데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:03 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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HCA Healthcare

HCA ·

$396.67▼ 8.02 (-1.98%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $404.05

고가: $404.74

저가: $394.74

시가총액: $88.3B

주가 차트

이동평균

뉴스Commure Raises $70M at $7B Valuation to Transform Healthcare Operations Using AI

뉴스HCA Healthcare Colleagues Volunteer More Than 41,800 Hours During Annual Days of Service Initiative

뉴스If EPS Growth Is Important To You, HCA Healthcare (NYSE:HCA) Presents An Opportunity

뉴스2 Profitable Stocks to Research Further and 1 We Find Risky

뉴스HCA Healthcare (HCA) Funding Strategy Expands – Here’s How

뉴스April Jobs Data Put Focus on These Sector ETFs & Stocks

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

HCA Healthcare (HCA)

📊 투자 지표

PER

13.3x

PBR

365.77x

ROE

695.73%

배당률

0.77%

EPS

$29.08

Beta

1.2

52W High

$556.52

52W Low

$330

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

혼재

Health Care · PER 18.34x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2025 매출 +7.1% · 순이익 +11.3%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Commure Raises $70M at $7B Valuation to Transform Healthcare Operations Using AI

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

64 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+7.1%

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

770.7%

자본 비중

자본 / 총자산

-38.2%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Health Care · PER 18.34x median

가격 위치

29% of 52W range

52주 고점까지 +40.3% · 저점까지 -16.8%

변동성

Beta 1.2

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

64 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	Commure Raises $70M at $7B Valuation to Transform Healthcare Operations Using AI	보통	Yahoo
뉴스	1일 전	HCA Healthcare Colleagues Volunteer More Than 41,800 Hours During Annual Days of Service Initiative	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	If EPS Growth Is Important To You, HCA Healthcare (NYSE:HCA) Presents An Opportunity	보통	Yahoo
뉴스	4일 전	2 Profitable Stocks to Research Further and 1 We Find Risky	보통	Yahoo
뉴스	4일 전	HCA Healthcare (HCA) Funding Strategy Expands – Here’s How	보통	Yahoo
뉴스	7일 전	April Jobs Data Put Focus on These Sector ETFs & Stocks	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$370.35

-6.6% · FCF 1.7% / WACC 11.4%

Base

$571.19

+44% · FCF 6.7% / WACC 9.9%

Bull

$871.53

+119.7% · FCF 11.7% / WACC 8.9%

기준 시나리오통과

$571.19 · +44%

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질관찰

64 / 100

가격 부담통과

29% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

6.7% CAGR

피어 중앙값 대비 -5.4%

마진 KPI

15.7%

산업 중앙값 대비 +2.2%

현금창출 KPI

10.2%

FCF 마진 · 현금전환 770.7%

산업 내 KPI 점수

79 / 100

Health Care · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
HCA HCA Healthcare Inc	79	$88.3B	+6.7%	15.7%	695.7%	13.3x	1.18x
EHC Encompass Health Corp	76	$10.4B	+10.1%	17.9%	25.4%	17.06x	1.71x
THC Tenet Healthcare Corp	75	$16.4B	+6.6%	17.6%	40.6%	9.69x	0.75x
UHS Universal Health Services Inc	71	$10.1B	+10.4%	11.5%	21%	6.63x	0.57x
CON Concentra Group Holdings Parent Inc	68	$3.3B	+13.9%	15.4%	46.6%	19.63x	1.51x
ENSG Ensign Group Inc	60	$10.2B	+19.2%	8.5%	16.6%	27.94x	1.93x
PACS Pacs Group Inc	60	$5.8B	+29.7%	5.9%	22.7%	30.34x	1.1x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 33%ilePBR 100%ilePSR 50%ileROE 100%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
HCA HCA Healthcare Inc	$88.3B	13.3x	365.77x	1.18x	695.7%	6.7%	15.7%	8.9%
THC Tenet Healthcare Corp	$16.4B	9.69x	3.43x	0.75x	40.6%	6.6%	17.6%	7.8%
EHC Encompass Health Corp	$10.4B	17.06x	4.12x	1.71x	25.4%	10.1%	17.9%	10%
ENSG Ensign Group Inc	$10.2B	27.94x	4.29x	1.93x	16.6%	19.2%	8.5%	6.9%
UHS Universal Health Services Inc	$10.1B	6.63x	1.35x	0.57x	21%	10.4%	11.5%	8.6%
PACS Pacs Group Inc	$5.8B	30.34x	6.14x	1.1x	22.7%	29.7%	5.9%	3.6%
CON Concentra Group Holdings Parent Inc	$3.3B	19.63x	8.31x	1.51x	46.6%	13.9%	15.4%	7.7%
피어 중앙값	-	18.34x	4.21x	1.3x	24%	12.1%	13.5%	7.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Commure Raises $70M at $7B Valuation to Transform Healthcare Operations Using AI

MOUNTAIN VIEW, Calif., May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Commure, the AI platform for healthcare, today announced $70 million in financing at a $7 billion post-money valuation. The

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뉴스최근2026년 5월 19일보통

HCA Healthcare Colleagues Volunteer More Than 41,800 Hours During Annual Days of Service Initiative

NASHVILLE, Tenn., May 19, 2026--HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA), one of the nation’s leading healthcare providers, today announced the results of its seventh annual We Show Up for

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 18일보통

If EPS Growth Is Important To You, HCA Healthcare (NYSE:HCA) Presents An Opportunity

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...

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뉴스최근2026년 5월 17일보통

2 Profitable Stocks to Research Further and 1 We Find Risky

Even if a company is profitable, it doesn’t always mean it’s a great investment. Some struggle to maintain growth, face looming threats, or fail to reinvest wisely, limiting their

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뉴스최근2026년 5월 16일보통

HCA Healthcare (HCA) Funding Strategy Expands – Here’s How

HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) is one of the Top 10 Stocks That Will Profit from AI. The Tennessee-based company has been integrating generative AI into clinical workflows to auto

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 13일보통

April Jobs Data Put Focus on These Sector ETFs & Stocks

April jobs beat forecasts as healthcare, transportation and retail hiring stayed resilient. These sector ETFs and stocks may stay active.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$51.3B	-	$640.0M	$3.4B	$-2.8B
2020	$51.5B	-	$633.0M	$6.4B	$572.0M
2021	$58.8B	-	$765.0M	$5.4B	$-933.0M
2022	$60.2B	-	$1.2B	$4.1B	$-2.8B
2024	$70.6B	-	$897.0M	$5.6B	$-2.5B
2025	$75.6B	-	$998.0M	$7.7B	$-6.0B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

13.3x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

695.73%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.2

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

HCA Healthcare Inc는 미국 최대 민간 병원 운영 기업으로, PER 13.3배 수준에서 거래되고 있습니다. ROE가 695.73%로 매우 높은 수준이나, 이는 PBR 365.77배와 함께 자본 대비 수익성이 극단적으로 높은 구조를 반영합니다. 배당률은 약 0.77%로 낮은 편이며, 베타 1.20은 시장 평균보다 주가 변동성이 다소 클 수 있음을 시사합니다. 52주 최고가 556.52달러와 최저가 330달러 사이에서 거래된 점은 참고할 사항입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:03 KST

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