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Duluth Holdings Inc
DLTH ·주가 차트
🤖 AI 기업 해부
BETA📊 투자 지표
리서치 브리핑
2026-05-20저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.
재무 품질 체크
DB 저장 연간 재무제표 기준리스크·촉매 대시보드
저장 데이터 기반 체크| 구분 | 시점 | 내용 | 중요도 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 실적 | 12일 후 | FY2027 Q1 earnings | 중요 | Finnhub Earnings Calendar |
| 공시 | 8일 전 | SCHEDULE 13D/A filing | 참고 | SEC EDGAR |
| 공시 | 15일 전 | 4 filing | 참고 | SEC EDGAR |
| 공시 | 16일 전 | 4 filing | 참고 | SEC EDGAR |
| 공시 | 16일 전 | 4 filing | 참고 | SEC EDGAR |
| 뉴스 | 27일 전 | 3 Promising Penny Stocks With Market Caps Under $600M | 보통 | Yahoo |
가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.
투자논리 커맨드센터
시나리오 + 체크리스트자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.
KPI·산업 포지션
저장 재무 + 피어 DB| 기업 | KPI | 시총 | 매출 성장 | 영업마진 | ROE | PER | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTH | 24 | $120.5M | -9.8% | -1.8% | -9.8% | - | 0.21x |
| JILL | 63 | $172.0M | -2.3% | 8% | 23.1% | 6.18x | 0.29x |
| CTRN | 50 | $314.4M | +8.9% | 0.5% | 4.7% | 62.8x | 0.4x |
| DBI | 35 | $315.7M | -3.9% | 1.7% | -3% | - | 0.11x |
| CURV | 35 | $131.3M | -9.4% | 2.1% | 4.2% | - | 0.13x |
| AKA | 31 | $107.8M | +4.4% | -3% | -29% | - | 0.18x |
| BEBE | 24 | $198.2M | - | -80.4% | -37.1% | - | 0.46x |
KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.
유사기업 밸류에이션 비교
DB 저장 피어 데이터| 기업 | 시가총액 | PER | PBR | PSR | ROE | 매출성장 | 영업마진 | 순마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTH | $120.5M | - | 0.71x | 0.21x | -9.8% | -9.8% | -1.8% | -2.9% |
| DBI | $315.7M | - | 1.12x | 0.11x | -3% | -3.9% | 1.7% | -0.3% |
| CTRN | $314.4M | 62.8x | 2.81x | 0.4x | 4.7% | 8.9% | 0.5% | 0.6% |
| BEBE | $198.2M | - | 3.14x | 0.46x | -37.1% | - | -80.4% | -78.8% |
| JILL | $172.0M | 6.18x | 1.42x | 0.29x | 23.1% | -2.3% | 8% | 4.7% |
| CURV | $131.3M | - | - | 0.13x | 4.2% | -9.4% | 2.1% | -0.7% |
| AKA | $107.8M | - | 1.08x | 0.18x | -29% | 4.4% | -3% | -5.2% |
| 피어 중앙값 | - | 34.49x | 1.42x | 0.23x | 0.6% | -2.3% | 1.1% | -0.5% |
피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR
📈 연간 재무제표 추이
DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | FCF | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $615.6M | $28.1M | $18.9M | $-17.7M | $474.1M |
| 2021 | $638.8M | $24.2M | $-197,000 | $39.0M | $193.5M |
| 2021 | $698.6M | $44.1M | $-152,000 | $81.6M | $225.9M |
| 2023 | $646.7M | $-8.8M | $-17,000 | $-10.4M | $225.2M |
| 2024 | $626.6M | $-36.9M | $59,000 | $-25.2M | $182.7M |
| 2026 | $565.2M | $-10.2M | $139,000 | $16.6M | $169.0M |
리서치 보기 방식
Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20
- 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
- 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
- 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.
공시 변경점 요약
SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder
이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.
🎯 애널리스트 의견
아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.
🤖 AI 기업 해부
Duluth Holdings Inc (DLTH)는 현재 주가순자산비율(PBR)이 0.71배로, 장부가치 대비 주가가 낮은 수준에 거래되고 있습니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -9.82%로 마이너스이며, 주당순이익(EPS)도 -0.4934달러로 적자 상태를 보이고 있어 수익성 측면에서 부진한 상황입니다. 베타 값이 1.43으로 시장 평균보다 높아 주가 변동성이 상대적으로 크며, 52주 최고가(4.66달러) 대비 현재 주가는 낮은 구간에 위치해 있습니다. 시가총액은 약 1억 2048만 달러로 소형주에 속하며, 재무 지표만으로는 향후 실적 개선 여부를 판단하기 어려워 추가 정보 확인이 필요합니다.
⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar
데이터 기준: 2026-05-21 00:52 KST