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Highpeak Energy Inc
HPK ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-18저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스 | 7일 전 | HighPeak Energy: Significant Improvements In Operating Costs | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 12일 전 | HighPeak Energy, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 13일 전 | HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q1 2026 Earnings Call Transcript | 보통 | SeekingAlpha |
| 뉴스 | 13일 전 | Transcript : HighPeak Energy, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026 | 보통 | Finnhub |
| 뉴스 | 15일 전 | HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Beats Revenue Estimates but Misses on Profits, Stock Dips | 보통 | ChartMill |
| 뉴스 | 15일 전 | UPDATE: HighPeak Energy Q1 Adj. EPS $(0.02) Misses $0.04 Estimate, Sales $215.585M Beat $213.190M Estimate | 보통 | Benzinga |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK | 31 | $897.1M | -20.9% | 8.9% | -9.1% | - | 1.09x |
| DMLP | 75 | $1.3B | -3% | 40.9% | 22.1% | 19.39x | 7.92x |
| SBR | 73 | $1.1B | -6.8% | 94.7% | 944.4% | 15.42x | 14.61x |
| REPX | 71 | $800.4M | -2.3% | 30.9% | 10.7% | 12.96x | 1.98x |
| INR | 60 | $978.4M | +37.6% | 3.3% | 24.3% | 40.08x | 2.75x |
| GRNT | 56 | $726.7M | +18.5% | 10.3% | 3.9% | 29.84x | 1.61x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK | $897.1M | - | 0.61x | 1.09x | -9.1% | -20.9% | 8.9% | -17.6% |
| DMLP | $1.3B | 19.39x | 4.5x | 7.92x | 22.1% | -3% | 40.9% | 40.9% |
| GRNT | $726.7M | 29.84x | 1.2x | 1.61x | 3.9% | 18.5% | 10.3% | 5.4% |
| SBR | $1.1B | 15.42x | 165.39x | 14.61x | 944.4% | -6.8% | 94.7% | 94.7% |
| INR | $978.4M | 40.08x | 3.19x | 2.75x | 24.3% | 37.6% | 3.3% | 6.9% |
| REPX | $800.4M | 12.96x | 1.45x | 1.98x | 10.7% | -2.3% | 30.9% | 15.3% |
| 피어 중앙값 | - | 19.39x | 3.19x | 2.75x | 22.1% | -2.3% | 30.9% | 15.3% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $16.4M | $-20.6M | $-16.4M | - | $474.2M |
| 2021 | $220.1M | $101.8M | $55.6M | - | $553.1M |
| 2022 | $755.7M | $422.6M | $236.9M | - | $1.2B |
| 2023 | $1.1B | $426.5M | $215.9M | - | $1.6B |
| 2024 | $1.1B | $337.4M | $95.1M | - | $1.6B |
| 2025 | $863.4M | $150.0M | $19.0M | - | $1.6B |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
Highpeak Energy Inc (HPK)의 PBR은 0.6111로 주가가 순자산가치보다 낮은 수준에 거래되고 있으나, ROE가 -9.13%로 음수인 점은 자본 대비 수익 창출이 어려운 상황을 보여줍니다. EPS가 -1.1558로 적자를 기록 중이며, 배당률은 약 2.25%로 배당 지급이 이루어지고 있으나 수익성 악화가 지속될 경우 배당 정책에 변동이 생길 가능성도 있습니다. 베타는 0.39로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최고가 12달러 대비 현재 주가는 하락한 상태로, 시가총액은 약 8억 9,714만 달러입니다. 이 지표들은 기업의 재무 상태를 이해하는 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
💬 종목 토론
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 13:03 KST