 13:03 KST
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