데이터 기준 시각 · 2026-05-21 03:36 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Diamondback Energy Inc

FANG ·

$204.45▼ 3.32 (-1.60%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $57.3B

주가 차트

이동평균

뉴스Oil Remains Above $100: Are Permian Stocks a Smart Bet Now?

뉴스4 Low-Beta Stocks for a Steadier Portfolio: LQDA, XOM, VLO & FANG

뉴스Brokers Suggest Investing in Diamondback (FANG): Read This Before Placing a Bet

뉴스Bernstein Reiterates Outperform on Diamondback Energy (FANG) Amid Oil Supply Concerns

뉴스Citigroup Maintains Buy on Diamondback Energy, Raises Price Target to $245

뉴스Occidental Petroleum Stock Is Up 45% This Year. Is It Outperforming Other Oil Stocks Like ConocoPhillips and Diamondback Energy?

공시4 filing

공시144 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Diamondback Energy Inc (FANG)

📊 투자 지표

PER

201.63x

PBR

1.57x

ROE

0.75%

배당률

2.2%

EPS

$0.9

Beta

0.43

52W High

$214.51

52W Low

$132.2

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

혼재

Energy · PER 16.98x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +35.4% · 순이익 -132.2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Oil Remains Above $100: Are Permian Stocks a Smart Bet Now?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

78 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+35.4%

영업마진

2025

8.5%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

1,930.7%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Energy · PER 16.98x median

가격 위치

88% of 52W range

52주 고점까지 +4.9% · 저점까지 -35.3%

변동성

Beta 0.43

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

78 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Oil Remains Above $100: Are Permian Stocks a Smart Bet Now?	보통	Yahoo
뉴스	오늘	4 Low-Beta Stocks for a Steadier Portfolio: LQDA, XOM, VLO & FANG	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Brokers Suggest Investing in Diamondback (FANG): Read This Before Placing a Bet	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Bernstein Reiterates Outperform on Diamondback Energy (FANG) Amid Oil Supply Concerns	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	Citigroup Maintains Buy on Diamondback Energy, Raises Price Target to $245	보통	Benzinga
뉴스	1일 전	Occidental Petroleum Stock Is Up 45% This Year. Is It Outperforming Other Oil Stocks Like ConocoPhillips and Diamondback Energy?	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$634.05

+210.1% · FCF 13.0% / WACC 9.9%

Base

$1,033.44

+405.5% · FCF 18.0% / WACC 8.4%

Bull

$1,681.30

+722.4% · FCF 23.0% / WACC 7.4%

기준 시나리오통과

$1,033.44 · +405.5%

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질통과

78 / 100

가격 부담관찰

88% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

39.6% CAGR

피어 중앙값 대비 +9.1%

마진 KPI

8.5%

산업 중앙값 대비 -34.2%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

48 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
FANG Diamondback Energy Inc	48	$57.3B	+18.1%	-1.6%	0.8%	201.63x	3.76x
EQT EQT Corp	86	$35.2B	+50.8%	49.7%	14.1%	10.71x	3.68x
VG Venture Global Inc	86	$28.6B	+462%	35.5%	37.1%	13.1x	2.57x
TPL Texas Pacific Land Corp	79	$26.6B	+15.3%	74.4%	35.5%	52.75x	31.66x
EOG EOG Resources Inc	75	$74.7B	+2.7%	29.8%	18.3%	13.59x	3.13x
COP ConocoPhillips	60	$149.1B	+1.4%	19.2%	11.3%	20.37x	2.56x
DVN Devon Energy Corp	60	$57.1B	-1.5%	20.8%	14.8%	25.16x	3.45x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 17%ilePSR 83%ileROE 0%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
FANG Diamondback Energy Inc	$57.3B	201.63x	1.57x	3.76x	0.8%	18.1%	-1.6%	1.9%
COP ConocoPhillips	$149.1B	20.37x	2.31x	2.56x	11.3%	1.4%	19.2%	12.6%
EOG EOG Resources Inc	$74.7B	13.59x	2.42x	3.13x	18.3%	2.7%	29.8%	23%
DVN Devon Energy Corp	$57.1B	25.16x	3.7x	3.45x	14.8%	-1.5%	20.8%	13.7%
EQT EQT Corp	$35.2B	10.71x	1.4x	3.68x	14.1%	50.8%	49.7%	34.4%
VG Venture Global Inc	$28.6B	13.1x	4.19x	2.57x	37.1%	462%	35.5%	19.6%
TPL Texas Pacific Land Corp	$26.6B	52.75x	17.07x	31.66x	35.5%	15.3%	74.4%	60%
피어 중앙값	-	16.98x	3.06x	3.29x	16.5%	9%	32.7%	21.3%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Oil Remains Above $100: Are Permian Stocks a Smart Bet Now?

WTI above $100 keeps Permian names FANG, XOM and CVX in focus as EIA sees higher basin output, and producers tout efficiency gains.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

4 Low-Beta Stocks for a Steadier Portfolio: LQDA, XOM, VLO & FANG

Middle East tensions are stoking volatility; a low-beta screen spotlights Liquidia, Exxon Mobil, Valero Energy and Diamondback Energy.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Brokers Suggest Investing in Diamondback (FANG): Read This Before Placing a Bet

According to the average brokerage recommendation (ABR), one should invest in Diamondback (FANG). It is debatable whether this highly sought-after metric is effective because Wall

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Bernstein Reiterates Outperform on Diamondback Energy (FANG) Amid Oil Supply Concerns

With a 5-year average revenue growth rate of 41.9%, Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG) is included among the 11 Best Long Term US Stocks to Buy Right Now. On May 11, Bernstein a

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Citigroup Maintains Buy on Diamondback Energy, Raises Price Target to $245

Citigroup analyst Scott Gruber maintains Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) with a Buy and raises the price target from $225 to $245.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Occidental Petroleum Stock Is Up 45% This Year. Is It Outperforming Other Oil Stocks Like ConocoPhillips and Diamondback Energy?

Shares of Occidental Petroleum (NYSE:OXY) are up 45% year to date (YTD) heading into Tuesday’s open, an impressive performer among large U.S. oil producers in 2026. The question is

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$2.8B	$-5.5B	$-155.0M	$1.9B	$8.8B
2021	$6.7B	$4.0B	$94.0M	-	$12.1B
2022	$9.6B	$6.5B	$176.0M	-	$15.0B
2023	$8.3B	$4.6B	$193.0M	-	$16.6B
2024	$11.0B	$4.4B	$363.0M	-	$37.7B
2025	$14.9B	$1.3B	$-117.0M	-	$37.0B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

201.63x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

0.75%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.43

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Diamondback Energy Inc (FANG)의 PER은 201.63배로 높은 편이며, 이는 EPS가 0.90달러 수준임을 고려할 때 시장에서 이익 대비 높은 가치 평가를 받고 있음을 시사합니다. 반면 PBR은 1.57배, ROE는 75%로 자기자본 대비 수익성이 매우 높은 구조를 보여줍니다. 배당률은 약 2.20%이며, 베타(0.43)는 시장 대비 낮은 변동성을 나타냅니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 폭을 고려할 때, 주가는 과거 1년간 일정 범위 내에서 움직였습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 03:36 KST

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