데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:02 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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GeneDx Holdings Corp

WGS ·

$44.73▲ 0.00 (+0.00%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $42.00

고가: $44.99

저가: $40.86

시가총액: $1.3B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

공시SCHEDULE 13D/A filing

뉴스Earnings High Fliers And Busts

뉴스GeneDx: Disappointing Q1 Creates Another Turnaround Opportunity

뉴스GeneDx: The 50% Crash Creates A Compelling Entry

뉴스WGS: GeneDX Investors Should Contact Block & Leviton to Possibly Recover Losses

공시4 filing

공시SCHEDULE 13D/A filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

GeneDx Holdings Corp (WGS)

📊 투자 지표

PER

PBR

4.99x

ROE

-27.5%

배당률

EPS

$-2.67

Beta

2.06

52W High

$170.87

52W Low

$32.21

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Health Care · PER 17.43x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +40% · 순이익 +59.8%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 15일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

67 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+40%

영업마진

2025

-3.1%

현금전환

FCF / 순이익

67.8%

자본 비중

자본 / 총자산

3,548.4%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Health Care · PER 17.43x median

가격 위치

9% of 52W range

52주 고점까지 +282% · 저점까지 -28%

변동성

Beta 2.06

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

67 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	6일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	6일 전	SCHEDULE 13D/A filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	7일 전	Earnings High Fliers And Busts	보통	SeekingAlpha
뉴스	7일 전	GeneDx: Disappointing Q1 Creates Another Turnaround Opportunity	보통	SeekingAlpha
뉴스	8일 전	GeneDx: The 50% Crash Creates A Compelling Entry	보통	SeekingAlpha
뉴스	10일 전	WGS: GeneDX Investors Should Contact Block & Leviton to Possibly Recover Losses	보통	Finnhub

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

3개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$7.21

-83.9% · FCF 13.0% / WACC 13.1%

Base

$10.62

-76.3% · FCF 18.0% / WACC 11.6%

Bull

$15.31

-65.8% · FCF 23.0% / WACC 10.6%

기준 시나리오주의

$10.62 · -76.3%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

67 / 100

가격 부담통과

9% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

45.3% CAGR

피어 중앙값 대비 +16.6%

마진 KPI

-3.1%

산업 중앙값 대비 -24.1%

현금창출 KPI

3.3%

FCF 마진 · 현금전환 67.8%

산업 내 KPI 점수

41 / 100

Health Care · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
WGS GeneDx Holdings Corp	41	$1.3B	+34.1%	-16.4%	-27.5%	-	2.86x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc	78	$1.7B	+15.5%	10.3%	188%	7.38x	0.68x
MD Pediatrix Medical Group Inc	71	$1.9B	-2.3%	12.4%	20.1%	10.81x	0.98x
ADUS Addus Homecare Corp	64	$1.7B	+19.6%	9.8%	9.3%	17.43x	1.2x
PNTG Pennant Group Inc	56	$1.2B	+36.8%	5.5%	9.2%	40.11x	1.19x
ASTH Astrana Health Inc	53	$1.8B	+56.7%	2.5%	3.9%	58.69x	0.5x
AGL agilon health inc	31	$1.4B	-2.8%	-7.5%	-138.6%	-	0.25x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER -PBR 67%ilePSR 100%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
WGS GeneDx Holdings Corp	$1.3B	-	4.99x	2.86x	-27.5%	34.1%	-16.4%	-17.6%
MD Pediatrix Medical Group Inc	$1.9B	10.81x	2.14x	0.98x	20.1%	-2.3%	12.4%	9%
ADUS Addus Homecare Corp	$1.7B	17.43x	1.56x	1.2x	9.3%	19.6%	9.8%	6.9%
ASTH Astrana Health Inc	$1.8B	58.69x	2.22x	0.5x	3.9%	56.7%	2.5%	0.9%
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc	$1.7B	7.38x	8.51x	0.68x	188%	15.5%	10.3%	9.3%
AGL agilon health inc	$1.4B	-	8.11x	0.25x	-138.6%	-2.8%	-7.5%	-6.1%
PNTG Pennant Group Inc	$1.2B	40.11x	3.51x	1.19x	9.2%	36.8%	5.5%	3%
피어 중앙값	-	17.43x	2.87x	0.83x	9.3%	17.5%	7.7%	4.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

SCHEDULE 13D/A filing

Accepted 2026-05-15

SEC EDGAR

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Earnings High Fliers And Busts

More than 1,500 stocks have reported earnings since the current season began, and the average stock that's reported has seen an average absolute one-day share price reaction of rou

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 14일보통

GeneDx: Disappointing Q1 Creates Another Turnaround Opportunity

GeneDx specializes in advanced exome and genome diagnostic testing, leveraging its proprietary Infinity dataset. Read why WGS stock is a buy.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 13일보통

GeneDx: The 50% Crash Creates A Compelling Entry

GeneDX (WGS) experienced a 50% stock drop after Q1 misses and FY26 guidance cut, yet volume grew 34% YoY, outpacing internal forecasts.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 11일보통

WGS: GeneDX Investors Should Contact Block & Leviton to Possibly Recover Losses

Block & Leviton is investigating GeneDX Holdings Corp. for potential securities law violations. Investors who have lost money in their GeneDX Holdings Corp. investment should conta

SCHEDULE 13D/A filing

Tempus AI: My Pick For An Oncoming Boom In Demand For Data-Driven Precision Medicine

Tempus AI, Inc. leverages AI precision medicine, genomic diagnostics, & data licensing to scale growth; key metrics & guidance signal upside. Click for more on TEM.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Why Is GeneDx Stock Surging Thursday?

GeneDx (WGS) shares rebound 12% as bargain hunters move in following a steep post-earnings sell-off. Is the genetic testing leader oversold?

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2023	$202.6M	$-180.6M	$-175.8M	$-185.4M	$228.0M
2024	$305.4M	$-23.2M	$-52.3M	$-34.0M	$245.2M
2025	$427.5M	$-13.1M	$-21.0M	$14.3M	$308.2M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-27.5%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

2.06

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

GeneDx Holdings Corp (WGS)는 유전체 분석 및 진단 서비스를 제공하는 기업으로, 현재 시가총액 약 12억 5천만 달러 규모입니다. PBR(주가순자산비율)이 4.99배로, 순자산 가치 대비 주가가 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 다만 ROE(자기자본이익률)가 -27.5%로 큰 폭의 적자를 기록 중이며, EPS(주당순이익)도 -2.67달러로 수익성이 부진한 상황입니다. 베타 값이 2.06으로 시장 대비 변동성이 크며, 52주 최고가(170.87달러)와 최저가(32.21달러) 사이의 큰 폭을 고려할 때 주가 변동성이 높은 종목임을 알 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:02 KST

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