데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Raymond James Financial Inc

RJF ·

$152.07▲ 1.05 (+0.70%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $151.49

고가: $153.03

저가: $150.09

시가총액: $29.4B

주가 차트

이동평균

뉴스My "Do Nothing" Stocks Just Might Do Something

공시8-K filing

뉴스Veteran analyst upgrades Arista stock price on AI demand surge

뉴스How The Casella Waste Systems (CWST) Investment Story Is Shifting After Analyst Target Revisions

뉴스Possible Bearish Signals With Raymond James Financial Insiders Disposing Stock

뉴스Raymond James Cuts MercadoLibre (MELI) Price Target, Stays Bullish

뉴스Nearly 40% chances of stagflation by end of 2026, traders say

공시S-8 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Raymond James Financial Inc (RJF)

📊 투자 지표

PER

13.89x

PBR

2.37x

ROE

17.21%

배당률

1.4%

EPS

$10.61

Beta

52W High

$177.66

52W Low

$138.82

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Financial Services · PER 21.69x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 열위

2025 매출 +11.7% · 순이익 +3.2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · My "Do Nothing" Stocks Just Might Do Something

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

89 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+11.7%

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

105.2%

자본 비중

자본 / 총자산

18,386.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Financial Services · PER 21.69x median

가격 위치

34% of 52W range

52주 고점까지 +16.8% · 저점까지 -8.7%

변동성

Beta 1

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

89 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	My "Do Nothing" Stocks Just Might Do Something	보통	Yahoo
공시	2일 전	8-K filing	중요	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	Veteran analyst upgrades Arista stock price on AI demand surge	보통	Yahoo
뉴스	3일 전	How The Casella Waste Systems (CWST) Investment Story Is Shifting After Analyst Target Revisions	보통	Yahoo
뉴스	3일 전	Possible Bearish Signals With Raymond James Financial Insiders Disposing Stock	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	Raymond James Cuts MercadoLibre (MELI) Price Target, Stays Bullish	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

85 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$200.29

+31.7% · FCF 12.4% / WACC 11.0%

Base

$312.59

+105.6% · FCF 17.4% / WACC 9.5%

Bull

$481.60

+216.7% · FCF 22.4% / WACC 8.5%

기준 시나리오통과

$312.59 · +105.6%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

89 / 100

가격 부담통과

34% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

17.4% CAGR

피어 중앙값 대비 -7.3%

마진 KPI

16.7%

산업 중앙값 대비 -14.3%

현금창출 KPI

19.7%

FCF 마진 · 현금전환 105.2%

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Financial Services · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
RJF Raymond James Financial Inc	75	$29.4B	+5.3%	16.7%	17.2%	13.89x	1.81x
SCHW Charles Schwab Corp	79	$159.7B	+8.1%	43%	19.1%	17.13x	5.7x
HOOD Robinhood Markets Inc	75	$66.8B	+41.5%	46.3%	21.6%	35.24x	14.49x
MS Morgan Stanley	72	$299.0B	+12.3%	18.9%	16.3%	16.74x	2.45x
GS Goldman Sachs Group Inc	71	$274.0B	+1.3%	17.8%	14.6%	15.2x	2.15x
IBKR Interactive Brokers Group Inc	68	$141.6B	+12.9%	46.5%	19.9%	136.38x	13.15x
LPLA LPL Financial Holdings Inc	64	$23.0B	+38.1%	9%	17%	26.25x	1.3x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

중립

성장성

피어 대비 열위

PER 0%ilePBR 17%ilePSR 17%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
RJF Raymond James Financial Inc	$29.4B	13.89x	2.37x	1.81x	17.2%	5.3%	16.7%	13%
MS Morgan Stanley	$299.0B	16.74x	2.65x	2.45x	16.3%	12.3%	18.9%	14.7%
GS Goldman Sachs Group Inc	$274.0B	15.2x	2.23x	2.15x	14.6%	1.3%	17.8%	14.1%
SCHW Charles Schwab Corp	$159.7B	17.13x	3.28x	5.7x	19.1%	8.1%	43%	33.3%
IBKR Interactive Brokers Group Inc	$141.6B	136.38x	25.35x	13.15x	19.9%	12.9%	46.5%	9.7%
HOOD Robinhood Markets Inc	$66.8B	35.24x	7.17x	14.49x	21.6%	41.5%	46.3%	41.1%
LPLA LPL Financial Holdings Inc	$23.0B	26.25x	4.16x	1.3x	17%	38.1%	9%	4.9%
피어 중앙값	-	21.69x	3.72x	4.08x	18.1%	12.6%	31%	14.4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

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이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$5.1B	-	$818.0M	$3.9B	$7.1B
2021	$8.5B	-	$1.4B	$6.6B	$8.2B
2022	$9.3B	-	$1.5B	$-19.0M	$9.5B
2023	$8.8B	-	$1.7B	$-3.7B	$10.2B
2024	$10.2B	-	$2.1B	$1.9B	$11.7B
2025	$11.4B	-	$2.1B	$2.2B	$12.5B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

13.89x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

17.21%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Raymond James Financial Inc (RJF)는 현재 주가수익비율(PER)이 13.89배, 주가순자산비율(PBR)이 2.37배 수준으로 관찰됩니다. 자기자본이익률(ROE)은 17.21%로, 기업이 자본 대비 비교적 높은 이익 창출력을 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다. 주당순이익(EPS)은 10.61달러이며, 배당수익률은 약 1.40%로 확인됩니다. 베타(1.00)는 시장 전체와 유사한 수준의 변동성을 나타내며, 52주 최고가(177.66달러)와 최저가(138.82달러) 사이에서 거래된 이력이 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:42 KST

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