데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:18 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Analog Devices Inc

ADI ·

$394.04▼ 20.27 (-4.89%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $390.00

고가: $406.14

저가: $383.85

시가총액: $203.8B

주가 차트

이동평균

뉴스Top Midday Stories: Target Beats Q1 Estimates, Ups Sales Guidance, But Shares Fall; Intuit Laying Off 17% of Global Workforce

뉴스Analog Devices (ADI) Q2 2026 Earnings Transcript

뉴스Analog Devices Q2 Earnings Call Highlights

뉴스Gapping S&P500 stocks in Wednesday's session

뉴스Compared to Estimates, Analog Devices (ADI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

뉴스Analog Devices acquires Empower Semiconductor for $1.5B

실적FY2026 Q2 earnings

공시8-K filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Analog Devices Inc (ADI)

📊 투자 지표

PER

75.3x

PBR

6.03x

ROE

7.92%

배당률

1.03%

EPS

$5.47

Beta

1.21

52W High

$435.72

52W Low

$206

리서치 브리핑

2026-05-17

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 51.33x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 중립

2025 매출 +16.9% · 순이익 +38.7%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Top Midday Stories: Target Beats Q1 Estimates, Ups Sales Guidance, But Shares Fall; Intuit Laying Off 17% of Global Workforce

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

89 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+16.9%

영업마진

2025

26.6%

현금전환

FCF / 순이익

188.7%

자본 비중

자본 / 총자산

9,306.9%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Semiconductors · PER 51.33x median

가격 위치

82% of 52W range

52주 고점까지 +10.6% · 저점까지 -47.7%

변동성

Beta 1.21

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

89 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Top Midday Stories: Target Beats Q1 Estimates, Ups Sales Guidance, But Shares Fall; Intuit Laying Off 17% of Global Workforce	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Analog Devices (ADI) Q2 2026 Earnings Transcript	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Analog Devices Q2 Earnings Call Highlights	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Gapping S&P500 stocks in Wednesday's session	보통	ChartMill
뉴스	오늘	Compared to Estimates, Analog Devices (ADI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Analog Devices acquires Empower Semiconductor for $1.5B	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

51 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$121.65

-69.1% · FCF 9.5% / WACC 11.4%

Base

$187.50

-52.4% · FCF 14.5% / WACC 9.9%

Bull

$284.89

-27.7% · FCF 19.5% / WACC 8.9%

기준 시나리오주의

$187.50 · -52.4%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

89 / 100

가격 부담관찰

82% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.5% CAGR

피어 중앙값 대비 +1%

마진 KPI

26.6%

산업 중앙값 대비 -1.1%

현금창출 KPI

38.8%

FCF 마진 · 현금전환 188.7%

산업 내 KPI 점수

71 / 100

Semiconductors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ADI Analog Devices Inc	71	$203.8B	+25.9%	29.2%	7.9%	75.3x	17.34x
MU Micron Technology Inc	90	$817.2B	+85.6%	48.3%	40.8%	33.89x	14.06x
QCOM Qualcomm Inc	86	$212.4B	+5.2%	25.3%	40.2%	21.4x	4.77x
TXN Texas Instruments Inc	83	$275.5B	+14.9%	35.3%	32.5%	51.33x	14.94x
MRVL Marvell Technology Inc	79	$154.9B	+42.1%	38.1%	19.4%	58x	18.9x
AMD Advanced Micro Devices Inc	60	$691.5B	+35%	11.7%	8.1%	138.06x	18.46x
INTC Intel Corp	35	$546.7B	+1.4%	0.7%	-2.9%	-	10.17x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 열위

성장성

중립

PER 80%ilePBR 17%ilePSR 67%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ADI Analog Devices Inc	$203.8B	75.3x	6.03x	17.34x	7.9%	25.9%	29.2%	23%
MU Micron Technology Inc	$817.2B	33.89x	11.28x	14.06x	40.8%	85.6%	48.3%	41.5%
AMD Advanced Micro Devices Inc	$691.5B	138.06x	10.73x	18.46x	8.1%	35%	11.7%	13.4%
INTC Intel Corp	$546.7B	-	4.91x	10.17x	-2.9%	1.4%	0.7%	-5.9%
TXN Texas Instruments Inc	$275.5B	51.33x	16.42x	14.94x	32.5%	14.9%	35.3%	29.1%
QCOM Qualcomm Inc	$212.4B	21.4x	7.79x	4.77x	40.2%	5.2%	25.3%	22.3%
MRVL Marvell Technology Inc	$154.9B	58x	10.82x	18.9x	19.4%	42.1%	38.1%	32.6%
피어 중앙값	-	51.33x	10.78x	14.5x	25.9%	24.9%	30.3%	25.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Top Midday Stories: Target Beats Q1 Estimates, Ups Sales Guidance, But Shares Fall; Intuit Laying Off 17% of Global Workforce

All three major US stock indexes were up in late-morning trading Wednesday, a day after a jump in lo

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Analog Devices (ADI) Q2 2026 Earnings Transcript

As I mentioned last quarter, our data center and ATE businesses are taking advantage of strongAI-driven infrastructure investments. Another robust growth market for ADI is our aero

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Analog Devices Q2 Earnings Call Highlights

Analog Devices (NASDAQ:ADI) reported record fiscal second-quarter 2026 results, with revenue, profitability and earnings per share exceeding the high end of the company’s prior gui

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Gapping S&P500 stocks in Wednesday's session

Wondering which stocks are making significant price gaps? Explore the S&P500 index on Wednesday to find the gap up and gap down stocks in today's session.

ChartMill

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Compared to Estimates, Analog Devices (ADI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

While the top- and bottom-line numbers for Analog Devices (ADI) give a sense of how the business performed in the quarter ended April 2026, it could be worth looking at how some of

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Analog Devices acquires Empower Semiconductor for $1.5B

The all-cash deal will expand Analog Devices' power delivery portfolio for AI data centers, where energy constraints are limiting system performance

Yahoo

실적최근2026년 5월 20일중요

FY2026 Q2 earnings

EPS actual 3.09 · Revenue actual 3.6B · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-17

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$5.6B	$1.5B	$1.2B	$1.8B	$12.0B
2021	$7.3B	$1.7B	$1.4B	$2.4B	$38.0B
2022	$12.0B	$3.3B	$2.7B	$3.8B	$36.5B
2023	$12.3B	$3.8B	$3.3B	$3.6B	$35.6B
2024	$9.4B	$2.0B	$1.6B	$3.1B	$35.2B
2025	$11.0B	$2.9B	$2.3B	$4.3B	$33.8B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-17

PER

75.3x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

7.92%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.21

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Analog Devices Inc (ADI)는 반도체 산업에 속한 기업으로, 시가총액 약 2,038억 달러 규모입니다. 제공된 지표에 따르면 PER은 75.30배로 상대적으로 높은 수준이며, PBR은 6.03배, ROE는 7.92%입니다. 배당률은 약 1.03%이며, 주당순이익(EPS)은 5.47달러, 베타는 1.21로 시장 평균 대비 변동성이 다소 높은 편입니다. 52주 최고가와 최저가는 각각 435.72달러와 206달러로, 해당 기간 동안 주가 변동 폭이 컸음을 시사합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:18 KST

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