데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:34 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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UFP Industries Inc

UFPI ·

$79.99▲ 0.82 (+1.04%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $79.22

고가: $80.33

저가: $78.12

시가총액: $4.5B

주가 차트

이동평균

뉴스Building Materials Stocks Q1 Teardown: UFP Industries (NASDAQ:UFPI) Vs The Rest

뉴스3 Reasons to Avoid UFPI and 1 Stock to Buy Instead

뉴스3 Out-of-Favor Stocks We Approach with Caution

뉴스Stifel Maintains Hold on UFP Industries, Lowers Price Target to $87

뉴스A Look At UFP Industries (UFPI) Valuation After Forecast Cuts And Earnings Miss

뉴스UFP Industries Expands Pallet Network As Market Weighs Integration Upside

공시10-Q filing

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

UFP Industries Inc (UFPI)

📊 투자 지표

PER

16.85x

PBR

1.46x

ROE

8.56%

배당률

1.82%

EPS

$4.75

Beta

1.3

52W High

$118

52W Low

$78.95

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Building · PER 21.45x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -5% · 순이익 -71.2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · Building Materials Stocks Q1 Teardown: UFP Industries (NASDAQ:UFPI) Vs The Rest

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

70 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-5%

영업마진

2025

5.8%

현금전환

FCF / 순이익

23,030%

자본 비중

자본 / 총자산

76.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Building · PER 21.45x median

가격 위치

3% of 52W range

52주 고점까지 +47.5% · 저점까지 -1.3%

변동성

Beta 1.3

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

70 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	Building Materials Stocks Q1 Teardown: UFP Industries (NASDAQ:UFPI) Vs The Rest	보통	Yahoo
뉴스	3일 전	3 Reasons to Avoid UFPI and 1 Stock to Buy Instead	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	3 Out-of-Favor Stocks We Approach with Caution	보통	Yahoo
뉴스	10일 전	Stifel Maintains Hold on UFP Industries, Lowers Price Target to $87	보통	Benzinga
뉴스	14일 전	A Look At UFP Industries (UFPI) Valuation After Forecast Cuts And Earnings Miss	보통	Yahoo
뉴스	15일 전	UFP Industries Expands Pallet Network As Market Weighs Integration Upside	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

78 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$50.82

-36.5% · FCF 1.2% / WACC 11.6%

Base

$77.89

-2.6% · FCF 6.2% / WACC 10.1%

Bull

$118.02

+47.5% · FCF 11.2% / WACC 9.1%

기준 시나리오관찰

$77.89 · -2.6%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

70 / 100

가격 부담통과

3% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

6.2% CAGR

피어 중앙값 대비 -9.9%

마진 KPI

5.8%

산업 중앙값 대비 -12.4%

현금창출 KPI

4.4%

FCF 마진 · 현금전환 23,030%

산업 내 KPI 점수

56 / 100

Building · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
UFPI UFP Industries Inc	56	$4.5B	-1.9%	5.4%	8.6%	16.85x	0.73x
AWI Armstrong World Industries Inc	83	$6.5B	+9.7%	25.9%	34.8%	21.45x	3.99x
AOS A O Smith Corp	75	$7.6B	+0.2%	18.1%	28.4%	14.58x	2.02x
SSD Simpson Manufacturing Co Inc	72	$7.3B	+6.3%	19.8%	17.7%	20.65x	3.08x
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	64	$7.7B	+10%	17.7%	13.4%	36.28x	4.45x
BLDR Builders FirstSource Inc	47	$7.1B	-8.3%	4.2%	6.9%	24.93x	0.49x
REZI Resideo Technologies Inc	36	$4.2B	+10.5%	-4.9%	-18.1%	-	0.54x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER 20%ilePBR 17%ilePSR 33%ileROE 33%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
UFPI UFP Industries Inc	$4.5B	16.85x	1.46x	0.73x	8.6%	-1.9%	5.4%	4.3%
AOS A O Smith Corp	$7.6B	14.58x	4.1x	2.02x	28.4%	0.2%	18.1%	13.8%
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	$7.7B	36.28x	4.82x	4.45x	13.4%	10%	17.7%	12.3%
BLDR Builders FirstSource Inc	$7.1B	24.93x	1.81x	0.49x	6.9%	-8.3%	4.2%	2%
SSD Simpson Manufacturing Co Inc	$7.3B	20.65x	3.57x	3.08x	17.7%	6.3%	19.8%	14.9%
AWI Armstrong World Industries Inc	$6.5B	21.45x	7.36x	3.99x	34.8%	9.7%	25.9%	18.6%
REZI Resideo Technologies Inc	$4.2B	-	1.39x	0.54x	-18.1%	10.5%	-4.9%	-7.1%
피어 중앙값	-	21.45x	3.83x	2.55x	15.6%	8%	17.9%	13.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Building Materials Stocks Q1 Teardown: UFP Industries (NASDAQ:UFPI) Vs The Rest

As the Q1 earnings season comes to a close, it’s time to take stock of this quarter’s best and worst performers in the building materials industry, including UFP Industries (NASDAQ

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뉴스최근2026년 5월 18일보통

3 Reasons to Avoid UFPI and 1 Stock to Buy Instead

Over the past six months, UFP Industries’s shares (currently trading at $81.49) have posted a disappointing 10% loss, well below the S&P 500’s 9.9% gain. This was partly due to its

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 16일보통

3 Out-of-Favor Stocks We Approach with Caution

Hitting a new 52-week low can be a pivotal moment for any stock. These floors often mark either the beginning of a turnaround story or confirmation that a company faces serious hea

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 11일보통

Stifel Maintains Hold on UFP Industries, Lowers Price Target to $87

Stifel analyst W. Andrew Carter maintains UFP Industries (NASDAQ:UFPI) with a Hold and lowers the price target from $100 to $87.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 8일보통

A Look At UFP Industries (UFPI) Valuation After Forecast Cuts And Earnings Miss

UFP Industries (UFPI) stock has been under pressure after DA Davidson cut its financial forecasts following first quarter results that missed expectations, even as the company move

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 6일보통

UFP Industries Expands Pallet Network As Market Weighs Integration Upside

UFP Industries (NasdaqGS:UFPI) is expanding its pallet manufacturing reach with the acquisitions of John Rock, Inc. in the Northeast and Berry Pallets, Inc. in the Upper Midwest. T

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$4.4B	$244.9M	$2.8M	$264.4M	$1.2B
2021	$8.6B	$737.6M	$16.7M	$361.3M	$2.0B
2022	$9.6B	$950.2M	$12.3M	$657.4M	$2.6B
2023	$7.2B	$646.5M	$145,000	$779.5M	$3.0B
2024	$6.7B	$492.2M	$4.2M	$410.3M	$3.2B
2025	$6.3B	$363.9M	$1.2M	$276.4M	$3.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

16.85x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

8.56%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.3

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

UFP Industries Inc (UFPI)는 현재 PER 16.85배, PBR 1.46배 수준에서 거래되고 있으며, ROE는 약 8.56%로 나타났습니다. 배당률은 약 1.82%로, 주당순이익(EPS)은 4.75달러를 기록했습니다. 베타 값이 1.30으로 시장 평균보다 변동성이 큰 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 가격대가 형성되어 있습니다. 이 지표들은 기업의 수익성과 시장 평가를 일부 보여주지만, 투자 판단 시 추가적인 재무 분석과 시장 상황을 고려하실 필요가 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:34 KST

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