데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:21 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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American Eagle Outfitters Inc

AEO ·

$16.40▲ 1.04 (+6.77%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $15.43

고가: $16.42

저가: $15.20

시가총액: $2.6B

주가 차트

이동평균

뉴스Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In May

뉴스Q1 2026 U.S. Retail Preview: Broadline Retail Powers Earnings Growth As Household Durables Weaken

뉴스TD Cowen Maintains Hold on American Eagle Outfitters, Lowers Price Target to $18

공시DEFA14A filing

공시DEF 14A filing

뉴스AEO Inc. to Report First Quarter Fiscal 2026 Results on May 28, 2026

뉴스Barclays Upgrades American Eagle Outfitters (AEO)

뉴스This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday

🤖 AI 기업 해부

BETA

American Eagle Outfitters Inc (AEO)

📊 투자 지표

PER

12.97x

PBR

1.47x

ROE

12.12%

배당률

3.26%

EPS

$1.12

Beta

1.35

52W High

$28.46

52W Low

$9.27

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Retail · PER 12.35x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 +4.1% · 순이익 -102%

다가오는 촉매

실적

2026년 5월 28일 · FY2027 Q1 earnings

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In May

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+4.1%

영업마진

2025

4.1%

현금전환

FCF / 순이익

3,024.1%

자본 비중

자본 / 총자산

7,901.2%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Retail · PER 12.35x median

가격 위치

37% of 52W range

52주 고점까지 +73.5% · 저점까지 -43.5%

변동성

Beta 1.35

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

7일 후 · FY2027 Q1 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	7일 후	FY2027 Q1 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar
뉴스	2일 전	Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In May	보통	Benzinga
뉴스	2일 전	Q1 2026 U.S. Retail Preview: Broadline Retail Powers Earnings Growth As Household Durables Weaken	보통	SeekingAlpha
뉴스	3일 전	TD Cowen Maintains Hold on American Eagle Outfitters, Lowers Price Target to $18	보통	Benzinga
공시	6일 전	DEFA14A filing	참고	SEC EDGAR
공시	6일 전	DEF 14A filing	보통	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

85 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$11.62

-29.2% · FCF -0.7% / WACC 11.7%

Base

$17.75

+8.2% · FCF 4.3% / WACC 10.2%

Bull

$26.83

+63.6% · FCF 9.3% / WACC 9.2%

기준 시나리오관찰

$17.75 · +8.2%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담통과

37% of 52W range

촉매 가시성통과

7일 후 · FY2027 Q1 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

4.3% CAGR

피어 중앙값 대비 -3.3%

마진 KPI

4.1%

산업 중앙값 대비 -7.4%

현금창출 KPI

3.5%

FCF 마진 · 현금전환 3,024.1%

산업 내 KPI 점수

56 / 100

Retail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
AEO American Eagle Outfitters Inc	56	$2.6B	+3.2%	4.1%	12.1%	12.97x	0.45x
ANF Abercrombie & Fitch Co	79	$3.2B	+6.4%	13.3%	39%	6.4x	0.62x
BKE Buckle Inc	76	$2.5B	+6.6%	20.1%	45.2%	11.88x	1.92x
BOOT Boot Barn Holdings Inc	68	$4.3B	+17.5%	13.5%	18.3%	19.6x	1.98x
GAP Gap Inc	60	$7.7B	+1.9%	7.3%	23%	9.27x	0.49x
URBN Urban Outfitters Inc	60	$5.9B	+11.1%	9.8%	17.7%	12.82x	0.97x
VSCO Victoria's Secret & Co	56	$3.6B	+5.2%	4.1%	22.7%	22.12x	0.54x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER 67%ilePBR 0%ilePSR 0%ileROE 0%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
AEO American Eagle Outfitters Inc	$2.6B	12.97x	1.47x	0.45x	12.1%	3.2%	4.1%	3.5%
GAP Gap Inc	$7.7B	9.27x	1.99x	0.49x	23%	1.9%	7.3%	5.3%
URBN Urban Outfitters Inc	$5.9B	12.82x	2.12x	0.97x	17.7%	11.1%	9.8%	7.5%
BOOT Boot Barn Holdings Inc	$4.3B	19.6x	3.35x	1.98x	18.3%	17.5%	13.5%	10.1%
VSCO Victoria's Secret & Co	$3.6B	22.12x	4.16x	0.54x	22.7%	5.2%	4.1%	2.5%
ANF Abercrombie & Fitch Co	$3.2B	6.4x	2.31x	0.62x	39%	6.4%	13.3%	9.6%
BKE Buckle Inc	$2.5B	11.88x	5.87x	1.92x	45.2%	6.6%	20.1%	16.2%
피어 중앙값	-	12.35x	2.83x	0.79x	22.9%	6.5%	11.6%	8.6%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 5월 28일중요

FY2027 Q1 earnings

EPS estimate 0.12 · Revenue estimate 1.2B

Finnhub Earnings Calendar

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In May

Most oversold stocks in consumer discretionary sector present buying opportunity. RSI compares stock strength on up vs down days, signaling short term performance. AEO, ANF, GAP ar

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Q1 2026 U.S. Retail Preview: Broadline Retail Powers Earnings Growth As Household Durables Weaken

The LSEG U.S. Retail and Restaurant Q1 earnings index, which tracks changes in the growth rate of earnings within the sector, is expected to show a 25.2% growth over last yearâs

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 18일보통

TD Cowen Maintains Hold on American Eagle Outfitters, Lowers Price Target to $18

TD Cowen analyst Jonna Kim maintains American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) with a Hold and lowers the price target from $19 to $18.

AEO Inc. to Report First Quarter Fiscal 2026 Results on May 28, 2026

American Eagle Outfitters, Inc. will report its first quarter fiscal 2026 results by press release on Thursday, May 28, 2026 after market close. At that time, a presentation of AEO

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Barclays Upgrades American Eagle Outfitters (AEO)

Fintel

뉴스최근2026년 5월 6일보통

This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday

Top Wall Street analysts upgraded several top stocks. See all changes and ratings on Benzinga's analyst ratings page. Analysts are bullish on AMD.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$4.3B	$233.3M	$191.3M	$205.1M	$1.2B
2020	$3.8B	$-271.3M	$-209.3M	$74.5M	$1.1B
2021	$5.0B	$591.1M	$419.6M	$69.8M	$1.4B
2022	$5.0B	$247.0M	$125.1M	$145.9M	$1.6B
2024	$5.3B	$427.3M	$329.4M	$254.3M	$1.8B
2025	$5.5B	$226.2M	$-6.5M	$195.4M	$1.7B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

12.97x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

12.12%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.35

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

American Eagle Outfitters Inc (AEO)는 현재 PER 12.97배, PBR 1.47배 수준에서 거래되고 있으며, ROE는 12.12%로 자기자본 대비 수익 창출 능력이 일정 수준을 보여주고 있습니다. 배당률은 3.26%로 주주 환원 정책을 유지 중이며, EPS는 1.12달러입니다. 베타는 1.35로 시장 평균보다 변동성이 큰 편에 속하며, 52주 최고가(28.46달러)와 최저가(9.27달러) 간 차이가 커 최근 주가 흐름에 주목할 필요가 있습니다. 시가총액은 약 25억 9천만 달러 수준입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:21 KST

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