데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:09 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

Robinhood Markets

HOOD ·

$75.59▲ 1.43 (+1.93%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $74.75

고가: $76.35

저가: $73.75

시가총액: $66.8B

주가 차트

이동평균

뉴스Robinhood Relists Algorand Raising Questions For Crypto Strategy And Valuation

뉴스Mesh joins Global Dollar Network to support USDG settlement

뉴스Algorand Officially Debuts on Robinhood US: A Boost for Retail Accessibility

뉴스Robinhood: Not The Tokenized Stock Bet You're Looking For

뉴스JPMorgan flashes a red flag on Kalshi, Polymarket trading

뉴스Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

공시4 filing

공시SCHEDULE 13G filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Robinhood Markets (HOOD)

📊 투자 지표

PER

35.24x

PBR

7.17x

ROE

21.62%

배당률

EPS

$2.07

Beta

2.28

52W High

$153.86

52W Low

$59.68

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Financial Services · PER 16.94x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +60.6% · 순이익 -100%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Robinhood Relists Algorand Raising Questions For Crypto Strategy And Valuation

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

67 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+60.6%

영업마진

2025

0.5%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

25.2%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Financial Services · PER 16.94x median

가격 위치

17% of 52W range

52주 고점까지 +103.5% · 저점까지 -21%

변동성

Beta 2.28

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

67 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Robinhood Relists Algorand Raising Questions For Crypto Strategy And Valuation	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Mesh joins Global Dollar Network to support USDG settlement	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Algorand Officially Debuts on Robinhood US: A Boost for Retail Accessibility	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Robinhood: Not The Tokenized Stock Bet You're Looking For	보통	SeekingAlpha
뉴스	1일 전	JPMorgan flashes a red flag on Kalshi, Polymarket trading	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

5개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$24.42

-67.7% · FCF 12.4% / WACC 13.6%

Base

$35.58

-52.9% · FCF 17.4% / WACC 12.1%

Bull

$50.73

-32.9% · FCF 22.4% / WACC 11.1%

기준 시나리오주의

$35.58 · -52.9%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

67 / 100

가격 부담통과

17% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

17.4% CAGR

피어 중앙값 대비 +31.3%

마진 KPI

0.5%

산업 중앙값 대비 +27.9%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Financial Services · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
HOOD Robinhood Markets Inc	75	$66.8B	+41.5%	46.3%	21.6%	35.24x	14.49x
SCHW Charles Schwab Corp	76	$159.7B	+8.1%	43%	19.1%	17.13x	5.7x
MS Morgan Stanley	72	$299.0B	+12.3%	18.9%	16.3%	16.74x	2.45x
RJF Raymond James Financial Inc	72	$29.4B	+5.3%	16.7%	17.2%	13.89x	1.81x
GS Goldman Sachs Group Inc	68	$274.0B	+1.3%	17.8%	14.6%	15.2x	2.15x
IBKR Interactive Brokers Group Inc	68	$141.6B	+12.9%	46.5%	19.9%	136.38x	13.15x
LPLA LPL Financial Holdings Inc	60	$23.0B	+38.1%	9%	17%	26.25x	1.3x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 83%ilePBR 83%ilePSR 100%ileROE 100%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
HOOD Robinhood Markets Inc	$66.8B	35.24x	7.17x	14.49x	21.6%	41.5%	46.3%	41.1%
MS Morgan Stanley	$299.0B	16.74x	2.65x	2.45x	16.3%	12.3%	18.9%	14.7%
GS Goldman Sachs Group Inc	$274.0B	15.2x	2.23x	2.15x	14.6%	1.3%	17.8%	14.1%
SCHW Charles Schwab Corp	$159.7B	17.13x	3.28x	5.7x	19.1%	8.1%	43%	33.3%
IBKR Interactive Brokers Group Inc	$141.6B	136.38x	25.35x	13.15x	19.9%	12.9%	46.5%	9.7%
RJF Raymond James Financial Inc	$29.4B	13.89x	2.37x	1.81x	17.2%	5.3%	16.7%	13%
LPLA LPL Financial Holdings Inc	$23.0B	26.25x	4.16x	1.3x	17%	38.1%	9%	4.9%
피어 중앙값	-	16.94x	2.97x	2.3x	17.1%	10.2%	18.3%	13.6%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Robinhood Relists Algorand Raising Questions For Crypto Strategy And Valuation

Robinhood Markets (NasdaqGS:HOOD) has relisted Algorand (ALGO) for U.S. retail traders. The move reverses earlier SEC-related crypto delistings that had restricted access to ALGO o

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Mesh joins Global Dollar Network to support USDG settlement

GDN is an open network of enterprises working to grow stablecoin adoption through “aligned economic incentives”.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Algorand Officially Debuts on Robinhood US: A Boost for Retail Accessibility

Algorand (ALGO) token is now fully tradable on Robinhood for U.S. retail users, ending a multi-year freeze that traced directly to the SEC’s 2023 enforcement wave.The listing resto

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Robinhood: Not The Tokenized Stock Bet You're Looking For

Robinhood (HOOD) may not be the main winner from SEC tokenized stock trading.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 20일보통

JPMorgan flashes a red flag on Kalshi, Polymarket trading

Wall Street has spent decades drawing bright lines around what counts as a bet versus an investment. Compliance manuals grew thick because the cost of getting that line wrong is ja

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) J.P.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2021	$1.6B	$2.2M	$-3.7B	-	$7.3B
2022	$934.0M	$-16.0M	$-1.0B	-	$7.0B
2023	$936.0M	$3.0M	$-541.0M	-	$6.7B
2024	$1.8B	$10.0M	$1.4B	-	$8.0B
2025	$3.0B	$14.0M	$0	-	$9.2B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

35.24x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

21.62%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

2.28

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Robinhood Markets Inc (HOOD)의 현재 PER은 35.235로, 동종 업종 대비 높은 수준이며, PBR은 7.1725로 시장에서 자산 가치 대비 프리미엄을 받고 있는 상황입니다. ROE는 21.62로 양호한 수준을 보여 자본 대비 수익 창출 능력이 비교적 높은 편입니다. EPS는 2.072이며, 베타 값이 2.28로 시장 변동성보다 큰 폭의 주가 움직임이 관찰될 수 있습니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 차이가 크게 나타나, 최근 1년간 주가 변동성이 컸음을 시사합니다. 이 정보는 투자 결정을 위한 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

0/500

아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!

정보 제공 및 면책 안내

StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.

데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:09 KST

자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.