데이터 기준 시각 · 2026-05-21 19:53 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

Kosmos Energy Ltd

KOS ·

$3.01▼ 0.17 (-5.35%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $3.12

고가: $3.29

저가: $2.99

시가총액: $1.9B

주가 차트

이동평균

뉴스Kosmos Energy: A Leveraged Oil Play With Rising Production And Falling Risks (Rating Upgrade)

뉴스The 5 Most Interesting Analyst Questions From Kosmos Energy’s Q1 Earnings Call

뉴스Kosmos 1Q26 Review: Why The 16% Post-Earnings Drop Is A Gift

뉴스Kosmos Energy Q1 Earnings Call Highlights

뉴스Kosmos Energy (KOS) Misses Forecasts in Q1 Report

뉴스Kosmos Energy Record Output And Portfolio Shake Up Test Valuation Gap

공시10-Q filing

공시8-K filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Kosmos Energy Ltd (KOS)

📊 투자 지표

PER

PBR

3.72x

ROE

-110.09%

배당률

EPS

$-1.68

Beta

0.75

52W High

$3.32

52W Low

$0.84

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

중립

Energy · PER 22.9x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -23.1% · 순이익 -468.6%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 15일 · Kosmos Energy: A Leveraged Oil Play With Rising Production And Falling Risks (Rating Upgrade)

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

51 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-23.1%

영업마진

2025

0.1%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

123.5%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Energy · PER 22.9x median

가격 위치

88% of 52W range

52주 고점까지 +10.3% · 저점까지 -72.2%

변동성

Beta 0.75

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

51 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	6일 전	Kosmos Energy: A Leveraged Oil Play With Rising Production And Falling Risks (Rating Upgrade)	보통	SeekingAlpha
뉴스	6일 전	The 5 Most Interesting Analyst Questions From Kosmos Energy’s Q1 Earnings Call	보통	Yahoo
뉴스	9일 전	Kosmos 1Q26 Review: Why The 16% Post-Earnings Drop Is A Gift	보통	SeekingAlpha
뉴스	10일 전	Kosmos Energy Q1 Earnings Call Highlights	보통	Yahoo
뉴스	12일 전	Kosmos Energy (KOS) Misses Forecasts in Q1 Report	보통	Yahoo
뉴스	14일 전	Kosmos Energy Record Output And Portfolio Shake Up Test Valuation Gap	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

63 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$2.85

-5.3% · FCF 4.9% / WACC 10.5%

Base

$4.54

+50.8% · FCF 9.9% / WACC 9.0%

Bull

$7.18

+138.7% · FCF 14.9% / WACC 8.0%

기준 시나리오통과

$4.54 · +50.8%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질관찰

51 / 100

가격 부담관찰

88% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

9.9% CAGR

피어 중앙값 대비 -8.5%

마진 KPI

0.1%

산업 중앙값 대비 -66.2%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
KOS Kosmos Energy Ltd	24	$1.9B	-11.5%	-26.4%	-110.1%	-	1.4x
KRP Kimbell Royalty Partners LP	79	$1.7B	+7.9%	39.8%	12.1%	18.95x	5.16x
DMLP Dorchester Minerals LP	75	$1.3B	-3%	40.9%	22.1%	19.39x	7.92x
PBT Permian Basin Royalty Trust	66	$1.4B	-40.5%	88.7%	8,774.7%	94.55x	83.84x
MNR Mach Natural Resources LP	64	$2.4B	+29%	14.9%	5.1%	26.41x	1.97x
NOG Northern Oil and Gas Inc	24	$2.6B	-22.7%	-34.6%	-29.1%	-	1.38x
SOC Sable Offshore Corp	24	$2.3B	-	-	-113.8%	-	-

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 50%ilePSR 20%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
KOS Kosmos Energy Ltd	$1.9B	-	3.72x	1.4x	-110.1%	-11.5%	-26.4%	-59.5%
NOG Northern Oil and Gas Inc	$2.6B	-	1.45x	1.38x	-29.1%	-22.7%	-34.6%	-33.2%
MNR Mach Natural Resources LP	$2.4B	26.41x	1.32x	1.97x	5.1%	29%	14.9%	7.5%
SOC Sable Offshore Corp	$2.3B	-	5.54x	-	-113.8%	-	-	-
KRP Kimbell Royalty Partners LP	$1.7B	18.95x	2.5x	5.16x	12.1%	7.9%	39.8%	27.2%
PBT Permian Basin Royalty Trust	$1.4B	94.55x	8,317.67x	83.84x	8,774.7%	-40.5%	88.7%	88.7%
DMLP Dorchester Minerals LP	$1.3B	19.39x	4.5x	7.92x	22.1%	-3%	40.9%	40.9%
피어 중앙값	-	22.9x	3.5x	5.16x	8.6%	-3%	39.8%	27.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Kosmos Energy: A Leveraged Oil Play With Rising Production And Falling Risks (Rating Upgrade)

Kosmos Energy hit a record 75,000 boepd, targeting a 30% FCF yield and $5 fair value via Jubilee wells. Read why KOS stock is upgraded to strong buy.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 15일보통

The 5 Most Interesting Analyst Questions From Kosmos Energy’s Q1 Earnings Call

Kosmos Energy’s first quarter results were met with a negative market reaction, as revenue and non-GAAP earnings fell short of Wall Street expectations despite a notable increase i

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 12일보통

Kosmos 1Q26 Review: Why The 16% Post-Earnings Drop Is A Gift

Kosmos Energy (KOS) Q1 2026 miss sent shares lower, but turnaround progress and higher oil prices support a $7.26 target.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 11일보통

Kosmos Energy Q1 Earnings Call Highlights

Kosmos Energy (NYSE:KOS) said first-quarter production rose to a company record as the ramp-up of Greater Tortue Ahmeyim and new wells at Jubilee lifted volumes, while management s

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 9일보통

Kosmos Energy (KOS) Misses Forecasts in Q1 Report

Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) is included among the 10 Best Energy Stocks to Buy Under $20 According to Billionaires. Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) is a leading deepwater explorati

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Kosmos Energy Record Output And Portfolio Shake Up Test Valuation Gap

Kosmos Energy (NYSE:KOS) reported record quarterly production, supported by activity at Greater Tortue Ahmeyim and new Jubilee wells. The company completed an equity raise and a se

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-01

SEC EDGAR

공시최근2026년 4월 24일참고

SCHEDULE 13G/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$804.0M	$2,000	$-411.6M	-	$440.2M
2021	$1.3B	$262,000	$-77.8M	-	$529.2M
2022	$2.2B	$3.9M	$226.6M	-	$787.8M
2023	$1.7B	$-73,000	$213.5M	-	$1.0B
2024	$1.7B	$204,000	$189.9M	-	$1.2B
2025	$1.3B	$1.1M	$-699.8M	-	$528.6M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-110.09%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.75

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Kosmos Energy Ltd는 현재 PBR(주가순자산비율)이 3.72배로, 시장에서 자산 가치 대비 높은 평가를 받고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 -110.09%로 크게 마이너스 상태이며, EPS(주당순이익)도 -1.68달러로 적자를 기록 중입니다. 베타 값이 0.75로 시장 대비 변동성이 낮은 편에 속하나, 52주 최고가(3.32달러) 대비 현재 주가는 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 시가총액은 약 19억 1600만 달러 규모입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

0/500

아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!

정보 제공 및 면책 안내

StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.

데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 19:53 KST

자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.