데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:50 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Applied Optoelectronics Inc

AAOI ·

$165.99▼ 5.34 (-3.12%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $177.00

고가: $179.32

저가: $162.52

시가총액: $13.8B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

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뉴스$100 Invested In Applied Optoelectronics 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Applied Optoelectronics Inc (AAOI)

📊 투자 지표

PER

PBR

12.52x

ROE

-6.14%

배당률

EPS

$-0.66

Beta

3.77

52W High

$233.67

52W Low

$15.06

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

혼재

Communications · PER 36.04x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +82.8% · 순이익 +79.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 19일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

55 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+82.8%

영업마진

2025

-12%

현금전환

FCF / 순이익

-924.9%

자본 비중

자본 / 총자산

2,280.5%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Communications · PER 36.04x median

가격 위치

69% of 52W range

52주 고점까지 +40.8% · 저점까지 -90.9%

변동성

Beta 3.77

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

55 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	3일 전	Applied Optoelectronics: Why I'm Not Selling Yet	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

63 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질관찰

55 / 100

가격 부담통과

69% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.2% CAGR

피어 중앙값 대비 +44.2%

마진 KPI

-12%

산업 중앙값 대비 -29.2%

현금창출 KPI

-77.6%

FCF 마진 · 현금전환 -924.9%

산업 내 KPI 점수

41 / 100

Communications · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
AAOI Applied Optoelectronics Inc	41	$13.8B	+64.3%	-11.6%	-6.1%	-	27.31x
UI Ubiquiti Inc	83	$35.3B	+38.2%	35.1%	120.6%	40.01x	11.96x
MSI Motorola Solutions Inc	76	$66.4B	+8.3%	24.7%	90.4%	32.07x	5.65x
FFIV F5 Inc	76	$21.6B	+9.7%	24.7%	19.9%	30.36x	6.67x
LITE Lumentum Holdings Inc	68	$70.4B	+69%	10.6%	30.7%	156.84x	27.73x
VIAV Viavi Solutions Inc	44	$11.5B	+30.6%	0.9%	-6.9%	-	8.52x
VSAT Viasat Inc	31	$9.6B	+2.1%	-1.2%	-7.4%	-	2.1x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER -PBR 33%ilePSR 83%ileROE 33%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
AAOI Applied Optoelectronics Inc	$13.8B	-	12.52x	27.31x	-6.1%	64.3%	-11.6%	-8.6%
LITE Lumentum Holdings Inc	$70.4B	156.84x	23.2x	27.73x	30.7%	69%	10.6%	17.7%
MSI Motorola Solutions Inc	$66.4B	32.07x	26.34x	5.65x	90.4%	8.3%	24.7%	17.6%
UI Ubiquiti Inc	$35.3B	40.01x	35.01x	11.96x	120.6%	38.2%	35.1%	29.9%
FFIV F5 Inc	$21.6B	30.36x	5.89x	6.67x	19.9%	9.7%	24.7%	22%
VIAV Viavi Solutions Inc	$11.5B	-	13.75x	8.52x	-6.9%	30.6%	0.9%	-4%
VSAT Viasat Inc	$9.6B	-	2.13x	2.1x	-7.4%	2.1%	-1.2%	-7.3%
피어 중앙값	-	36.04x	18.48x	7.59x	25.3%	20.1%	17.6%	17.6%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

Applied Optoelectronics: Why I'm Not Selling Yet

AAOI sits directly at AIâs bandwidth bottleneck, where hyperscaler demand, constrained optical supply, and laser integration could drive explosive growth.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Applied Optoelectronics: A 900% AI Winner--But Is The Upside Already Priced In?

AAOI stock is up 900% on AI optical transceiver demand.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 17일보통

Rocket Lab, Tower Semiconductor, And Palo Alto Are Among Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (May 11-May 15): Are the Others in Your Portfolio?

AI, semiconductor and digital infrastructure names led last week's large-cap gainers as strong earnings, upbeat guidance and analyst optimism fueled broad investor momentum.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Applied Optoelectronics: Why This $12B Turnaround Is Just Getting Started

Applied Optoelectronics (AAOI) has transformed from a struggling mid-cap into a $12B AI infrastructure contender, earning a buy rating.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 15일보통

Market-Moving News for May 15th

AAOI: -5% | Applied Optoelectronics shares are trading lower after the company announced it entered into an equity distribution to sell up to $600 million in common stock. FIG: 15%

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 15일보통

$100 Invested In Applied Optoelectronics 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today

Benzinga

실적최근2026년 5월 7일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual -0.07 · Revenue actual 151.1M · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$234.6M	$-48.8M	$-58.5M	$-59.8M	$277.9M
2021	$211.6M	$-56.8M	$-54.2M	$-19.6M	$254.6M
2022	$222.8M	$-59.0M	$-66.4M	$-17.2M	$184.7M
2023	$217.6M	$-41.3M	$-56.0M	$-17.0M	$214.9M
2024	$249.4M	$-70.9M	$-186.7M	$-112.9M	$229.1M
2025	$455.7M	$-54.6M	$-38.2M	$-353.6M	$733.9M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-6.14%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

3.77

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Applied Optoelectronics Inc (AAOI)는 광통신 부품 및 시스템을 제공하는 기업으로, 시가총액 약 138억 달러 규모입니다. 현재 PBR은 12.52배로 주가가 순자산 대비 높은 수준에서 거래되고 있으나, ROE가 -6.14%로 마이너스 상태이며 EPS도 -0.66달러로 적자를 기록하고 있어 수익성 측면에서는 부진한 상황입니다. 주가 변동성을 나타내는 베타는 3.77로 시장 대비 매우 높은 편이며, 52주 최고가(233.67달러)와 최저가(15.06달러) 간의 차이가 커 가격 변동 폭이 컸던 점을 확인할 수 있습니다. 이러한 지표들은 기업의 재무 상태와 시장 평가 간에 괴리가 있을 가능성을 시사하므로, 추가적인 재무 분석과 업황 점검이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:50 KST

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