🕒 데이터 기준 시각 · 2026-05-21 13:04 KST · 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
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Vitesse Energy Inc VTS · $18.36 ▼ 0.16 (-0.86%)
시가: $18.46
고가: $18.66
저가: $18.27
시가총액: $0.8B
이동평균 MA20 MA60 MA120 거래량
공시 144 filing
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뉴스 Vitesse Energy: Pick Up This 10% Yield With Peace Of Mind
뉴스 Vitesse Energy, Inc. (VTS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
뉴스 Transcript : Vitesse Energy, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 05, 2026
뉴스 Transcript: Vitesse Energy Q1 2026 Earnings Conference Call
뉴스 Vitesse Energy, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation
🤖 AI 기업 해부 BETA Vitesse Energy Inc (VTS)
리서치 브리핑 2026-05-18 밸류에이션 위치
중립
Energy · PER 21.4x median
수익성·성장 체크
피어 대비 우위 / 피어 대비 우위
2025 매출 +13.2% · 순이익 +20%
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
공시
2026년 5월 19일 · 144 filing
저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크 DB 저장 연간 재무제표 기준 종합 품질 점수
81 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
리스크·촉매 대시보드 저장 데이터 기반 체크 밸류에이션 리스크
중립
Energy · PER 21.4x median
가격 위치
11% of 52W range
52주 고점까지 +47.9% · 저점까지 -6.2%
변동성
Beta 0.7
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
81 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분 시점 내용 중요도 출처 공시 3일 전 144 filing 참고 SEC EDGAR 공시 3일 전 144 filing 참고 SEC EDGAR 공시 4일 전 144 filing 참고 SEC EDGAR 공시 7일 전 144 filing 참고 SEC EDGAR 뉴스 7일 전 Vitesse Energy: Pick Up This 10% Yield With Peace Of Mind 보통 SeekingAlpha 뉴스 16일 전 Vitesse Energy, Inc. (VTS) Q1 2026 Earnings Call Transcript 보통 SeekingAlpha
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터 시나리오 + 체크리스트 리서치 준비도
78 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
Bear
$26.60
+44.9% · FCF -8.0% / WACC 10.4%
Base
$42.46
+131.2% · FCF -3.0% / WACC 8.9%
Bull
$67.96
+270.1% · FCF 2.0% / WACC 7.9%
기준 시나리오 통과
$42.46 · +131.2%
자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션 저장 재무 + 피어 DB 성장 KPI
-3.0% CAGR
피어 중앙값 대비 +13.7%
마진 KPI
6.3%
산업 중앙값 대비 -2.5%
현금창출 KPI
52.9%
FCF 마진 · 현금전환 573.3%
산업 내 KPI 점수
43 / 100
Energy · 6개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업 KPI 시총 매출 성장 영업마진 ROE PER PSR VTS Vitesse Energy Inc
43 $787.1M +11.4% 6.4% -3.1% - 2.8x REPX Riley Exploration Permian Inc
71 $800.4M -2.3% 30.9% 10.7% 12.96x 1.98x GRNT Granite Ridge Resources Inc
56 $726.7M +18.5% 10.3% 3.9% 29.84x 1.61x TXO TXO Partners LP
41 $722.0M +15.1% -30.3% -14.1% - 2.09x HPK Highpeak Energy Inc
31 $897.1M -20.9% 8.9% -9.1% - 1.09x EGY VAALCO Energy Inc
24 $623.5M -25% -5.7% -8.4% - 1.74x
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교 DB 저장 피어 데이터 PER - PBR 60%ile PSR 100%ile ROE 60%ile
기업 시가총액 PER PBR PSR ROE 매출성장 영업마진 순마진 VTS Vitesse Energy Inc
$787.1M - 1.35x 2.8x -3.1% 11.4% 6.4% -7.2% HPK Highpeak Energy Inc
$897.1M - 0.61x 1.09x -9.1% -20.9% 8.9% -17.6% REPX Riley Exploration Permian Inc
$800.4M 12.96x 1.45x 1.98x 10.7% -2.3% 30.9% 15.3% GRNT Granite Ridge Resources Inc
$726.7M 29.84x 1.2x 1.61x 3.9% 18.5% 10.3% 5.4% TXO TXO Partners LP
$722.0M - 1.19x 2.09x -14.1% 15.1% -30.3% -28.5% EGY VAALCO Energy Inc
$623.5M - 1.41x 1.74x -8.4% -25% -5.7% -11.5% 피어 중앙값 - 21.4x 1.2x 1.74x -8.4% -2.3% 8.9% -11.5%
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이 DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18
연도 매출 영업이익 순이익 FCF 자본 2022 $300.1M $153.9M $118.9M $125.8M $0 2023 $233.9M $34.9M $-19.7M $95.6M $766.0M 2024 $242.0M $41.0M $21.1M $77.3M $500.3M 2025 $274.0M $17.1M $25.3M $144.9M $629.3M
리서치 보기 방식 Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18
초보 모드 고수 모드
PER
-
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
-3.12%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
0.7
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다. 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다. 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다. 공시 변경점 요약 SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목 공시 중요도 변경 요약 매출 구조 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 리스크 요인 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 대주주/지분 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 배당 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 부채·유동성 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 신규 사업 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 회계 정책 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 법률·규제 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인 기타 SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
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원문 확인
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🤖 AI 기업 해부 Vitesse Energy Inc (VTS)는 현재 주가순자산비율(PBR)이 1.35배로, 자산 가치 대비 주가가 다소 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -3.12%로 마이너스 상태이며, 주당순이익(EPS)도 -0.5055달러로 적자를 기록하고 있어 수익성 측면에서 부진한 모습입니다. 배당률은 약 11.72%로 높은 편이나, 이는 주가 하락과 적자 상황에서 지속 가능성에 대한 확인이 필요합니다. 베타는 0.70으로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있어 최근 주가 흐름은 비교적 안정적입니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 13:04 KST
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