데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:44 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

XPO Inc

XPO ·

$210.73▲ 8.43 (+4.17%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $204.94

고가: $211.64

저가: $202.32

시가총액: $23.8B

주가 차트

이동평균

뉴스Is Nordic American Tankers Limited (NAT) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?

뉴스Is Genpact Stock a Buy After Hedge Fund Rice Hall James Raised Its Stake by $14 Million?

뉴스1 Mid-Cap Stock to Target This Week and 2 We Find Risky

공시8-K filing

뉴스XPO (XPO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now

뉴스XPO: Overvaluation In Sync With Bearish Signals, Justifies Its Downward Path

공시SCHEDULE 13G/A filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

XPO Inc (XPO)

📊 투자 지표

PER

67.63x

PBR

12.72x

ROE

19.04%

배당률

EPS

$2.92

Beta

1.95

52W High

$231.46

52W Low

$110.78

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Road & Rail · PER 44.86x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 우위

2025 매출 +1.1% · 순이익 -18.3%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 20일 · Is Nordic American Tankers Limited (NAT) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

77 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+1.1%

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

104.1%

자본 비중

자본 / 총자산

653%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Road & Rail · PER 44.86x median

가격 위치

83% of 52W range

52주 고점까지 +9.8% · 저점까지 -47.4%

변동성

Beta 1.95

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

77 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Is Nordic American Tankers Limited (NAT) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Is Genpact Stock a Buy After Hedge Fund Rice Hall James Raised Its Stake by $14 Million?	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	1 Mid-Cap Stock to Target This Week and 2 We Find Risky	보통	Yahoo
공시	2일 전	8-K filing	중요	SEC EDGAR
뉴스	6일 전	XPO (XPO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now	보통	Yahoo
뉴스	6일 전	XPO: Overvaluation In Sync With Bearish Signals, Justifies Its Downward Path	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

51 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$16.57

-92.1% · FCF -10.0% / WACC 12.9%

Base

$24.44

-88.4% · FCF -5.0% / WACC 11.4%

Bull

$35.73

-83% · FCF 0.0% / WACC 10.4%

기준 시나리오주의

$24.44 · -88.4%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

77 / 100

가격 부담관찰

83% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

-12.9% CAGR

피어 중앙값 대비 +3.2%

마진 KPI

산업 중앙값 대비 +0.3%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 104.1%

산업 내 KPI 점수

52 / 100

Road & Rail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
XPO XPO Inc	52	$23.8B	+3.6%	8.2%	19%	67.63x	2.84x
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	72	$43.2B	-4.8%	24.6%	23.4%	42.1x	7.77x
R Ryder System Inc	63	$9.0B	-0.1%	8%	16.4%	18.09x	0.71x
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	60	$24.4B	+0.6%	7.4%	17.3%	38.82x	1.99x
SAIA Saia Inc	52	$12.2B	+0.3%	10.7%	10%	47.62x	3.73x
UHAL U-Haul Holding Co	46	$8.9B	+3.9%	7.8%	1.7%	68.97x	1.48x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43	$11.4B	+1.1%	2.4%	0.5%	327.33x	1.48x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

중립

성장성

피어 대비 우위

PER 67%ilePBR 100%ilePSR 67%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
XPO XPO Inc	$23.8B	67.63x	12.72x	2.84x	19%	3.6%	8.2%	4.2%
ODFL Old Dominion Freight Line Inc	$43.2B	42.1x	9.64x	7.77x	23.4%	-4.8%	24.6%	18.5%
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	$24.4B	38.82x	6.72x	1.99x	17.3%	0.6%	7.4%	5.1%
SAIA Saia Inc	$12.2B	47.62x	4.63x	3.73x	10%	0.3%	10.7%	7.8%
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	$11.4B	327.33x	1.58x	1.48x	0.5%	1.1%	2.4%	0.5%
R Ryder System Inc	$9.0B	18.09x	3.13x	0.71x	16.4%	-0.1%	8%	3.9%
UHAL U-Haul Holding Co	$8.9B	68.97x	1.15x	1.48x	1.7%	3.9%	7.8%	2.1%
피어 중앙값	-	44.86x	3.88x	1.74x	13.2%	0.5%	7.9%	4.5%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Is Nordic American Tankers Limited (NAT) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?

Here is how Nordic American Tankers (NAT) and XPO (XPO) have performed compared to their sector so far this year.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Is Genpact Stock a Buy After Hedge Fund Rice Hall James Raised Its Stake by $14 Million?

Genpact delivers business process and IT services to global enterprises, with a diversified client base across multiple industries.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 19일보통

1 Mid-Cap Stock to Target This Week and 2 We Find Risky

Mid-cap stocks have the best odds of scaling into $100 billion corporations thanks to their tested business models and large addressable markets. But the many opportunities in fron

XPO (XPO) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now

XPO (XPO) witnesses a hammer chart pattern, indicating support found by the stock after losing some value lately. This coupled with an upward trend in earnings estimate revisions c

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 14일보통

XPO: Overvaluation In Sync With Bearish Signals, Justifies Its Downward Path

XPO, Inc. remains fundamentally sound but severely overvalued, with a P/E of 68.14x and significant downside risk. Read more on XPO stock here.

SeekingAlpha

공시최근2026년 5월 14일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-14

SEC EDGAR

공시최근2026년 5월 14일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-14

SEC EDGAR

공시최근2026년 5월 6일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Shares of aerospace and defense companies are trading lower amid overall market weakness, as investors react to reports that air defenses were activated in Tehran and to President Trump's social media post. The industry may be weighed down by Lockheed Martin's Q1 earnings miss.

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$16.3B	$391.0M	$7.0M	$359.0M	$2.7B
2021	$12.8B	$616.0M	$0	$343.0M	$1.1B
2022	$7.7B	$377.0M	$666.0M	$303.0M	$1.0B
2023	$7.7B	$438.0M	$189.0M	$-839.0M	$1.3B
2024	$8.1B	$660.0M	$387.0M	$19.0M	$1.6B
2025	$8.2B	$656.0M	$316.0M	$329.0M	$1.9B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

67.63x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

19.04%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.95

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

XPO Inc는 물류 및 운송 서비스를 제공하는 기업으로, 현재 시가총액은 약 237억 5천만 달러입니다. 주가수익비율(PER)이 67.63배로 높은 편이며, 주가순자산비율(PBR)도 12.72배로 자산 대비 주가가 고평가된 상태로 볼 수 있습니다. 자기자본이익률(ROE)은 19.04%로 수익성은 양호하나, 베타가 1.95로 시장 변동성에 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 변동 폭이 커, 주가 흐름에 대한 추가 확인이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

0/500

아직 토론이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!

정보 제공 및 면책 안내

StockAnatomy의 모든 데이터, 계산 결과, 스크리닝 결과는 교육 및 정보 제공 목적입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 보유를 권유하지 않으며, 외부 API와 공개 데이터의 지연·오류 가능성이 있습니다. 투자 결정은 사용자의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다.

데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:44 KST

자세한 기준은 분석 방법론, 데이터 출처, 편집 정책, 오류 수정·제보를 참고하세요.