데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:24 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Advanced Drainage Systems Inc

WMS ·

$136.83▲ 5.24 (+3.98%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $133.24

고가: $137.27

저가: $131.41

시가총액: $10.3B

주가 차트

이동평균

실적FY2026 Q4 earnings

뉴스Will Advanced Drainage (WMS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?

뉴스How to Boost Your Portfolio with Top Construction Stocks Set to Beat Earnings

뉴스Is Advanced Drainage Systems (WMS) Using Recycling-Driven Margins To Mask Near-Term Earnings Pressure?

뉴스Owls Nest Just Sold Its Entire nCino Stake. Should Investors Worry?

뉴스Analysts Estimate Advanced Drainage Systems (WMS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for

뉴스Is Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) A Good Stock To Buy Now?

공시SCHEDULE 13G filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Advanced Drainage Systems Inc (WMS)

📊 투자 지표

PER

21.78x

PBR

5.11x

ROE

25.82%

배당률

0.51%

EPS

$6.02

Beta

1.34

52W High

$179.32

52W Low

$105.14

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

혼재

Building · PER 21.13x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +1% · 순이익 -28.9%

다가오는 촉매

실적

2026년 5월 21일 · FY2026 Q4 earnings

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · Will Advanced Drainage (WMS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

81 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+1%

영업마진

2025

22.6%

현금전환

FCF / 순이익

15,349.7%

자본 비중

자본 / 총자산

3,816.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Building · PER 21.13x median

가격 위치

43% of 52W range

52주 고점까지 +31% · 저점까지 -23.2%

변동성

Beta 1.34

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

81 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

오늘 · FY2026 Q4 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	오늘	FY2026 Q4 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar
뉴스	1일 전	Will Advanced Drainage (WMS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?	보통	Yahoo
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뉴스	6일 전	Analysts Estimate Advanced Drainage Systems (WMS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

72 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$62.63

-54.2% · FCF 6.7% / WACC 11.7%

Base

$95.69

-30.1% · FCF 11.7% / WACC 10.2%

Bull

$144.08

+5.3% · FCF 16.7% / WACC 9.2%

기준 시나리오주의

$95.69 · -30.1%

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질통과

81 / 100

가격 부담통과

43% of 52W range

촉매 가시성통과

오늘 · FY2026 Q4 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

11.7% CAGR

피어 중앙값 대비 +2%

마진 KPI

22.6%

산업 중앙값 대비 +9.3%

현금창출 KPI

12.7%

FCF 마진 · 현금전환 15,349.7%

산업 내 KPI 점수

68 / 100

Building · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
WMS Advanced Drainage Systems Inc	68	$10.3B	+1.6%	22.8%	25.8%	21.78x	3.43x
MAS Masco Corp	75	$13.0B	-0.3%	16.6%	279.8%	15.53x	1.69x
LII Lennox International Inc	72	$16.7B	-2%	20%	73.9%	21.13x	3.23x
CSL Carlisle Companies Inc	72	$13.2B	-0.5%	20.1%	38.4%	18.06x	2.63x
AAON Aaon Inc	60	$10.7B	+28.3%	10.4%	13.4%	89.42x	6.53x
MOD Modine Manufacturing Co	52	$13.1B	+13.2%	6.9%	9.6%	129.81x	4.42x
OC Owens Corning	28	$8.6B	-12.2%	0.7%	-12.5%	-	0.88x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 60%ilePBR 17%ilePSR 67%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
WMS Advanced Drainage Systems Inc	$10.3B	21.78x	5.11x	3.43x	25.8%	1.6%	22.8%	15.8%
LII Lennox International Inc	$16.7B	21.13x	13.98x	3.23x	73.9%	-2%	20%	15.3%
CSL Carlisle Companies Inc	$13.2B	18.06x	7.92x	2.63x	38.4%	-0.5%	20.1%	14.6%
MOD Modine Manufacturing Co	$13.1B	129.81x	11.32x	4.42x	9.6%	13.2%	6.9%	3.4%
MAS Masco Corp	$13.0B	15.53x	66.57x	1.69x	279.8%	-0.3%	16.6%	10.9%
AAON Aaon Inc	$10.7B	89.42x	11.31x	6.53x	13.4%	28.3%	10.4%	7.3%
OC Owens Corning	$8.6B	-	2.38x	0.88x	-12.5%	-12.2%	0.7%	-5.4%
피어 중앙값	-	21.13x	11.31x	2.93x	25.9%	-0.4%	13.5%	9.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 5월 21일중요

FY2026 Q4 earnings

EPS estimate 0.96 · Revenue estimate 655.7M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Will Advanced Drainage (WMS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?

Advanced Drainage (WMS) has an impressive earnings surprise history and currently possesses the right combination of the two key ingredients for a likely beat in its next quarterly

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

How to Boost Your Portfolio with Top Construction Stocks Set to Beat Earnings

Investors looking for ways to find stocks that are set to beat quarterly earnings estimates should check out the Zacks Earnings ESP.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 16일보통

Is Advanced Drainage Systems (WMS) Using Recycling-Driven Margins To Mask Near-Term Earnings Pressure?

In the past week, Advanced Drainage Systems drew investor attention ahead of its 21 May earnings release, as analysts projected higher quarterly revenue but a year-over-year earnin

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Owls Nest Just Sold Its Entire nCino Stake. Should Investors Worry?

This cloud-based software provider serves financial institutions with digital banking and automation solutions worldwide.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Analysts Estimate Advanced Drainage Systems (WMS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for

Advanced Drainage (WMS) doesn't possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Is Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) A Good Stock To Buy Now?

Is WMS a good stock to buy? We came across a bullish thesis on Advanced Drainage Systems, Inc. on Valueinvestorsclub.com by manatee. In this article, we will summarize the bulls’ t

SCHEDULE 13G/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$1.7B	$-95.3M	$1.4M	$238.5M	$525.7M
2021	$2.0B	$344.5M	$1.9M	$373.5M	$819.8M
2022	$2.8B	$411.9M	$3.7M	$125.8M	$893.0M
2023	$3.1B	$719.3M	$4.3M	$540.9M	$824.1M
2024	$2.9B	$732.1M	$3.4M	$534.1M	$1.2B
2025	$2.9B	$657.4M	$2.4M	$368.5M	$1.5B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

21.78x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

25.82%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.34

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Advanced Drainage Systems Inc(WMS)는 물 관리 및 배수 시스템 솔루션을 제공하는 기업으로, PER 21.78배, PBR 5.11배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE는 25.82%로 높은 자기자본 수익성을 보여주며, EPS는 6.02달러를 기록했습니다. 배당률은 약 0.51%로 낮은 편이며, 베타 1.34는 시장 대비 변동성이 다소 높은 특성을 시사합니다. 52주 최고가 179.32달러 대비 현재 주가는 하락한 상태로, 시가총액은 약 102억 5천만 달러입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:24 KST

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