데이터 기준 시각 · 2026-05-21 17:48 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Talos Energy Inc

TALO ·

$16.20▼ 0.39 (-2.35%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $16.52

고가: $17.05

저가: $16.08

시가총액: $2.7B

주가 차트

이동평균

뉴스JP Morgan Maintains Neutral on Talos Energy, Raises Price Target to $17

뉴스Talos Energy Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

공시4/A filing

뉴스Talos Energy Inc. (TALO) Q1 2026 Earnings Call Transcript

뉴스Transcript : Talos Energy Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026

뉴스Talos Energy Q1 2026 Earnings Call Transcript

뉴스Talos Energy (NYSE:TALO) Beats Q1 Estimates Despite Year-Over-Year Revenue Decline

🤖 AI 기업 해부

BETA

Talos Energy Inc (TALO)

📊 투자 지표

PER

PBR

1.46x

ROE

-33.11%

배당률

EPS

$-4.31

Beta

0.38

52W High

$17.01

52W Low

$7.67

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

중립

Energy · PER 14.01x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -9.8% · 순이익 +98.6%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 13일 · JP Morgan Maintains Neutral on Talos Energy, Raises Price Target to $17

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

55 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-9.8%

영업마진

2025

-31.5%

현금전환

FCF / 순이익

82,311.9%

자본 비중

자본 / 총자산

2,609.5%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Energy · PER 14.01x median

가격 위치

91% of 52W range

52주 고점까지 +5% · 저점까지 -52.7%

변동성

Beta 0.38

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

55 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	8일 전	JP Morgan Maintains Neutral on Talos Energy, Raises Price Target to $17	보통	Benzinga
뉴스	13일 전	Talos Energy Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation	보통	SeekingAlpha
공시	14일 전	4/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	14일 전	4/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	14일 전	4/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	14일 전	4/A filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

57 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$79.59

+391.3% · FCF 6.5% / WACC 9.8%

Base

$130.54

+705.8% · FCF 11.5% / WACC 8.3%

Bull

$214.61

+1,224.7% · FCF 16.5% / WACC 7.3%

기준 시나리오통과

$130.54 · +705.8%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질관찰

55 / 100

가격 부담주의

91% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

11.5% CAGR

피어 중앙값 대비 -44.4%

마진 KPI

-31.5%

산업 중앙값 대비 -63.1%

현금창출 KPI

47.8%

FCF 마진 · 현금전환 82,311.9%

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
TALO Talos Energy Inc	24	$2.7B	-15.4%	-41.6%	-33.1%	-	1.57x
GPOR Gulfport Energy Corp	90	$3.3B	+90.7%	49.1%	32.7%	5.53x	1.97x
BSM Black Stone Minerals LP	90	$3.0B	+21.3%	65.5%	26.8%	10.02x	6.33x
BKV BKV Corp	64	$3.1B	+77.2%	21.5%	10%	18.01x	3.09x
MNR Mach Natural Resources LP	60	$2.4B	+29%	14.9%	5.1%	26.41x	1.97x
NOG Northern Oil and Gas Inc	24	$2.6B	-22.7%	-34.6%	-29.1%	-	1.38x
SOC Sable Offshore Corp	24	$2.3B	-	-	-113.8%	-	-

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 33%ilePSR 20%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
TALO Talos Energy Inc	$2.7B	-	1.46x	1.57x	-33.1%	-15.4%	-41.6%	-42.6%
GPOR Gulfport Energy Corp	$3.3B	5.53x	1.82x	1.97x	32.7%	90.7%	49.1%	35.7%
BKV BKV Corp	$3.1B	18.01x	1.53x	3.09x	10%	77.2%	21.5%	17.1%
BSM Black Stone Minerals LP	$3.0B	10.02x	2.77x	6.33x	26.8%	21.3%	65.5%	63.2%
NOG Northern Oil and Gas Inc	$2.6B	-	1.45x	1.38x	-29.1%	-22.7%	-34.6%	-33.2%
MNR Mach Natural Resources LP	$2.4B	26.41x	1.32x	1.97x	5.1%	29%	14.9%	7.5%
SOC Sable Offshore Corp	$2.3B	-	5.54x	-	-113.8%	-	-	-
피어 중앙값	-	14.01x	1.67x	1.97x	7.6%	29%	21.5%	17.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 13일보통

JP Morgan Maintains Neutral on Talos Energy, Raises Price Target to $17

JP Morgan analyst Arun Jayaram maintains Talos Energy (NYSE:TALO) with a Neutral and raises the price target from $16 to $17.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 9일보통

Talos Energy Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

2026-05-08. The following slide deck was published by Talos Energy Inc.

Talos Energy Inc. (TALO) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Talos Energy Inc. (TALO) Q1 2026 Earnings Call May 6, 2026 10:00 AM EDTCompany ParticipantsKyle SahniPaul Goodfellow - President, CEO & DirectorZachary...

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Transcript : Talos Energy Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026

Presentation Operator MessageOperator Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Talos Energy First Quarter 2026 Earnings Call Conference. [Operator Instructions] This

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 6일보통

Talos Energy Q1 2026 Earnings Call Transcript

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 6일보통

Talos Energy (NYSE:TALO) Beats Q1 Estimates Despite Year-Over-Year Revenue Decline

Talos Energy Q1 2026 results beat revenue and earnings estimates, with shares gaining 9.3% as the company reaffirms full-year guidance despite an 8.9% sales decline.

ChartMill

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$927.6M	$213.1M	$58.7M	$302.8M	$1.1B
2020	$587.5M	$-421.3M	$-465.6M	$227.0M	$926.6M
2021	$1.2B	$374.6M	$-183.0M	$365.6M	$760.7M
2022	$1.7B	$736.1M	$381.9M	$604.0M	$1.2B
2024	$2.0B	$172.9M	$-76.4M	$877.0M	$2.8B
2025	$1.8B	$-560.3M	$-1.0M	$851.1M	$2.2B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-33.11%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.38

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Talos Energy Inc (TALO)는 현재 주가순자산비율(PBR)이 1.46배로, 자산 가치 대비 주가가 다소 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -33.11%로 크게 부진하고, 주당순이익(EPS)도 -4.31달러로 적자를 기록 중이어서 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있습니다. 주가 변동성을 나타내는 베타는 0.38로 시장 대비 낮은 편이지만, 52주 최고가(17.01달러) 대비 현재 주가는 하락한 상태입니다. 시가총액은 약 27억 3,600만 달러로, 에너지 업종 내 중형 기업에 해당합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 17:48 KST

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