데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:46 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Knight-Swift Transportation Holdings Inc

KNX ·

$71.00▲ 2.63 (+3.85%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $69.00

고가: $71.63

저가: $69.00

시가총액: $11.4B

주가 차트

이동평균

뉴스A Look At Knight-Swift (KNX) Valuation As Shares Deliver Double Digit One Year Returns

뉴스Knight-Swift: Industrial freight, longer hauls helping LTL

뉴스Broker liability ruling and what it could mean for the broader transport space

뉴스Knight-Swift: LTL Build Continues, But The Recovery Is Priced In

뉴스C.H. Robinson Stock Is Becoming a Better Bet Despite Its Recent Problems

뉴스Knight-Swift Transportation: A Rebound Makes Sense, But Valuation Remains A Pothole

공시SCHEDULE 13G/A filing

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)

📊 투자 지표

PER

327.33x

PBR

1.58x

ROE

0.48%

배당률

1.17%

EPS

$0.21

Beta

1.18

52W High

$69.99

52W Low

$38.63

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 44.86x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +0.8% · 순이익 +74.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · A Look At Knight-Swift (KNX) Valuation As Shares Deliver Double Digit One Year Returns

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+0.8%

영업마진

2025

2.9%

현금전환

FCF / 순이익

321,794.1%

자본 비중

자본 / 총자산

19,196.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 44.86x median

가격 위치

103% of 52W range

52주 고점까지 -1.4% · 저점까지 -45.6%

변동성

Beta 1.18

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	2일 전	A Look At Knight-Swift (KNX) Valuation As Shares Deliver Double Digit One Year Returns	보통	Yahoo
뉴스	3일 전	Knight-Swift: Industrial freight, longer hauls helping LTL	보통	Yahoo
뉴스	3일 전	Broker liability ruling and what it could mean for the broader transport space	보통	Yahoo
뉴스	5일 전	Knight-Swift: LTL Build Continues, But The Recovery Is Priced In	보통	SeekingAlpha
뉴스	5일 전	C.H. Robinson Stock Is Becoming a Better Bet Despite Its Recent Problems	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Knight-Swift Transportation: A Rebound Makes Sense, But Valuation Remains A Pothole	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

72 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$95.57

+34.6% · FCF 4.8% / WACC 11.4%

Base

$147.39

+107.6% · FCF 9.8% / WACC 9.9%

Bull

$224.53

+216.2% · FCF 14.8% / WACC 8.9%

기준 시나리오통과

$147.39 · +107.6%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담주의

103% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

9.8% CAGR

피어 중앙값 대비 +0.7%

마진 KPI

2.9%

산업 중앙값 대비 -5.7%

현금창출 KPI

16.9%

FCF 마진 · 현금전환 321,794.1%

산업 내 KPI 점수

43 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43	$11.4B	+1.1%	2.4%	0.5%	327.33x	1.48x
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	72	$43.2B	-4.8%	24.6%	23.4%	42.1x	7.77x
R Ryder System Inc	63	$9.0B	-0.1%	8%	16.4%	18.09x	0.71x
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	60	$24.4B	+0.6%	7.4%	17.3%	38.82x	1.99x
XPO XPO Inc	52	$23.8B	+3.6%	8.2%	19%	67.63x	2.84x
SAIA Saia Inc	52	$12.2B	+0.3%	10.7%	10%	47.62x	3.73x
UHAL U-Haul Holding Co	46	$8.9B	+3.9%	7.8%	1.7%	68.97x	1.48x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 17%ilePSR 33%ileROE 0%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	$11.4B	327.33x	1.58x	1.48x	0.5%	1.1%	2.4%	0.5%
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	$43.2B	42.1x	9.64x	7.77x	23.4%	-4.8%	24.6%	18.5%
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	$24.4B	38.82x	6.72x	1.99x	17.3%	0.6%	7.4%	5.1%
XPO XPO Inc	$23.8B	67.63x	12.72x	2.84x	19%	3.6%	8.2%	4.2%
SAIA Saia Inc	$12.2B	47.62x	4.63x	3.73x	10%	0.3%	10.7%	7.8%
R Ryder System Inc	$9.0B	18.09x	3.13x	0.71x	16.4%	-0.1%	8%	3.9%
UHAL U-Haul Holding Co	$8.9B	68.97x	1.15x	1.48x	1.7%	3.9%	7.8%	2.1%
피어 중앙값	-	44.86x	5.67x	2.41x	16.8%	0.5%	8.1%	4.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

A Look At Knight-Swift (KNX) Valuation As Shares Deliver Double Digit One Year Returns

Why Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Is Drawing Fresh Attention Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) is back on investors’ radar after recent trading, with the stoc

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Knight-Swift: Industrial freight, longer hauls helping LTL

“We saw a notable improvement in weight per shipment for the first time in years,” CEO Adam Miller said on a Q1 earnings call.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Broker liability ruling and what it could mean for the broader transport space

Investing.com -- Last week, the U.S. Supreme Court ruled unanimously that freight brokers could be sued under state negligent-selection tort claims, rejecting the argument that the

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 16일보통

Knight-Swift: LTL Build Continues, But The Recovery Is Priced In

Knight-Swift is rated Hold despite a credible long-term LTL strategy and freight market recovery. Click here to read my latest analysis of KNX stock.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 15일보통

C.H. Robinson Stock Is Becoming a Better Bet Despite Its Recent Problems

Shares of truck broker and third-party logistics provider C.H. Robinson Worldwide have had a rough few weeks, beset by all sorts of problems from artificial intelligence to Amazon.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Knight-Swift Transportation: A Rebound Makes Sense, But Valuation Remains A Pothole

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.'s Q1 2026 update: revenue up but margins squeezed by inflation and oil. Valuation looks stretched. Click for a KNX update.

SeekingAlpha

공시최근2026년 5월 15일참고

SCHEDULE 13G/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$4.7B	$564.4M	$633,000	$919.0M	$5.9B
2021	$6.0B	$965.7M	$360,000	$1.2B	$6.5B
2022	$7.4B	$1.1B	$-207,000	$1.4B	$6.9B
2023	$7.1B	$338.2M	$-1.6M	$1.1B	$7.1B
2024	$7.4B	$243.4M	$-1.5M	$795.0M	$7.1B
2025	$7.5B	$216.1M	$-392,000	$1.3B	$7.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

327.33x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

0.48%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.18

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Knight-Swift Transportation Holdings Inc (KNX)은 미국의 화물 운송 및 물류 기업으로, 현재 PER이 327.33배로 매우 높아 수익 대비 주가가 고평가된 측면이 있습니다. 반면 PBR은 1.58배로 자산 대비 주가 수준은 비교적 안정적이며, ROE는 0.48%로 낮아 자기자본 대비 수익성이 제한적입니다. 배당률은 1.17%로 소액의 배당을 제공하고 있으며, 베타는 1.18로 시장 평균보다 변동성이 다소 높은 편입니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 폭이 커 최근 주가 변동성이 있었으나, 이 지표들만으로 미래 성과를 예측하기는 어렵습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:46 KST

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