데이터 기준 시각 · 2026-05-21 06:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Carvana

CVNA ·

$64.91▲ 1.56 (+2.46%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $63.70

고가: $66.53

저가: $61.09

시가총액: $69.5B

주가 차트

이동평균

뉴스Unusual volume S&P500 stocks in Wednesday's session

뉴스Avoid Carvana and Buy These 2 Stocks Instead

뉴스Carvana Is Invading the $655 Billion New-Car Market — And Traditional Dealers Are ‘In an Uproar’

뉴스Root: Margin Improvements Outweigh Near-Term Top-Line Headwinds

뉴스UBS Raises Target on Carvana (CVNA) After Strong Quarterly Results

뉴스In today's session, there are S&P500 stocks with remarkable trading volume.

공시SCHEDULE 13G filing

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Carvana (CVNA)

📊 투자 지표

PER

48.42x

PBR

18.76x

ROE

51.6%

배당률

EPS

$6.47

Beta

3.51

52W High

$97.38

52W Low

$54.46

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Retail · PER 15.11x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +48.6% · 순이익 +151.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Unusual volume S&P500 stocks in Wednesday's session

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

81 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+48.6%

영업마진

2025

9.3%

현금전환

FCF / 순이익

182.2%

자본 비중

자본 / 총자산

52.5%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Retail · PER 15.11x median

가격 위치

24% of 52W range

52주 고점까지 +50% · 저점까지 -16.1%

변동성

Beta 3.51

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

81 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Unusual volume S&P500 stocks in Wednesday's session	보통	ChartMill
뉴스	오늘	Avoid Carvana and Buy These 2 Stocks Instead	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Carvana Is Invading the $655 Billion New-Car Market — And Traditional Dealers Are ‘In an Uproar’	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Root: Margin Improvements Outweigh Near-Term Top-Line Headwinds	보통	SeekingAlpha
뉴스	1일 전	UBS Raises Target on Carvana (CVNA) After Strong Quarterly Results	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	In today's session, there are S&P500 stocks with remarkable trading volume.	보통	ChartMill

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$10.34

-84.1% · FCF 13.0% / WACC 14.5%

Base

$14.80

-77.2% · FCF 18.0% / WACC 13.0%

Bull

$20.73

-68.1% · FCF 23.0% / WACC 12.0%

기준 시나리오주의

$14.80 · -77.2%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

81 / 100

가격 부담통과

24% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

29.5% CAGR

피어 중앙값 대비 +49.6%

마진 KPI

9.3%

산업 중앙값 대비 +4.8%

현금창출 KPI

4.4%

FCF 마진 · 현금전환 182.2%

산업 내 KPI 점수

64 / 100

Retail · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CVNA Carvana Co	64	$69.5B	+51.7%	9.1%	51.6%	48.42x	3.1x
ORLY O'Reilly Automotive Inc	68	$76.2B	+7.9%	19.6%	423.4%	29.38x	4.2x
AZO Autozone Inc	68	$55.2B	+5%	18.1%	249.3%	22.69x	2.83x
AN AutoNation Inc	67	$6.0B	+1.9%	4.4%	28.4%	8.88x	0.22x
PAG Penske Automotive Group Inc	63	$10.3B	+1.2%	4.2%	16.4%	11.31x	0.34x
LAD Lithia Motors Inc	59	$5.9B	+2.4%	4%	10.6%	8.35x	0.16x
MUSA Murphy USA Inc	56	$10.5B	-1.3%	4.3%	89.5%	18.91x	0.53x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 67%ilePSR 83%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CVNA Carvana Co	$69.5B	48.42x	18.76x	3.1x	51.6%	51.7%	9.1%	6.4%
ORLY O'Reilly Automotive Inc	$76.2B	29.38x	352.6x	4.2x	423.4%	7.9%	19.6%	14.3%
AZO Autozone Inc	$55.2B	22.69x	924.88x	2.83x	249.3%	5%	18.1%	12.5%
MUSA Murphy USA Inc	$10.5B	18.91x	15.89x	0.53x	89.5%	-1.3%	4.3%	2.8%
PAG Penske Automotive Group Inc	$10.3B	11.31x	1.85x	0.34x	16.4%	1.2%	4.2%	3%
AN AutoNation Inc	$6.0B	8.88x	2.71x	0.22x	28.4%	1.9%	4.4%	2.5%
LAD Lithia Motors Inc	$5.9B	8.35x	0.93x	0.16x	10.6%	2.4%	4%	1.9%
피어 중앙값	-	15.11x	9.3x	0.43x	59%	2.2%	4.3%	2.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Unusual volume S&P500 stocks in Wednesday's session

In today's session, there are S&P500 stocks with remarkable trading volume. Explore the stocks exhibiting unusual volume in Wednesday's session.

ChartMill

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Avoid Carvana and Buy These 2 Stocks Instead

Carvana (NYSE:CVNA) is back in every retail-trader feed after a 287.16% Q4 EPS beat and its 2025 inclusion in the S&P 500 turned the online used-car retailer into the momentum stor

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Carvana Is Invading the $655 Billion New-Car Market — And Traditional Dealers Are ‘In an Uproar’

The used-car giant expanded their business to new cars, and its online, hassle-free policy is attracting buyers.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Root: Margin Improvements Outweigh Near-Term Top-Line Headwinds

Root (ROOT) Q1 2026 update: AI/telematics drive a 91.4% combined ratio, with Carvana and new partners fueling growthâsee why itâs a Buy and act now.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 20일보통

UBS Raises Target on Carvana (CVNA) After Strong Quarterly Results

Steve Mandel ranks among the list of the richest hedge fund managers in the world. While Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) remains the billionaire’s lar

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

In today's session, there are S&P500 stocks with remarkable trading volume.

Let's have a look at the S&P500 stocks with an unusual volume in today's session.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$5.6B	$1.4M	$-291.1M	$-968.2M	$387.6M
2021	$12.8B	$-6.0M	$-152.0M	$-3.2B	$306.0M
2022	$13.6B	$-70.0M	$-1.3B	$-1.8B	$-518.0M
2023	$10.8B	$1.0M	$-300.0M	$716.0M	$243.0M
2024	$13.7B	$990.0M	$194.0M	$827.0M	$1.3B
2025	$20.3B	$1.9B	$488.0M	$889.0M	$3.4B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

48.42x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

51.6%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

3.51

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Carvana Co (CVNA)의 PER은 48.42배, PBR은 18.76배로, 시장에서 주당순이익(EPS 6.47달러)과 순자산 대비 높은 가치를 부여하고 있음을 보여줍니다. ROE가 51.6%로 매우 높은 수준이며, 이는 자본 대비 수익 창출 효율이 우수함을 시사합니다. 다만 베타(3.51)가 1보다 크게 높아 주가 변동성이 시장 평균보다 크며, 52주 최고가(97.38달러)와 최저가(54.46달러) 사이의 폭이 넓어 가격 변동 리스크가 존재합니다. 시가총액은 약 694억 8천만 달러로 대형주에 해당합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 06:42 KST

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