데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:59 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Proficient Auto Logistics Inc

PAL ·

$5.10▲ 0.00 (+0.00%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $4.93

고가: $5.19

저가: $4.85

시가총액: $0.1B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

뉴스Proficient Auto Logistics : Transcript of call (641fd451 4fc3 41db bf14 c780c22b09f5)

뉴스Proficient Auto Logistics, Inc. (PAL) Q1 2026 Earnings Call Transcript

뉴스Transcript : Proficient Auto Logistics, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026

뉴스Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) Slides After Q1 Revenue Miss and Wider Loss

뉴스Proficient Auto Logistics Q1 Adj. EPS $(0.13) Misses $0.00 Estimate, Sales $93.689M Miss $94.150M Estimate

뉴스Proficient Auto Logistics Reports First Quarter 2026 Financial Results

🤖 AI 기업 해부

BETA

Proficient Auto Logistics Inc (PAL)

📊 투자 지표

PER

PBR

0.44x

ROE

-10.87%

배당률

EPS

$-1.3

Beta

2.53

52W High

$10.97

52W Low

$4.91

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 176.19x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

연간 재무제표 DB 저장 후 추이를 표시합니다.

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 18일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

67 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

전년 비교 데이터 부족

영업마진

2024

2.9%

현금전환

FCF / 순이익

53.6%

자본 비중

자본 / 총자산

499.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 176.19x median

가격 위치

3% of 52W range

52주 고점까지 +115.1% · 저점까지 -3.7%

변동성

Beta 2.53

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

67 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	4일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	7일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	7일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	7일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	7일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	13일 전	Proficient Auto Logistics : Transcript of call (641fd451 4fc3 41db bf14 c780c22b09f5)	보통	Finnhub

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

72 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

1개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$0.87

-83% · FCF -10.0% / WACC 14.1%

Base

$1.25

-75.6% · FCF -5.0% / WACC 12.6%

Bull

$1.77

-65.2% · FCF 0.0% / WACC 11.6%

기준 시나리오주의

$1.25 · -75.6%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

67 / 100

가격 부담통과

3% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

피어 중앙값 대비 +95.1%

마진 KPI

2.9%

산업 중앙값 대비 -3.2%

현금창출 KPI

0.9%

FCF 마진 · 현금전환 53.6%

산업 내 KPI 점수

41 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
PAL Proficient Auto Logistics Inc	41	$138.0M	+78.7%	-8.6%	-10.9%	-	0.32x
CVLG Covenant Logistics Group Inc	54	$921.0M	+7.2%	0.1%	1.7%	176.19x	0.75x
HTLD Heartland Express Inc	24	$1.1B	-23.5%	-6%	-5.7%	-	1.44x
ULH Universal Logistics Holdings Inc	24	$346.2M	-11.1%	-4.9%	-19.3%	-	0.22x
PAMT PAMT Corp	24	$226.6M	-16.1%	-0.2%	-19.7%	-	1.5x
RRTS Roadrunner Transportation Systems Inc	24	$155.5M	-16.6%	-17.5%	-178.4%	-	0.08x
TSPH CreateAl Holdings Inc	24	$59.4M	-77.3%	-96,784.4%	-30%	-	618.75x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER -PBR 17%ilePSR 33%ileROE 67%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
PAL Proficient Auto Logistics Inc	$138.0M	-	0.44x	0.32x	-10.9%	78.7%	-8.6%	-8.4%
HTLD Heartland Express Inc	$1.1B	-	1.46x	1.44x	-5.7%	-23.5%	-6%	-5.7%
CVLG Covenant Logistics Group Inc	$921.0M	176.19x	2.22x	0.75x	1.7%	7.2%	0.1%	0.4%
ULH Universal Logistics Holdings Inc	$346.2M	-	0.63x	0.22x	-19.3%	-11.1%	-4.9%	-7.1%
PAMT PAMT Corp	$226.6M	-	1.01x	1.5x	-19.7%	-16.1%	-0.2%	-0%
RRTS Roadrunner Transportation Systems Inc	$155.5M	-	2.57x	0.08x	-178.4%	-16.6%	-17.5%	-18.5%
TSPH CreateAl Holdings Inc	$59.4M	-	0.38x	618.75x	-30%	-77.3%	-96,784.4%	-68,615.6%
피어 중앙값	-	176.19x	1.24x	1.09x	-19.5%	-16.4%	-5.4%	-6.4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

Proficient Auto Logistics : Transcript of call (641fd451 4fc3 41db bf14 c780c22b09f5)

Proficient Auto Logistics May 7, 2026 Corporate Speakers: Bradley Wright; Proficient Auto Logistics, Inc.; Chief Financial Officer &...

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Proficient Auto Logistics, Inc. (PAL) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Proficient Auto Logistics, Inc. (PAL) Q1 2026 Earnings Call May 7, 2026 5:00 PM EDTCompany ParticipantsBradley Wright - CFO & SecretaryRichard O'Dell -...

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Transcript : Proficient Auto Logistics, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026

Presentation Operator MessageOperator Hello, and thank you so much for standing by. My name is Ethian, I will be your conference operator today. At this time, I would like to welco

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) Slides After Q1 Revenue Miss and Wider Loss

Proficient Auto Logistics Q1 2026 revenue missed estimates at $93.7M, with a wider loss of -$0.09 per share. Organic volumes declined 4%, and the stock faces pressure amid rising f

ChartMill

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Proficient Auto Logistics Q1 Adj. EPS $(0.13) Misses $0.00 Estimate, Sales $93.689M Miss $94.150M Estimate

Proficient Auto Logistics (NASDAQ:PAL) reported quarterly losses of $(0.13) per share which missed the analyst consensus estimate of $0.00 by Infinity percent. This is a 8.33 perce

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 8일보통

Proficient Auto Logistics Reports First Quarter 2026 Financial Results

JACKSONVILLE, Fla., May 07, 2026 -- Proficient Auto Logistics, Inc. today reported its financial results for the three months ended March 31, 2026. First Quarter 2026 Summary Total

Finnhub

실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 1.24 · Revenue actual 93.7M · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2024	$481.7M	$13.8M	$-8.5M	$4.5M	$338.0M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-10.87%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

2.53

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Proficient Auto Logistics Inc (PAL)의 주가순자산비율(PBR)은 0.44배로, 자산가치 대비 주가가 낮은 수준에 거래되고 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -10.87%로 마이너스를 기록하고 있어, 현재 수익성 측면에서는 자본을 효율적으로 활용하지 못하고 있는 상황입니다. 주당순이익(EPS)도 -1.30달러로 적자를 지속하고 있으며, 베타 값이 2.53으로 시장 변동성보다 높은 주가 움직임을 보이고 있습니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 변동 폭이 크고 시가총액이 약 1억 3,800만 달러로 소형주에 속하므로, 투자 결정 시 추가적인 재무 및 업황 분석이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:59 KST

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