데이터 기준 시각 · 2026-05-22 07:41 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Rubicon Technology Inc

RBCN ·

$4.40▲ 0.00 (+0.00%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $4.40

고가: $4.40

저가: $4.40

시가총액: $0.0B

주가 차트

이동평균

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Rubicon Technology Inc (RBCN)

📊 투자 지표

PER

11.25x

PBR

3.27x

ROE

5.59%

배당률

EPS

$0.38

Beta

2.08

52W High

$5.51

52W Low

$1.82

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 17.82x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2022 매출 -11.7% · 순이익 +228.1%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

실적

2026년 5월 13일 · FY2026 Q1 earnings

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

62 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2021 -> 2022

-11.7%

영업마진

2022

16.3%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

53.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 17.82x median

가격 위치

70% of 52W range

52주 고점까지 +25.2% · 저점까지 -58.6%

변동성

Beta 2.08

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

62 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	9일 전	FY2026 Q1 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

1개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질관찰

62 / 100

가격 부담통과

70% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

-6.6% CAGR

피어 중앙값 대비 -23.6%

마진 KPI

16.3%

산업 중앙값 대비 +26.4%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

65 / 100

Semiconductors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
RBCN Rubicon Technology Inc	65	$10.5M	-11.8%	23.1%	5.6%	11.25x	2.91x
SCIA SCI Engineered Materials Inc	68	$34.0M	+35.1%	8.3%	13.5%	17.82x	1.39x
TRT Trio-Tech International	41	$132.1M	+27.6%	-0.9%	-0.3%	-	2.98x
CVV CVD Equipment Corp	31	$40.5M	-4.1%	-7.4%	-6.2%	-	1.57x
INTT inTest Corp	24	$221.8M	-12.9%	-3.3%	-2.5%	-	1.96x
HYSR SunHydrogen Inc	24	$141.4M	-	-	-16%	-	-
CNCN Chun Can Capital Group	24	$0.0M	-	-7.9%	-230.1%	-	0x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 0%ilePBR 67%ilePSR 80%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
RBCN Rubicon Technology Inc	$10.5M	11.25x	3.27x	2.91x	5.6%	-11.8%	23.1%	25.9%
INTT inTest Corp	$221.8M	-	2.15x	1.96x	-2.5%	-12.9%	-3.3%	-2.2%
HYSR SunHydrogen Inc	$141.4M	-	4.19x	-	-16%	-	-	-
TRT Trio-Tech International	$132.1M	-	4.38x	2.98x	-0.3%	27.6%	-0.9%	-0.2%
CVV CVD Equipment Corp	$40.5M	-	1.64x	1.57x	-6.2%	-4.1%	-7.4%	-6.2%
SCIA SCI Engineered Materials Inc	$34.0M	17.82x	2.34x	1.39x	13.5%	35.1%	8.3%	7.8%
CNCN Chun Can Capital Group	$0.0M	-	0.01x	0x	-230.1%	-	-7.9%	-8.5%
피어 중앙값	-	17.82x	2.24x	1.57x	-4.4%	11.8%	-3.3%	-2.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적최근2026년 5월 13일중요

FY2026 Q1 earnings

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2017	$5.0M	$-17.9M	$-17.9M	-	$33.3M
2018	$3.9M	$635,000	$963,000	$-3.3M	$35.8M
2019	$3.5M	$-1.3M	$-1.1M	$-1.3M	$34.8M
2020	$4.5M	$530,000	$-1.1M	$295,000	$29.9M
2021	$4.1M	$5,000	$-730,000	-	$29.4M
2022	$3.6M	$585,000	$935,000	-	$3.2M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

11.25x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

5.59%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

2.08

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Rubicon Technology Inc (RBCN)의 PER은 11.25로, 주가가 주당순이익(EPS 0.3769) 대비 낮은 수준에 위치해 있습니다. PBR은 3.27로 자산가치 대비 주가가 다소 높은 편이며, ROE는 5.59%로 자기자본 대비 수익성은 보통 수준입니다. 베타가 2.08로 시장 변동성보다 큰 폭의 주가 움직임이 관찰되며, 52주 최고가(5.51)와 최저가(1.82) 사이에서 거래되고 있습니다. 시가총액은 약 1,046만 달러로 소형주에 해당하므로, 해당 기업의 재무 상황과 업황에 대한 추가 확인이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-22 07:41 KST

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