데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:48 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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MKS Incorporated

MKSI ·

$310.90▲ 16.86 (+5.73%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $20.4B

주가 차트

이동평균

뉴스KLAC Stock Skyrockets 59% in 6 Months: Is More Upside Ahead?

공시4 filing

뉴스Semicap stocks: Morgan Stanley raises WFE outlook and shifts ratings

뉴스MKS Inc. (MKSI) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

뉴스Transcript : MKS Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-18-2026 08

뉴스Morgan Stanley Maintains Overweight on MKS, Raises Price Target to $374

공시144 filing

뉴스MKS Inc.: Robust Q1 Beat; Maintaining Buy On Advanced Logic And Memory Momentum

🤖 AI 기업 해부

BETA

MKS Incorporated (MKSI)

📊 투자 지표

PER

60.09x

PBR

6.99x

ROE

12.24%

배당률

0.34%

EPS

$4.77

Beta

1.99

52W High

$326.84

52W Low

$80.23

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Semiconductors · PER 54.89x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +9.6% · 순이익 +55.3%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · KLAC Stock Skyrockets 59% in 6 Months: Is More Upside Ahead?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

73 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+9.6%

영업마진

2025

13.4%

현금전환

FCF / 순이익

168.5%

자본 비중

자본 / 총자산

30.9%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Semiconductors · PER 54.89x median

가격 위치

94% of 52W range

52주 고점까지 +5.1% · 저점까지 -74.2%

변동성

Beta 1.99

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

73 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	KLAC Stock Skyrockets 59% in 6 Months: Is More Upside Ahead?	보통	Yahoo
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	Semicap stocks: Morgan Stanley raises WFE outlook and shifts ratings	보통	Yahoo
뉴스	2일 전	MKS Inc. (MKSI) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript	보통	SeekingAlpha
뉴스	3일 전	Transcript : MKS Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-18-2026 08	보통	Finnhub
뉴스	3일 전	Morgan Stanley Maintains Overweight on MKS, Raises Price Target to $374	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$88.74

-71.5% · FCF 7.9% / WACC 13.0%

Base

$131.05

-57.8% · FCF 12.9% / WACC 11.5%

Bull

$189.91

-38.9% · FCF 17.9% / WACC 10.5%

기준 시나리오주의

$131.05 · -57.8%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

73 / 100

가격 부담주의

94% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

12.9% CAGR

피어 중앙값 대비 +3.7%

마진 KPI

13.4%

산업 중앙값 대비 -13.7%

현금창출 KPI

12.6%

FCF 마진 · 현금전환 168.5%

산업 내 KPI 점수

68 / 100

Semiconductors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
MKSI MKS Incorporated	68	$20.4B	+11.4%	13.6%	12.2%	60.09x	4.83x
LRCX Lam Research Corp	86	$354.1B	+26.5%	34.3%	65.8%	50.85x	15.73x
KLAC KLA Corp	83	$233.5B	+13.4%	41.7%	89.1%	48.68x	17.36x
TER Teradyne Inc	83	$51.8B	+30.3%	26.5%	29.7%	58.93x	13.29x
AMAT Applied Materials Inc	79	$332.5B	+2.1%	28.2%	38.9%	41.36x	11.49x
Q Qnity Electronics Inc	63	$31.6B	-0%	21.1%	-	60.33x	8.48x
ENTG Entegris Inc	56	$19.5B	-0.3%	14.6%	6.7%	71.6x	5.84x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER 67%ilePBR 33%ilePSR 0%ileROE 20%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
MKSI MKS Incorporated	$20.4B	60.09x	6.99x	4.83x	12.2%	11.4%	13.6%	8%
LRCX Lam Research Corp	$354.1B	50.85x	32.23x	15.73x	65.8%	26.5%	34.3%	30.9%
AMAT Applied Materials Inc	$332.5B	41.36x	14.93x	11.49x	38.9%	2.1%	28.2%	27.8%
KLAC KLA Corp	$233.5B	48.68x	39x	17.36x	89.1%	13.4%	41.7%	35.7%
TER Teradyne Inc	$51.8B	58.93x	16.01x	13.29x	29.7%	30.3%	26.5%	22.6%
Q Qnity Electronics Inc	$31.6B	60.33x	4.29x	8.48x	-	-0%	21.1%	14.1%
ENTG Entegris Inc	$19.5B	71.6x	4.66x	5.84x	6.7%	-0.3%	14.6%	8.2%
피어 중앙값	-	54.89x	15.47x	12.39x	38.9%	7.7%	27.3%	25.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

KLAC Stock Skyrockets 59% in 6 Months: Is More Upside Ahead?

KLAC's shares have jumped 59% in six months as AI chip demand and advanced packaging growth strengthen KLA's outlook.

Semicap stocks: Morgan Stanley raises WFE outlook and shifts ratings

Investing.com -- Morgan Stanley raised its outlook for the semiconductor capital equipment cycle, lifting wafer fab equipment (WFE) forecasts and reshuffling ratings across key ind

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 18일보통

MKS Inc. (MKSI) Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference Transcript

MKS Inc. (MKSI) J.P.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Transcript : MKS Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-18-2026 08

Presenter SpeechUnknown Analyst All right. Good morning, and welcome to JPMorgan's 54th Annual Technology Media and Communications Conference. My name is [ Harlan Sur ]. I'm the se

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Morgan Stanley Maintains Overweight on MKS, Raises Price Target to $374

Morgan Stanley analyst Joseph Moore maintains MKS (NASDAQ:MKSI) with a Overweight and raises the price target from $354 to $374.

MKS Inc.: Robust Q1 Beat; Maintaining Buy On Advanced Logic And Memory Momentum

MKS Instruments Q1 revenue rose 15% as a new Malaysia site and $180B WFE outlook support 2027 growth. Learn why MKSI stock is a buy.

실적최근2026년 5월 6일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 2.3 · Revenue actual 1.1B · Time amc

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$1.9B	$219.9M	$140.4M	$180.6M	$2.0B
2020	$2.3B	$453.8M	$350.1M	$428.3M	$2.4B
2021	$2.9B	$698.9M	$551.4M	$552.8M	$2.9B
2022	$3.5B	$617.0M	$333.0M	$365.0M	$4.5B
2024	$3.6B	$498.0M	$190.0M	$410.0M	$2.3B
2025	$3.9B	$528.0M	$295.0M	$497.0M	$2.7B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

60.09x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

12.24%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.99

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

MKS Incorporated (MKSI)는 현재 PER 60.09배, PBR 6.99배 수준에서 거래되고 있으며, ROE는 12.24%로 자기자본 대비 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다. 주당순이익(EPS)은 4.77달러, 배당률은 약 0.34%로 배당 수익률은 낮은 편에 속합니다. 베타 값이 1.99로 시장 대비 변동성이 큰 편이며, 52주 최고가와 최저가 간 차이가 커 주가 변동 폭이 상당했음을 알 수 있습니다. 시가총액은 약 204억 달러 규모입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:48 KST

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