데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:56 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Universal Logistics Holdings Inc

ULH ·

$14.07▼ 0.01 (-0.07%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $13.19

고가: $14.17

저가: $13.19

시가총액: $0.3B

주가 차트

이동평균

공시10-Q filing

뉴스Stocks making big moves this week: JELD-WEN, ThredUp, Limbach, Universal Logistics, and CECO Environmental

공시4 filing

뉴스Universal Truckload (ULH) Loses 22.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner

뉴스12 Industrials Stocks Moving In Tuesday's Intraday Session

뉴스Stifel Maintains Hold on Universal Logistics Hldgs, Lowers Price Target to $17

공시8-K filing

뉴스X-Energy IPO Opens For Trade At $30.11/Share; IPO Priced At $23/Share On 44,254,659 Shares

🤖 AI 기업 해부

BETA

Universal Logistics Holdings Inc (ULH)

📊 투자 지표

PER

PBR

0.63x

ROE

-19.3%

배당률

3.2%

EPS

$-4.15

Beta

0.78

52W High

$30.76

52W Low

$11.73

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 90.65x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -15.6% · 순이익 -176.9%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 14일 · 10-Q filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

39 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-15.6%

영업마진

2025

-4.1%

현금전환

FCF / 순이익

-41.2%

자본 비중

자본 / 총자산

141.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Road & Rail · PER 90.65x median

가격 위치

12% of 52W range

52주 고점까지 +118.6% · 저점까지 -16.6%

변동성

Beta 0.78

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

39 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	7일 전	10-Q filing	중요	SEC EDGAR
뉴스	9일 전	Stocks making big moves this week: JELD-WEN, ThredUp, Limbach, Universal Logistics, and CECO Environmental	보통	Yahoo
공시	10일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	16일 전	Universal Truckload (ULH) Loses 22.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner	보통	Yahoo
뉴스	16일 전	12 Industrials Stocks Moving In Tuesday's Intraday Session	보통	Benzinga
뉴스	16일 전	Stifel Maintains Hold on Universal Logistics Hldgs, Lowers Price Target to $17	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질주의

39 / 100

가격 부담통과

12% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

0.5% CAGR

피어 중앙값 대비 -6.4%

마진 KPI

-4.1%

산업 중앙값 대비 -5.3%

현금창출 KPI

-2.6%

FCF 마진 · 현금전환 -41.2%

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ULH Universal Logistics Holdings Inc	24	$346.2M	-11.1%	-4.9%	-19.3%	-	0.22x
ARCB ArcBest Corp	56	$2.7B	-1.7%	2.2%	4.3%	47.96x	0.66x
CVLG Covenant Logistics Group Inc	47	$921.0M	+7.2%	0.1%	1.7%	176.19x	0.75x
MRTN Marten Transport Ltd	45	$1.3B	-7.8%	2.2%	1.9%	90.65x	1.52x
WERN Werner Enterprises Inc	35	$2.3B	+3.3%	0.7%	-0.6%	-	0.74x
HTLD Heartland Express Inc	24	$1.1B	-23.5%	-6%	-5.7%	-	1.44x
PAMT PAMT Corp	24	$226.6M	-16.1%	-0.2%	-19.7%	-	1.5x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 0%ilePSR 0%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ULH Universal Logistics Holdings Inc	$346.2M	-	0.63x	0.22x	-19.3%	-11.1%	-4.9%	-7.1%
ARCB ArcBest Corp	$2.7B	47.96x	2.09x	0.66x	4.3%	-1.7%	2.2%	1.4%
WERN Werner Enterprises Inc	$2.3B	-	1.68x	0.74x	-0.6%	3.3%	0.7%	-0.3%
MRTN Marten Transport Ltd	$1.3B	90.65x	1.72x	1.52x	1.9%	-7.8%	2.2%	1.7%
HTLD Heartland Express Inc	$1.1B	-	1.46x	1.44x	-5.7%	-23.5%	-6%	-5.7%
CVLG Covenant Logistics Group Inc	$921.0M	176.19x	2.22x	0.75x	1.7%	7.2%	0.1%	0.4%
PAMT PAMT Corp	$226.6M	-	1.01x	1.5x	-19.7%	-16.1%	-0.2%	-0%
피어 중앙값	-	90.65x	1.7x	1.09x	0.6%	-4.7%	0.4%	0.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

Stocks making big moves this week: JELD-WEN, ThredUp, Limbach, Universal Logistics, and CECO Environmental

Check out the companies making headlines this week:

Universal Truckload (ULH) Loses 22.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner

Universal Truckload (ULH) has become technically an oversold stock now, which implies exhaustion of the heavy selling pressure on it. This, combined with strong agreement among Wal

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 5일보통

12 Industrials Stocks Moving In Tuesday's Intraday Session

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 5일보통

Stifel Maintains Hold on Universal Logistics Hldgs, Lowers Price Target to $17

Stifel analyst J. Bruce Chan maintains Universal Logistics Hldgs (NASDAQ:ULH) with a Hold and lowers the price target from $20 to $17.

X-Energy IPO Opens For Trade At $30.11/Share; IPO Priced At $23/Share On 44,254,659 Shares

Shares of several companies in the broader industrial space are trading higher amid overall market strength as stocks rebound following recent weakness. Stocks have been highly volatile following the Fed's recent rate hike.

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$1.5B	$65.4M	$37.6M	$48.3M	$205.2M
2020	$1.4B	$80.4M	$48.1M	$8.6M	$239.6M
2021	$1.8B	$103.0M	$73.7M	$44.4M	$302.2M
2022	$2.0B	$240.4M	$168.6M	$96.3M	$446.9M
2024	$1.8B	$203.1M	$129.9M	$-139.2M	$647.0M
2025	$1.6B	$-64.3M	$-99.9M	$-41.1M	$540.4M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-19.3%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.78

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Universal Logistics Holdings Inc (ULH)는 현재 PBR이 0.63배로 주가가 순자산가치 대비 낮은 수준에 거래되고 있으나, ROE가 -19.3%로 적자를 기록 중이며 EPS도 -4.15달러로 수익성이 부진한 상황입니다. 배당률은 약 3.2%로 배당을 지급하고 있지만, 적자 상태에서의 배당 지속 가능성은 확인이 필요합니다. 베타는 0.78로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 주가가 움직였습니다. 이 지표들은 기업의 현재 재무 상태를 보여주는 참고 자료로, 투자 판단 시 추가 정보를 검토해야 합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:56 KST

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