데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:31 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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CHS Inc

CHSCP ·

$27.72▼ 0.16 (-0.57%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $0.3B

주가 차트

이동평균

공시8-K filing

공시10-Q filing

공시8-K filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

CHS Inc (CHSCP)

📊 투자 지표

PER

0.63x

PBR

0.03x

ROE

4.92%

배당률

7.17%

EPS

Beta

0.27

52W High

$30.57

52W Low

$27.17

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Food Products · PER 34.73x median

수익성·성장 체크

중립 / 피어 대비 열위

2025 매출 -9.7% · 순이익 -77.1%

다가오는 촉매

실적

2026년 7월 7일 · FY2026 Q3 earnings

최근 확인 포인트

공시

2026년 4월 8일 · 8-K filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

45 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-9.7%

영업마진

2025

0.3%

현금전환

FCF / 순이익

-118,959%

자본 비중

자본 / 총자산

137%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Food Products · PER 34.73x median

가격 위치

16% of 52W range

52주 고점까지 +10.3% · 저점까지 -2%

변동성

Beta 0.27

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

45 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

47일 후 · FY2026 Q3 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	47일 후	FY2026 Q3 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

78 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

6개 기업

이벤트

준비됨

5개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

45 / 100

가격 부담통과

16% of 52W range

촉매 가시성통과

47일 후 · FY2026 Q3 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

4.5% CAGR

피어 중앙값 대비 -14.9%

마진 KPI

0.3%

산업 중앙값 대비 -1.9%

현금창출 KPI

-0.3%

FCF 마진 · 현금전환 -118,959%

산업 내 KPI 점수

48 / 100

Food Products · 6개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CHSCP CHS Inc	48	$342.1M	-17.1%	-0.3%	4.9%	0.63x	0.01x
INGR Ingredion Inc	71	$6.3B	-2.2%	13.1%	15.8%	9.5x	0.89x
BG Bunge Global SA	61	$23.8B	+56.9%	1.6%	4.7%	34.73x	0.29x
DAR Darling Ingredients Inc	54	$9.6B	+11.1%	7.4%	1.4%	42.67x	1.51x
ALCO Alico Inc	24	$297.5M	-41.4%	-693.9%	-127.4%	-	10.2x
LMNR Limoneira Co	24	$233.9M	-22.8%	-17.8%	-12.8%	-	1.63x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

중립

성장성

피어 대비 열위

PER 0%ilePBR 0%ilePSR 0%ileROE 80%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CHSCP CHS Inc	$342.1M	0.63x	0.03x	0.01x	4.9%	-17.1%	-0.3%	1.2%
BG Bunge Global SA	$23.8B	34.73x	1.48x	0.29x	4.7%	56.9%	1.6%	0.9%
DAR Darling Ingredients Inc	$9.6B	42.67x	2.01x	1.51x	1.4%	11.1%	7.4%	3.5%
INGR Ingredion Inc	$6.3B	9.5x	1.46x	0.89x	15.8%	-2.2%	13.1%	9.4%
ALCO Alico Inc	$297.5M	-	2.97x	10.2x	-127.4%	-41.4%	-693.9%	-487.5%
LMNR Limoneira Co	$233.9M	-	1.45x	1.63x	-12.8%	-22.8%	-17.8%	-15.6%
피어 중앙값	-	34.73x	1.48x	1.51x	1.4%	-2.2%	1.6%	0.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 7월 7일중요

FY2026 Q3 earnings

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$28.4B	$277.3M	$1.2M	$668.9M	$8.8B
2021	$38.4B	$205.8M	$-383,000	$440.0M	$9.0B
2022	$47.8B	$1.1B	$-861,000	$1.6B	$9.5B
2023	$45.6B	$1.3B	$-314,000	$2.7B	$10.5B
2024	$39.3B	$584.4M	$340,000	$464.1M	$10.8B
2025	$35.5B	$90.8M	$78,000	$-92.8M	$11.1B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

0.63x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

4.92%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.27

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

애널리스트 데이터가 없습니다.

🤖 AI 기업 해부

CHS Inc (CHSCP)의 PER은 0.63배, PBR은 0.03배로 매우 낮은 수준이며, 이는 시장에서 기업의 순자산 가치 대비 주가가 크게 저평가된 상태임을 시사합니다. ROE는 4.92%로 수익성은 보통 수준이나, 배당률이 7.17%로 높아 배당 수익을 중시하는 투자자에게 주목될 수 있는 요소입니다. 베타는 0.27로 시장 변동성에 비해 주가 움직임이 안정적인 편이며, 52주 최고가와 최저가 사이의 폭이 좁아 가격 변동성이 낮은 특성을 보입니다. 다만, 시가총액이 약 3억 4천만 달러로 소형주에 속하므로 유동성과 정보 접근성 측면에서 추가 확인이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:31 KST

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