데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:43 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Ryder System Inc

R ·

$234.79▲ 6.58 (+2.88%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $230.52

고가: $236.54

저가: $229.20

시가총액: $9.0B

주가 차트

이동평균

뉴스3 Reasons R is Risky and 1 Stock to Buy Instead

뉴스1 Industrials Stock Worth Your Attention and 2 We Question

뉴스3 Reasons to Sell R and 1 Stock to Buy Instead

공시SCHEDULE 13G/A filing

뉴스Is Pangaea Logistics Solutions (PANL) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?

뉴스Are Investors Undervaluing Ryder System (R) Right Now?

뉴스Investor Supplement - Segments, Innovation, Financials and ESG (04/23/2026 08: 30

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Ryder System Inc (R)

📊 투자 지표

PER

18.09x

PBR

3.13x

ROE

16.36%

배당률

1.6%

EPS

$12.03

Beta

1.05

52W High

$259

52W Low

$143.34

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 57.63x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 열위

2025 매출 -0.2% · 순이익 +2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · 3 Reasons R is Risky and 1 Stock to Buy Instead

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

58 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-0.2%

영업마진

2025

0.3%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

807.4%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 57.63x median

가격 위치

79% of 52W range

52주 고점까지 +10.3% · 저점까지 -39%

변동성

Beta 1.05

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

58 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	3 Reasons R is Risky and 1 Stock to Buy Instead	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	1 Industrials Stock Worth Your Attention and 2 We Question	보통	Yahoo
뉴스	4일 전	3 Reasons to Sell R and 1 Stock to Buy Instead	보통	Yahoo
공시	6일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	6일 전	Is Pangaea Logistics Solutions (PANL) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Are Investors Undervaluing Ryder System (R) Right Now?	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$584.79

+149.1% · FCF -4.2% / WACC 11.1%

Base

$910.22

+287.7% · FCF 0.8% / WACC 9.6%

Bull

$1,408.88

+500.1% · FCF 5.8% / WACC 8.6%

기준 시나리오통과

$910.22 · +287.7%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

58 / 100

가격 부담관찰

79% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

0.8% CAGR

피어 중앙값 대비 -0.9%

마진 KPI

0.3%

산업 중앙값 대비 -0%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

63 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
R Ryder System Inc	63	$9.0B	-0.1%	8%	16.4%	18.09x	0.71x
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	75	$43.2B	-4.8%	24.6%	23.4%	42.1x	7.77x
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	63	$24.4B	+0.6%	7.4%	17.3%	38.82x	1.99x
XPO XPO Inc	56	$23.8B	+3.6%	8.2%	19%	67.63x	2.84x
SAIA Saia Inc	56	$12.2B	+0.3%	10.7%	10%	47.62x	3.73x
UHAL U-Haul Holding Co	50	$8.9B	+3.9%	7.8%	1.7%	68.97x	1.48x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43	$11.4B	+1.1%	2.4%	0.5%	327.33x	1.48x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

중립

성장성

피어 대비 열위

PER 0%ilePBR 33%ilePSR 0%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
R Ryder System Inc	$9.0B	18.09x	3.13x	0.71x	16.4%	-0.1%	8%	3.9%
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	$43.2B	42.1x	9.64x	7.77x	23.4%	-4.8%	24.6%	18.5%
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	$24.4B	38.82x	6.72x	1.99x	17.3%	0.6%	7.4%	5.1%
XPO XPO Inc	$23.8B	67.63x	12.72x	2.84x	19%	3.6%	8.2%	4.2%
SAIA Saia Inc	$12.2B	47.62x	4.63x	3.73x	10%	0.3%	10.7%	7.8%
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	$11.4B	327.33x	1.58x	1.48x	0.5%	1.1%	2.4%	0.5%
UHAL U-Haul Holding Co	$8.9B	68.97x	1.15x	1.48x	1.7%	3.9%	7.8%	2.1%
피어 중앙값	-	57.63x	5.67x	2.41x	13.7%	0.9%	8%	4.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

3 Reasons R is Risky and 1 Stock to Buy Instead

Since May 2021, the S&P 500 has delivered a total return of 81.6%. But one standout stock has more than doubled the market - over the past five years, Ryder has surged 172% to $230

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

1 Industrials Stock Worth Your Attention and 2 We Question

Industrials businesses quietly power the physical things we depend on, from cars and homes to e-commerce infrastructure. But their prominence also brings high exposure to the ups a

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 17일보통

3 Reasons to Sell R and 1 Stock to Buy Instead

Since May 2021, the S&P 500 has delivered a total return of 80.2%. But one standout stock has more than doubled the market - over the past five years, Ryder has surged 168% to $227

Yahoo

공시최근2026년 5월 15일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-15

SEC EDGAR

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Is Pangaea Logistics Solutions (PANL) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?

Here is how Pangaea Logistics (PANL) and Ryder (R) have performed compared to their sector so far this year.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Are Investors Undervaluing Ryder System (R) Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying att

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Investor Supplement - Segments, Innovation, Financials and ESG (04/23/2026 08: 30

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$8.4B	$21.9M	$-122.3M	-	$2.3B
2021	$4.0B	$66.0M	$519.0M	-	$2.8B
2022	$4.2B	$32.0M	$867.0M	-	$2.9B
2023	$3.9B	$47.0M	$406.0M	-	$3.1B
2024	$8.8B	$34.0M	$489.0M	-	$3.1B
2025	$8.8B	$26.0M	$499.0M	-	$3.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

18.09x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

16.36%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.05

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Ryder System Inc(R)은 현재 주가수익비율(PER)이 18.09배, 주가순자산비율(PBR)이 3.13배 수준이며, 자기자본이익률(ROE)은 16.36%로 나타납니다. 주당순이익(EPS)은 12.03달러, 배당수익률은 약 1.60%이며, 베타는 1.05로 시장 평균과 유사한 변동성을 보입니다. 52주 최고가 259달러 대비 현재 주가는 낮은 구간에 위치하며, 시가총액은 약 89억 7,700만 달러입니다. 이 지표들은 기업의 수익성과 시장 평가를 종합적으로 보여주나, 투자 결정 시 추가적인 재무 분석과 시장 상황을 고려해야 합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:43 KST

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