🕒 데이터 기준 시각 · 2026-05-21 18:57 KST · 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
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Mach Natural Resources LP MNR · $14.75 ▼ 0.16 (-1.07%)
시가: $14.91
고가: $14.99
저가: $14.61
시가총액: $2.4B
이동평균 MA20 MA60 MA120 거래량
공시 4 filing
공시 SCHEDULE 13G/A filing
뉴스 Mach Natural Resources LP (MNR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
뉴스 Transcript : Mach Natural Resources LP, Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026
뉴스 Mach Natural Resources LP 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
뉴스 Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR) Surprises with Q1 Earnings Beat, Raises Distribution
뉴스 Mach Natural Resources LP : Quarterly Results (Q1 2026 Supplemental Tables FINAL)
뉴스 Mach Natural Resources LP : Quarterly Results (2026 05 07 Mach Natural Resources LP Reports First Quarter 57)
🤖 AI 기업 해부 BETA Mach Natural Resources LP (MNR)
리서치 브리핑 2026-05-18 밸류에이션 위치
피어 대비 프리미엄
Energy · PER 14.01x median
수익성·성장 체크
피어 대비 우위 / 피어 대비 우위
2025 매출 +21.2% · 순이익 -22.8%
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
공시
2026년 5월 19일 · 4 filing
저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크 DB 저장 연간 재무제표 기준 종합 품질 점수
84 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
리스크·촉매 대시보드 저장 데이터 기반 체크 밸류에이션 리스크
피어 대비 프리미엄
Energy · PER 14.01x median
가격 위치
83% of 52W range
52주 고점까지 +5.8% · 저점까지 -29.1%
변동성
Beta -0.13
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
84 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분 시점 내용 중요도 출처 공시 2일 전 4 filing 참고 SEC EDGAR 공시 9일 전 SCHEDULE 13G/A filing 참고 SEC EDGAR 뉴스 13일 전 Mach Natural Resources LP (MNR) Q1 2026 Earnings Call Transcript 보통 SeekingAlpha 뉴스 13일 전 Transcript : Mach Natural Resources LP, Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026 보통 Finnhub 뉴스 13일 전 Mach Natural Resources LP 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation 보통 SeekingAlpha 뉴스 13일 전 Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR) Surprises with Q1 Earnings Beat, Raises Distribution 보통 ChartMill
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터 시나리오 + 체크리스트 리서치 준비도
64 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
Bear
$54.35
+268.5% · FCF 13.0% / WACC 11.0%
Base
$84.81
+475% · FCF 18.0% / WACC 9.5%
Bull
$130.62
+785.6% · FCF 23.0% / WACC 8.5%
자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션 저장 재무 + 피어 DB 성장 KPI
28.9% CAGR
피어 중앙값 대비 +40.4%
마진 KPI
20.8%
산업 중앙값 대비 +41.2%
산업 내 KPI 점수
60 / 100
Energy · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업 KPI 시총 매출 성장 영업마진 ROE PER PSR MNR Mach Natural Resources LP
60 $2.4B +29% 14.9% 5.1% 26.41x 1.97x BSM Black Stone Minerals LP
90 $3.0B +21.3% 65.5% 26.8% 10.02x 6.33x BKV BKV Corp
64 $3.1B +77.2% 21.5% 10% 18.01x 3.09x TALO Talos Energy Inc
24 $2.7B -15.4% -41.6% -33.1% - 1.57x NOG Northern Oil and Gas Inc
24 $2.6B -22.7% -34.6% -29.1% - 1.38x SOC Sable Offshore Corp
24 $2.3B - - -113.8% - - KOS Kosmos Energy Ltd
24 $1.9B -11.5% -26.4% -110.1% - 1.4x
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교 DB 저장 피어 데이터 PER 100%ile PBR 0%ile PSR 60%ile ROE 67%ile
기업 시가총액 PER PBR PSR ROE 매출성장 영업마진 순마진 MNR Mach Natural Resources LP
$2.4B 26.41x 1.32x 1.97x 5.1% 29% 14.9% 7.5% BKV BKV Corp
$3.1B 18.01x 1.53x 3.09x 10% 77.2% 21.5% 17.1% BSM Black Stone Minerals LP
$3.0B 10.02x 2.77x 6.33x 26.8% 21.3% 65.5% 63.2% TALO Talos Energy Inc
$2.7B - 1.46x 1.57x -33.1% -15.4% -41.6% -42.6% NOG Northern Oil and Gas Inc
$2.6B - 1.45x 1.38x -29.1% -22.7% -34.6% -33.2% SOC Sable Offshore Corp
$2.3B - 5.54x - -113.8% - - - KOS Kosmos Energy Ltd
$1.9B - 3.72x 1.4x -110.1% -11.5% -26.4% -59.5% 피어 중앙값 - 14.01x 2.15x 1.57x -31.1% -11.5% -26.4% -33.2%
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.
📈 연간 재무제표 추이 DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18
연도 매출 영업이익 순이익 FCF 자본 2011 - - $11.3M - $234.5M 2012 $43.4M $-8.4M $18.7M - $315.7M 2023 $762.3M $359.1M $346.6M - $2.3B 2024 $969.6M $291.0M $185.2M - $2.3B 2025 $1.2B $244.9M $143.0M - $3.8B
리서치 보기 방식 Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18
초보 모드 고수 모드
PER
26.41x
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
5.13%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
-0.13
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다. 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다. 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다. 공시 변경점 요약 SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목 공시 중요도 변경 요약 매출 구조 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 리스크 요인 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 대주주/지분 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 배당 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 부채·유동성 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 신규 사업 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 회계 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 법률·규제 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 기타 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견 아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부 Mach Natural Resources LP (MNR)의 주요 재무지표를 살펴보면, 주가수익비율(PER)은 26.405배로, 주당순이익(EPS) 0.70달러 대비 현재 주가 수준을 반영합니다. 주가순자산비율(PBR)은 1.315배이며, 자기자본이익률(ROE)은 5.13%로 나타납니다. 배당률은 약 12.6%로 높은 편이나, 베타 계수가 -0.128로 시장 변동성과 반대 방향으로 움직이는 특성을 보입니다. 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되었으며, 시가총액은 약 24억 3천만 달러입니다. 이 지표들은 기업의 수익성과 시장 평가를 이해하는 참고 자료로 활용될 수 있습니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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이 종목 재무제표를 볼 때 같이 읽기 좋은 책 실적, 현금흐름, 밸류에이션을 직접 확인할 때 도움이 되는 재무제표 중심 참고 도서입니다.
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데이터 기준: 2026-05-21 18:57 KST
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