데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:33 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Limoneira Co

LMNR ·

$12.78▼ 0.18 (-1.39%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $12.89

고가: $13.12

저가: $12.75

시가총액: $0.2B

주가 차트

이동평균

뉴스ALICO: Land Monetization Reinforces Post-Citrus Transformation – Quarterly Update Report

공시4 filing

공시144 filing

뉴스Limoneira unit enters purchase and sale agreement with Peak Holdings on April 14, 2026

뉴스Limoneira's Windfall Investors To Sell 80% Stake In Paso Robles Land Parcels For $16M

공시8-K filing

공시4 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Limoneira Co (LMNR)

📊 투자 지표

PER

PBR

1.45x

ROE

-12.83%

배당률

2.31%

EPS

$-1.25

Beta

0.3

52W High

$17.19

52W Low

$12.2

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

혼재

Food Products · PER 11.14x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 - · 순이익 +30.8%

다가오는 촉매

실적

2026년 6월 9일 · FY2026 Q2 earnings

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 13일 · ALICO: Land Monetization Reinforces Post-Citrus Transformation – Quarterly Update Report

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

56 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

-1,772%

자본 비중

자본 / 총자산

4,051%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Food Products · PER 11.14x median

가격 위치

12% of 52W range

52주 고점까지 +34.5% · 저점까지 -4.5%

변동성

Beta 0.3

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

56 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

19일 후 · FY2026 Q2 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	19일 후	FY2026 Q2 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar
뉴스	7일 전	ALICO: Land Monetization Reinforces Post-Citrus Transformation – Quarterly Update Report	보통	Yahoo
공시	16일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	20일 전	144 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	30일 전	Limoneira unit enters purchase and sale agreement with Peak Holdings on April 14, 2026	보통	Finnhub
뉴스	30일 전	Limoneira's Windfall Investors To Sell 80% Stake In Paso Robles Land Parcels For $16M	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

6개 기업

이벤트

준비됨

9개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질관찰

56 / 100

가격 부담통과

12% of 52W range

촉매 가시성통과

19일 후 · FY2026 Q2 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

피어 중앙값 대비 -20.6%

마진 KPI

-17.8%

산업 중앙값 대비 -25.3%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -1,772%

산업 내 KPI 점수

24 / 100

Food Products · 6개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
LMNR Limoneira Co	24	$233.9M	-22.8%	-17.8%	-12.8%	-	1.63x
INGR Ingredion Inc	68	$6.3B	-2.2%	13.1%	15.8%	9.5x	0.89x
GGROU Golden Growers Cooperative	64	$77.5M	+0.5%	9.3%	29.5%	12.78x	1.24x
DAR Darling Ingredients Inc	50	$9.6B	+11.1%	7.4%	1.4%	42.67x	1.51x
CHSCP CHS Inc	48	$342.1M	-17.1%	-0.3%	4.9%	0.63x	0.01x
ALCO Alico Inc	24	$297.5M	-41.4%	-693.9%	-127.4%	-	10.2x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 20%ilePSR 80%ileROE 20%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
LMNR Limoneira Co	$233.9M	-	1.45x	1.63x	-12.8%	-22.8%	-17.8%	-15.6%
DAR Darling Ingredients Inc	$9.6B	42.67x	2.01x	1.51x	1.4%	11.1%	7.4%	3.5%
INGR Ingredion Inc	$6.3B	9.5x	1.46x	0.89x	15.8%	-2.2%	13.1%	9.4%
CHSCP CHS Inc	$342.1M	0.63x	0.03x	0.01x	4.9%	-17.1%	-0.3%	1.2%
ALCO Alico Inc	$297.5M	-	2.97x	10.2x	-127.4%	-41.4%	-693.9%	-487.5%
GGROU Golden Growers Cooperative	$77.5M	12.78x	3.85x	1.24x	29.5%	0.5%	9.3%	9.7%
피어 중앙값	-	11.14x	2.01x	1.24x	4.9%	-2.2%	7.4%	3.5%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 6월 9일중요

FY2026 Q2 earnings

EPS estimate -0.21 · Revenue estimate 21.4M

Finnhub Earnings Calendar

뉴스최근2026년 5월 13일보통

ALICO: Land Monetization Reinforces Post-Citrus Transformation – Quarterly Update Report

Download the Complete Report Here Alico, Inc. (ALCO) Land Monetization and Corkscrew Approval Reinforce Post-Citrus Transformation; Valuation Remains Supported by Embedded Land Opt

Limoneira unit enters purchase and sale agreement with Peak Holdings on April 14, 2026

Limoneira Co: Limoneira Co - unit enters purchase and sale agreement with Peak Holdings on April 14, 2026 - SEC filing Limoneira Co - to sell 80% interest in 724 acres of Paso Robl

Finnhub

뉴스최근2026년 4월 21일보통

Limoneira's Windfall Investors To Sell 80% Stake In Paso Robles Land Parcels For $16M

Entry into a Material Definitive Agreement On April 14, 2026, Windfall Investors, LLC, a California limited liability company and subsidiary of Limoneira Company (the "Company&

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	-	$-19.0M	$-1.5M	$-15.6M	$195.8M
2021	-	$-6.3M	$-456,000	$8.9M	$188.4M
2022	$0	$2.2M	$-238,000	$14.4M	$181.1M
2023	$0	$10.8M	$-283,000	$-16.2M	$189.7M
2024	$0	$-6.2M	$-542,000	$17.5M	$191.7M
2025	$0	$-20.4M	$-375,000	$-6.6M	$180.0M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-12.83%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.3

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Limoneira Co (LMNR)는 시가총액 약 2억 3,385만 달러 규모의 기업으로, 주가순자산비율(PBR)이 1.45배 수준입니다. 최근 자기자본이익률(ROE)이 -12.83%로 나타나 수익성 측면에서 부담이 있는 상황이며, 주당순이익(EPS)도 -1.25달러로 적자를 기록 중입니다. 배당 수익률은 약 2.31%로 배당을 지급하고 있으나, 베타 값이 0.30으로 낮아 시장 변동성에 비해 주가 움직임이 상대적으로 안정적인 편입니다. 52주 기준 최고가와 최저가 사이에서 거래되고 있으며, 이 지표들은 기업의 현재 재무 상태와 시장 평가를 이해하는 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:33 KST

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