데이터 기준 시각 · 2026-05-21 19:53 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Kimbell Royalty Partners LP

KRP ·

$15.12▼ 0.18 (-1.18%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $15.20

고가: $15.40

저가: $15.03

시가총액: $1.7B

주가 차트

이동평균

뉴스Kimbell Royalty Partners Agrees To Acquire Permian Basin Mineral And Royalty Assets For $147M From Mesa Royalties Effective June 1

공시8-K filing

뉴스Western Midstream Partners: I Prefer This MLP Over Enterprise Products Partners And Energy Transfer

뉴스Kimbell Royalty Partners, LP Common Units 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

뉴스Undercovered Dozen: Bank Of America, Plug Power, Dycom And More

뉴스Dorchester Minerals: The Distribution Looks Worse Than It Is

뉴스Kimbell Royalty Partners, LP Q1 2026 Earnings Call Summary

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Kimbell Royalty Partners LP (KRP)

📊 투자 지표

PER

18.95x

PBR

2.5x

ROE

12.06%

배당률

9.78%

EPS

$0.75

Beta

0.29

52W High

$15.65

52W Low

$11.31

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Energy · PER 26.41x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +3.6% · 순이익 +794%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Kimbell Royalty Partners Agrees To Acquire Permian Basin Mineral And Royalty Assets For $147M From Mesa Royalties Effective June 1

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

85 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+3.6%

영업마진

2025

41.3%

현금전환

FCF / 순이익

2,823.2%

자본 비중

자본 / 총자산

100%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Energy · PER 26.41x median

가격 위치

88% of 52W range

52주 고점까지 +3.5% · 저점까지 -25.2%

변동성

Beta 0.29

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

85 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	2일 전	Kimbell Royalty Partners Agrees To Acquire Permian Basin Mineral And Royalty Assets For $147M From Mesa Royalties Effective June 1	보통	Benzinga
공시	2일 전	8-K filing	중요	SEC EDGAR
뉴스	5일 전	Western Midstream Partners: I Prefer This MLP Over Enterprise Products Partners And Energy Transfer	보통	SeekingAlpha
뉴스	7일 전	Kimbell Royalty Partners, LP Common Units 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation	보통	SeekingAlpha
뉴스	8일 전	Undercovered Dozen: Bank Of America, Plug Power, Dycom And More	보통	SeekingAlpha
뉴스	10일 전	Dorchester Minerals: The Distribution Looks Worse Than It Is	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

78 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$41.85

+176.8% · FCF 10.9% / WACC 9.6%

Base

$69.24

+357.9% · FCF 15.9% / WACC 8.1%

Bull

$114.99

+660.5% · FCF 20.9% / WACC 7.1%

기준 시나리오통과

$69.24 · +357.9%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

85 / 100

가격 부담관찰

88% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

15.9% CAGR

피어 중앙값 대비 +19.4%

마진 KPI

41.3%

산업 중앙값 대비 +24.9%

현금창출 KPI

76.4%

FCF 마진 · 현금전환 2,823.2%

산업 내 KPI 점수

82 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
KRP Kimbell Royalty Partners LP	82	$1.7B	+7.9%	39.8%	12.1%	18.95x	5.16x
DMLP Dorchester Minerals LP	78	$1.3B	-3%	40.9%	22.1%	19.39x	7.92x
MNR Mach Natural Resources LP	68	$2.4B	+29%	14.9%	5.1%	26.41x	1.97x
PBT Permian Basin Royalty Trust	66	$1.4B	-40.5%	88.7%	8,774.7%	94.55x	83.84x
NOG Northern Oil and Gas Inc	24	$2.6B	-22.7%	-34.6%	-29.1%	-	1.38x
SOC Sable Offshore Corp	24	$2.3B	-	-	-113.8%	-	-
KOS Kosmos Energy Ltd	24	$1.9B	-11.5%	-26.4%	-110.1%	-	1.4x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 0%ilePBR 33%ilePSR 60%ileROE 67%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
KRP Kimbell Royalty Partners LP	$1.7B	18.95x	2.5x	5.16x	12.1%	7.9%	39.8%	27.2%
NOG Northern Oil and Gas Inc	$2.6B	-	1.45x	1.38x	-29.1%	-22.7%	-34.6%	-33.2%
MNR Mach Natural Resources LP	$2.4B	26.41x	1.32x	1.97x	5.1%	29%	14.9%	7.5%
SOC Sable Offshore Corp	$2.3B	-	5.54x	-	-113.8%	-	-	-
KOS Kosmos Energy Ltd	$1.9B	-	3.72x	1.4x	-110.1%	-11.5%	-26.4%	-59.5%
PBT Permian Basin Royalty Trust	$1.4B	94.55x	8,317.67x	83.84x	8,774.7%	-40.5%	88.7%	88.7%
DMLP Dorchester Minerals LP	$1.3B	19.39x	4.5x	7.92x	22.1%	-3%	40.9%	40.9%
피어 중앙값	-	26.41x	4.11x	1.97x	-12%	-11.5%	14.9%	7.5%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Kimbell Royalty Partners Agrees To Acquire Permian Basin Mineral And Royalty Assets For $147M From Mesa Royalties Effective June 1

The purchase price for the Acquisition is comprised of $44.0 million in cash (approximately 30% of the total consideration) and approximately 6.9 million newly issued common units

Western Midstream Partners: I Prefer This MLP Over Enterprise Products Partners And Energy Transfer

Western Midstream Partners (WES) yields 8.35% with 5â8% distribution growth; Q1 beat and Brazos deal boost returns. See here for more details.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Kimbell Royalty Partners, LP Common Units 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

2026-05-14. The following slide deck was published by Kimbell Royalty Partners, LP Common Units in conjunction with their 2026 Q1 earnings call.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 13일보통

Undercovered Dozen: Bank Of America, Plug Power, Dycom And More

Discover 12 undercovered stocks from May 1â7 on Seeking Alpha, including STRLâs medium-term upside from demand and upgrades.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 11일보통

Dorchester Minerals: The Distribution Looks Worse Than It Is

Dorchester Minerals (DMLP) Q1 distribution dipped on timing, not weakness.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Kimbell Royalty Partners, LP Q1 2026 Earnings Call Summary

Moby summary of Kimbell Royalty Partners, LP's Q1 2026 earnings call

Yahoo

실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 0.04 · Revenue actual 65.5M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

SCHEDULE 13D/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	-	$-250.7M	$-96.6M	$61.2M	$564.6M
2021	$178.4M	$49.3M	$8.5M	$90.7M	$601.5M
2022	$285.0M	$136.9M	$18.8M	$166.5M	$1.1B
2023	$267.6M	$109.9M	$16.5M	$174.1M	$1.3B
2024	$310.7M	$37.0M	$-1.3M	$250.7M	$1.1B
2025	$321.7M	$132.8M	$8.7M	$245.7M	$1.2B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

18.95x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

12.06%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.29

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Kimbell Royalty Partners LP (KRP)는 미국 에너지 로열티 기업으로, 시가총액 약 17억 2천만 달러 규모입니다. PER 18.95배, PBR 2.50배 수준이며 ROE는 12.06%로 자기자본 대비 수익성을 나타냅니다. 배당률은 약 9.78%로 비교적 높은 편에 속하며, 베타 0.29는 시장 대비 변동성이 낮은 특성을 보여줍니다. 52주 최고가 15.65달러와 최저가 11.31달러 사이에서 거래되었으며, EPS는 0.7477달러입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 19:53 KST

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