데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:14 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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MACOM Technology Solutions Holdings Inc

MTSI ·

$371.32▲ 12.34 (+3.44%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $364.91

고가: $377.48

저가: $362.55

시가총액: $28.0B

주가 차트

이동평균

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뉴스MACOM Technology Solutions: Amplifiers To Sustain Data Center Growth

공시144 filing

공시4 filing

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🤖 AI 기업 해부

BETA

MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)

📊 투자 지표

PER

154.04x

PBR

19.2x

ROE

13.19%

배당률

EPS

$2.32

Beta

1.63

52W High

$401.25

52W Low

$118.16

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 65.81x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 우위

2025 매출 +32.6% · 순이익 -170.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · 3 Profitable Stocks to Keep an Eye On

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

81 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+32.6%

영업마진

2025

13.4%

현금전환

FCF / 순이익

355.7%

자본 비중

자본 / 총자산

4,068%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 65.81x median

가격 위치

89% of 52W range

52주 고점까지 +8.1% · 저점까지 -68.2%

변동성

Beta 1.63

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

81 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	3 Profitable Stocks to Keep an Eye On	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	1 Growth Stock to Stash and 2 We Find Risky	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	Here's How Much You Would Have Made Owning MACOM Technology Solns Stock In The Last 10 Years	보통	Benzinga
뉴스	2일 전	MACOM Technology Solutions: Amplifiers To Sustain Data Center Growth	보통	SeekingAlpha
공시	3일 전	144 filing	참고	SEC EDGAR
공시	3일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

51 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$30.43

-91.8% · FCF 6.6% / WACC 12.3%

Base

$45.72

-87.7% · FCF 11.6% / WACC 10.8%

Bull

$67.55

-81.8% · FCF 16.6% / WACC 9.8%

기준 시나리오주의

$45.72 · -87.7%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

81 / 100

가격 부담관찰

89% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

11.6% CAGR

피어 중앙값 대비 +9.9%

마진 KPI

13.4%

산업 중앙값 대비 -1.3%

현금창출 KPI

19.9%

FCF 마진 · 현금전환 355.7%

산업 내 KPI 점수

68 / 100

Semiconductors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc	68	$28.0B	+27.1%	16%	13.2%	154.04x	25.36x
FSLR First Solar Inc	86	$23.9B	+27.3%	31.8%	18%	14.57x	4.48x
MRVL Marvell Technology Inc	83	$166.6B	+42.1%	38.1%	19.4%	57.8x	18.83x
ALAB Astera Labs, Inc	72	$45.7B	+104.2%	22.4%	20.3%	156.44x	41.81x
GFS GlobalFoundries Inc	67	$37.8B	+0.8%	12.1%	6.7%	47.63x	5.42x
MCHP Microchip Technology Inc	52	$50.4B	+7.1%	10.4%	3.5%	216.83x	10.58x
ON ON Semiconductor Corp	51	$42.9B	-9%	10%	7.4%	73.82x	6.99x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

중립

성장성

피어 대비 우위

PER 67%ilePBR 83%ilePSR 83%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc	$28.0B	154.04x	19.2x	25.36x	13.2%	27.1%	16%	16.5%
MCHP Microchip Technology Inc	$50.4B	216.83x	7.75x	10.58x	3.5%	7.1%	10.4%	4.9%
MRVL Marvell Technology Inc	$166.6B	57.8x	10.79x	18.83x	19.4%	42.1%	38.1%	32.6%
ALAB Astera Labs, Inc	$45.7B	156.44x	28.03x	41.81x	20.3%	104.2%	22.4%	26.7%
ON ON Semiconductor Corp	$42.9B	73.82x	5.8x	6.99x	7.4%	-9%	10%	9.5%
GFS GlobalFoundries Inc	$37.8B	47.63x	3.17x	5.42x	6.7%	0.8%	12.1%	11.4%
FSLR First Solar Inc	$23.9B	14.57x	2.46x	4.48x	18%	27.3%	31.8%	30.7%
피어 중앙값	-	65.81x	6.78x	8.78x	12.7%	17.2%	17.2%	19.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

3 Profitable Stocks to Keep an Eye On

Profitable companies tend to be more resilient, giving them the flexibility to invest and return capital to shareholders. Businesses that consistently generate earnings can better

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

1 Growth Stock to Stash and 2 We Find Risky

Growth is a hallmark of all great companies, but the laws of gravity eventually take hold. Those who rode the COVID boom and ensuing tech selloff in 2022 will surely remember that

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Here's How Much You Would Have Made Owning MACOM Technology Solns Stock In The Last 10 Years

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 18일보통

MACOM Technology Solutions: Amplifiers To Sustain Data Center Growth

Macomâs LPO edge and AI-driven data center growth are strong, but shares look pricey with 24% DCF downside after a 204% runâread more now.

5 Must-Read Analyst Questions From MACOM’s Q1 Earnings Call

MACOM’s second quarter results for 2026 were met with a notably positive market response, reflecting ongoing strength across its core end markets. Management emphasized robust cust

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 17일보통

ACI Worldwide Stock Trails S&P 500 by 40 Points as One Fund Cuts Stake by $4.4 Million

ACI Worldwide delivers digital payments and real-time transaction solutions for banks, merchants, and billers worldwide.

SCHEDULE 13G/A filing

실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q2 earnings

EPS actual 1.09 · Revenue actual 289.0M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$499.7M	$-380.4M	$-383.8M	$-17.3M	$313.9M
2020	$530.0M	$3.4M	$-46.1M	$153.8M	$300.1M
2021	$606.9M	$81.0M	$38.0M	$130.5M	$471.7M
2023	$648.4M	$107.4M	$91.6M	$142.2M	$947.6M
2024	$729.6M	$73.7M	$76.9M	$140.2M	$1.1B
2025	$967.3M	$129.7M	$-54.2M	$192.8M	$1.3B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

154.04x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

13.19%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.63

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)는 반도체 및 아날로그 솔루션을 제공하는 기업으로, 시가총액 약 2,8049만 달러 규모입니다. PER 154.04배와 PBR 19.20배는 시장에서 높은 성장 기대를 반영한 수준이며, ROE 13.19%는 자본 대비 수익 창출 능력을 보여줍니다. 주가 변동성은 베타 1.63으로 시장 평균보다 높은 편이며, 52주 최저 118.16달러 대비 최고 401.25달러까지 상승한 이력이 있습니다. EPS 2.32달러는 주당 순이익 규모를 나타내나, 현재 주가 수준과의 관계는 추가 확인이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:14 KST

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