데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:29 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

정보 제공 안내 · 본 사이트의 데이터와 스크리닝 결과는 정보 제공 목적이며, 투자 자문·매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.

DigitalOcean Holdings Inc

DigitalOcean Holdings Inc

DOCN ·
$160.11▲ 10.09 (+6.73%)
리서치 메모기업정보 DB 캐시
시가: $150.83
고가: $163.56
저가: $150.80
시가총액: $15.9B

주가 차트

이동평균
뉴스DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript
공시4 filing
공시144 filing
뉴스A Look At DigitalOcean Holdings (DOCN) Valuation After Its Strong Multi‑Period Share Price Gains
뉴스Why DigitalOcean (DOCN) Stock Is Falling Today
공시4 filing
공시SCHEDULE 13D/A filing
뉴스DigitalOcean’s Q1 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions

🤖 AI 기업 해부

BETA
DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)

📊 투자 지표

PER
66.11x
PBR
17.64x
ROE
1.78%
배당률
-
EPS
$2.24
Beta
1.45
52W High
$164.77
52W Low
$25.56

리서치 브리핑

2026-05-20
밸류에이션 위치
피어 대비 프리미엄
Technology · PER 56.31x median
수익성·성장 체크
피어 대비 우위 / 피어 대비 우위
2025 매출 +15.5% · 순이익 +206.8%
다가오는 촉매
예정 없음
저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.
최근 확인 포인트
뉴스
2026년 5월 20일 · DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준
종합 품질 점수
67 / 100
성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.
매출 성장
2024 -> 2025
+15.5%
영업마진
2025
17.4%
현금전환
FCF / 순이익
69.6%
자본 비중
자본 / 총자산
-35.2%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크
밸류에이션 리스크
피어 대비 프리미엄
Technology · PER 56.31x median
가격 위치
97% of 52W range
52주 고점까지 +2.9% · 저점까지 -84%
변동성
Beta 1.45
시장 민감도 기준 체크입니다.
재무 방어력
67 / 100
성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반
촉매 일정
예정 없음
저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.
촉매·리스크 일정
구분시점내용중요도출처
뉴스1일 전DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript보통SeekingAlpha
공시2일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시2일 전4 filing참고SEC EDGAR
공시2일 전144 filing참고SEC EDGAR
뉴스4일 전A Look At DigitalOcean Holdings (DOCN) Valuation After Its Strong Multi‑Period Share Price Gains보통Yahoo
뉴스5일 전Why DigitalOcean (DOCN) Stock Is Falling Today보통Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트
리서치 준비도
45 / 100
밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.
재무제표
준비됨
5개 연도 저장
피어 비교
준비됨
7개 기업
이벤트
준비됨
12개 이벤트
차트
준비됨
251개 포인트
Bear
$28.99
-81.9% · FCF 13.0% / WACC 11.9%
Base
$44.00
-72.5% · FCF 18.0% / WACC 10.4%
Bull
$65.58
-59% · FCF 23.0% / WACC 9.4%
기준 시나리오주의
$44.00 · -72.5%
피어 밸류에이션주의
피어 대비 프리미엄
재무 품질통과
67 / 100
가격 부담주의
97% of 52W range
촉매 가시성관찰
60일 내 예정 촉매 없음
목표가 여력관찰
목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB
성장 KPI
20.4% CAGR
피어 중앙값 대비 +3.9%
마진 KPI
17.4%
산업 중앙값 대비 +16.4%
현금창출 KPI
20%
FCF 마진 · 현금전환 69.6%
산업 내 KPI 점수
69 / 100
Technology · 7개 피어 비교
피어 KPI 리더보드
기업KPI시총매출 성장영업마진ROEPERPSR
DOCN
DigitalOcean Holdings Inc
69$15.9B+17.6%21.2%1.8%66.11x16.5x
VRSN
VeriSign, Inc
86$27.5B+6.8%67.9%113.6%33.04x16.51x
AKAM
Akamai Technologies Inc
68$20.3B+6.2%12.4%9.1%48.56x4.95x
OKTA
Okta Inc
60$14.9B+11.8%5.1%3.5%64.05x5.16x
TWLO
Twilio Inc
53$29.3B+15.7%4.6%1.3%287.05x5.63x
CRWV
CoreWeave Inc
41$54.1B+586.9%-2.6%-40.3%-8.74x
MDB
MongoDB Inc
41$26.6B+22.8%-5.6%-2.4%-10.96x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터
밸류에이션
피어 대비 프리미엄
수익성
피어 대비 우위
성장성
피어 대비 우위
PER 75%ilePBR 83%ilePSR 83%ileROE 50%ile
기업시가총액PERPBRPSRROE매출성장영업마진순마진
DOCN
DigitalOcean Holdings Inc
$15.9B66.11x17.64x16.5x1.8%17.6%21.2%25%
CRWV
CoreWeave Inc
$54.1B-11.44x8.74x-40.3%586.9%-2.6%-25.6%
TWLO
Twilio Inc
$29.3B287.05x3.83x5.63x1.3%15.7%4.6%2%
VRSN
VeriSign, Inc
$27.5B33.04x50.89x16.51x113.6%6.8%67.9%50%
MDB
MongoDB Inc
$26.6B-9.15x10.96x-2.4%22.8%-5.6%-2.9%
AKAM
Akamai Technologies Inc
$20.3B48.56x4.31x4.95x9.1%6.2%12.4%10.2%
OKTA
Okta Inc
$14.9B64.05x2.15x5.16x3.5%11.8%5.1%8.1%
피어 중앙값-56.31x6.73x7.19x2.4%13.8%4.8%5%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20
매출순이익영업현금흐름
연도매출영업이익순이익FCF자본
2021$428.6M$-11.2M$-19.5M$36.0M$578.2M
2022$576.3M$-26.2M$-24.3M$88.8M$51.1M
2023$692.9M$11.9M$19.4M$115.6M$-313.7M
2024$780.6M$91.0M$84.5M$104.6M$-203.0M
2025$901.4M$157.0M$259.3M$180.5M$-28.7M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER
66.11x
이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.
ROE
1.78%
자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.
Beta
1.45
시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.
검토 체크리스트
  • 최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
  • 비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
  • 리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 원문을 비교하는 중입니다.
항목공시중요도변경 요약
매출 구조
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
리스크 요인
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
대주주/지분
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
배당 정책
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
부채·유동성
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
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신규 사업
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
회계 정책
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
법률·규제
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인
기타
SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q
- → -
낮음
비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다.
이전: 이전 공시 원문 필요
현재: 최근 공시 원문 필요
placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다.
원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

6
10
5
강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)은 클라우드 인프라 서비스를 제공하는 기업으로, 시가총액 약 159억 달러 규모입니다. PER 66.11배, PBR 17.64배로 시장에서 높은 평가를 받고 있으나, ROE는 1.78%로 낮은 수익성을 보여줍니다. 주가 변동성(Beta 1.45)이 시장 평균보다 높으며, 52주 최고가 164.77달러 대비 현재 주가 수준은 큰 차이를 보이고 있습니다. EPS는 2.24달러로 흑자 기업이나, 수익성 지표와 밸류에이션 간 괴리가 있으므로 추가 재무 분석이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:29 KST

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