데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Old Dominion Freight Line Inc

ODFL ·

$209.77▲ 5.31 (+2.60%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $43.2B

주가 차트

이동평균

뉴스$100 Invested In Old Dominion Freight Line 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today

공시4 filing

뉴스Are Wall Street Analysts Predicting Old Dominion Freight Line Stock Will Climb or Sink?

뉴스Unpacking Q1 Earnings: Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) In The Context Of Other Ground Transportation Stocks

뉴스Thursday's session: top gainers and losers in the S&P500 index

뉴스S&P 500 Hits Record 7,500, Dow Crosses 50,000 As Cisco, Nvidia Power AI Rally: Stock Market Today

뉴스Top carriers hold steady on CapEx plans

공시10-Q filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Old Dominion Freight Line Inc (ODFL)

📊 투자 지표

PER

42.1x

PBR

9.64x

ROE

23.42%

배당률

0.57%

EPS

$4.78

Beta

1.18

52W High

$233.79

52W Low

$126.01

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Road & Rail · PER 57.63x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -5.5% · 순이익 -

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · $100 Invested In Old Dominion Freight Line 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

62 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-5.5%

영업마진

2025

24.8%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

78.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Road & Rail · PER 57.63x median

가격 위치

78% of 52W range

52주 고점까지 +11.5% · 저점까지 -39.9%

변동성

Beta 1.18

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

62 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	$100 Invested In Old Dominion Freight Line 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today	보통	Benzinga
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	Are Wall Street Analysts Predicting Old Dominion Freight Line Stock Will Climb or Sink?	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Unpacking Q1 Earnings: Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) In The Context Of Other Ground Transportation Stocks	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Thursday's session: top gainers and losers in the S&P500 index	보통	ChartMill
뉴스	6일 전	S&P 500 Hits Record 7,500, Dow Crosses 50,000 As Cisco, Nvidia Power AI Rally: Stock Market Today	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

43 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$66.48

-68.3% · FCF 0.0% / WACC 11.4%

Base

$102.52

-51.1% · FCF 5.0% / WACC 9.9%

Bull

$156.55

-25.4% · FCF 10.0% / WACC 8.9%

기준 시나리오주의

$102.52 · -51.1%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질관찰

62 / 100

가격 부담관찰

78% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

5.0% CAGR

피어 중앙값 대비 -5.6%

마진 KPI

24.8%

산업 중앙값 대비 +16.7%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	75	$43.2B	-4.8%	24.6%	23.4%	42.1x	7.77x
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	63	$24.4B	+0.6%	7.4%	17.3%	38.82x	1.99x
R Ryder System Inc	63	$9.0B	-0.1%	8%	16.4%	18.09x	0.71x
XPO XPO Inc	56	$23.8B	+3.6%	8.2%	19%	67.63x	2.84x
SAIA Saia Inc	56	$12.2B	+0.3%	10.7%	10%	47.62x	3.73x
UHAL U-Haul Holding Co	50	$8.9B	+3.9%	7.8%	1.7%	68.97x	1.48x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43	$11.4B	+1.1%	2.4%	0.5%	327.33x	1.48x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 33%ilePBR 83%ilePSR 100%ileROE 100%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	$43.2B	42.1x	9.64x	7.77x	23.4%	-4.8%	24.6%	18.5%
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	$24.4B	38.82x	6.72x	1.99x	17.3%	0.6%	7.4%	5.1%
XPO XPO Inc	$23.8B	67.63x	12.72x	2.84x	19%	3.6%	8.2%	4.2%
SAIA Saia Inc	$12.2B	47.62x	4.63x	3.73x	10%	0.3%	10.7%	7.8%
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	$11.4B	327.33x	1.58x	1.48x	0.5%	1.1%	2.4%	0.5%
R Ryder System Inc	$9.0B	18.09x	3.13x	0.71x	16.4%	-0.1%	8%	3.9%
UHAL U-Haul Holding Co	$8.9B	68.97x	1.15x	1.48x	1.7%	3.9%	7.8%	2.1%
피어 중앙값	-	57.63x	3.88x	1.74x	13.2%	0.9%	7.9%	4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

$100 Invested In Old Dominion Freight Line 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today

Are Wall Street Analysts Predicting Old Dominion Freight Line Stock Will Climb or Sink?

Despite Old Dominion Freight Line’s underperformance relative to the SPX over the past 52 weeks, Wall Street analysts maintain a moderately optimistic outlook on the stock’s prospe

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Unpacking Q1 Earnings: Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) In The Context Of Other Ground Transportation Stocks

As the craze of earnings season draws to a close, here’s a look back at some of the most exciting (and some less so) results from Q1. Today, we are looking at ground transportation

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Thursday's session: top gainers and losers in the S&P500 index

Curious about the S&P500 stocks that are in motion on Thursday? Join us as we explore the top movers within the S&P500 index during today's session.

ChartMill

뉴스최근2026년 5월 14일보통

S&P 500 Hits Record 7,500, Dow Crosses 50,000 As Cisco, Nvidia Power AI Rally: Stock Market Today

U.S. stocks pushed to fresh records Thursday as Cisco's earnings beat and Nvidia's China chip win supercharged the tech tape, with the Dow briefly piercing 50,000.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 13일보통

Top carriers hold steady on CapEx plans

Major TL and LTL were in lockstep — with Knight-Swift Transportation Holdings bucking the trend.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$4.1B	$818.7M	-	-	$3.1B
2020	$4.0B	$906.9M	-	-	$3.3B
2021	$5.3B	$1.4B	-	-	$3.7B
2022	$6.3B	$1.8B	-	-	$3.7B
2024	$5.8B	$1.5B	-	-	$4.2B
2025	$5.5B	$1.4B	-	-	$4.3B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

42.1x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

23.42%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.18

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Old Dominion Freight Line Inc (ODFL)은 시가총액 약 431억 달러의 물류 운송 기업입니다. PER 42.10배와 PBR 9.64배로 시장에서 높은 가치 평가를 받고 있으며, ROE 23.42%는 자본 대비 수익성이 우수한 수준임을 시사합니다. 배당률은 0.57%로 낮지만, EPS 4.78달러와 베타 1.18은 주가 변동성이 시장 평균보다 다소 높은 편임을 나타냅니다. 52주 최고가 233.79달러와 최저가 126.01달러 사이에서 거래된 이 주식은 과거 1년간 상당한 가격 변동을 경험했습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:42 KST

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