데이터 기준 시각 · 2026-05-21 04:06 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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마이크로소프트

MSFT ·

$419.90▲ 2.48 (+0.59%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $414.17

고가: $422.10

저가: $411.30

시가총액: $3134.2B

주가 차트

이동평균

뉴스Sector Update: Tech Stocks Gain Wednesday Afternoon

뉴스Wedbush Views Microsoft (MSFT)’s Restructured OpenAI Partnership As Net Positive Rather Than Strategic Failure

뉴스OpenAI IPO Filing Could Come 'Very Soon:' Report

뉴스Nvidia Earnings Are Set to Shine Again. The Stock Needs Something More.

뉴스For 60 Years Buffett Avoided Big Tech. Greg Abel Just Made an AI Stock a Top-5 Berkshire Holding

뉴스VastAdvisor Launches Native CRM Integrations with Salesforce, Microsoft Dynamics, and HubSpot

공시4 filing

공시3 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

마이크로소프트 (MSFT)

📊 투자 지표

PER

25.03x

PBR

7.56x

ROE

33.13%

배당률

0.89%

EPS

$16.79

Beta

1.09

52W High

$555.45

52W Low

$356.28

리서치 브리핑

2026-05-17

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Technology · PER 50.91x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 중립

2025 매출 +14.9% · 순이익 +15.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · Sector Update: Tech Stocks Gain Wednesday Afternoon

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

85 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+14.9%

영업마진

2025

45.6%

현금전환

FCF / 순이익

70.3%

자본 비중

자본 / 총자산

1,335.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Technology · PER 50.91x median

가격 위치

32% of 52W range

52주 고점까지 +32.3% · 저점까지 -15.2%

변동성

Beta 1.09

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

85 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	Sector Update: Tech Stocks Gain Wednesday Afternoon	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Wedbush Views Microsoft (MSFT)’s Restructured OpenAI Partnership As Net Positive Rather Than Strategic Failure	보통	Yahoo
뉴스	오늘	OpenAI IPO Filing Could Come 'Very Soon:' Report	보통	Yahoo
뉴스	오늘	Nvidia Earnings Are Set to Shine Again. The Stock Needs Something More.	보통	Yahoo
뉴스	오늘	For 60 Years Buffett Avoided Big Tech. Greg Abel Just Made an AI Stock a Top-5 Berkshire Holding	보통	Yahoo
뉴스	오늘	VastAdvisor Launches Native CRM Integrations with Salesforce, Microsoft Dynamics, and HubSpot	보통	Yahoo

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

72 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$144.30

-65.6% · FCF 9.5% / WACC 11.2%

Base

$223.84

-46.7% · FCF 14.5% / WACC 9.7%

Bull

$342.70

-18.4% · FCF 19.5% / WACC 8.7%

기준 시나리오주의

$223.84 · -46.7%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

85 / 100

가격 부담통과

32% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.5% CAGR

피어 중앙값 대비 -0.9%

마진 KPI

45.6%

산업 중앙값 대비 +32.8%

현금창출 KPI

25.4%

FCF 마진 · 현금전환 70.3%

산업 내 KPI 점수

90 / 100

Technology · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
MSFT Microsoft Corp	90	$3.1T	+17.9%	46.8%	33.1%	25.03x	9.85x
ORCL Oracle Corp	86	$554.9B	+14.9%	30.6%	57.4%	34.23x	8.66x
FTNT Fortinet Inc	86	$90.0B	+15.8%	31.1%	155.7%	46.02x	12.65x
NOW ServiceNow Inc	72	$98.0B	+21.7%	13.4%	15%	55.8x	7.02x
PANW Palo Alto Networks Inc	68	$198.1B	+15.4%	14.4%	15.5%	154.57x	20.03x
CRWD CrowdStrike Holdings Inc	41	$151.2B	+21.7%	-6.1%	-4.2%	-	31.43x
ZS Zscaler Inc	41	$19.7B	+23.9%	-4.9%	-3.5%	-	8.63x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 우위

성장성

중립

PER 0%ilePBR 0%ilePSR 50%ileROE 67%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
MSFT Microsoft Corp	$3.1T	25.03x	7.56x	9.85x	33.1%	17.9%	46.8%	39.3%
ORCL Oracle Corp	$554.9B	34.23x	14.42x	8.66x	57.4%	14.9%	30.6%	25.3%
PANW Palo Alto Networks Inc	$198.1B	154.57x	21.1x	20.03x	15.5%	15.4%	14.4%	13%
CRWD CrowdStrike Holdings Inc	$151.2B	-	34.15x	31.43x	-4.2%	21.7%	-6.1%	-3.4%
NOW ServiceNow Inc	$98.0B	55.8x	8.36x	7.02x	15%	21.7%	13.4%	12.6%
FTNT Fortinet Inc	$90.0B	46.02x	90.89x	12.65x	155.7%	15.8%	31.1%	27.5%
ZS Zscaler Inc	$19.7B	-	11.79x	8.63x	-3.5%	23.9%	-4.9%	-2.3%
피어 중앙값	-	50.91x	17.76x	10.66x	15.2%	18.7%	13.9%	12.8%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Sector Update: Tech Stocks Gain Wednesday Afternoon

Tech stocks were higher Wednesday afternoon, with the State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Wedbush Views Microsoft (MSFT)’s Restructured OpenAI Partnership As Net Positive Rather Than Strategic Failure

With a short float of 1.08% and upside potential of 36.80%, Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) earns a place on our list of the best cloud stocks to buy as Azure growth hits 40%.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

OpenAI IPO Filing Could Come 'Very Soon:' Report

An OpenAI IPO filing could come later this week as the ChatGPT parent works with bankers, according to a new report.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

Nvidia Earnings Are Set to Shine Again. The Stock Needs Something More.

Nvidia’s latest quarterly sales are projected to rise 79%. Investors have grown complacent about the growth.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

For 60 Years Buffett Avoided Big Tech. Greg Abel Just Made an AI Stock a Top-5 Berkshire Holding

Warren Buffett spent six decades insisting that big technology sat outside his circle of competence. Apple was the celebrated exception, a consumer staples bet dressed in silicon.

Yahoo

뉴스최근2026년 5월 21일보통

VastAdvisor Launches Native CRM Integrations with Salesforce, Microsoft Dynamics, and HubSpot

VastAdvisor, the AI-powered organic growth engine built for wealth management advisors, today announced its native integrations with three leading CRMs – Salesforce Financial Servi

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-17

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$143.0B	$53.0B	$44.3B	$45.2B	$118.3B
2021	$168.1B	$69.9B	$61.3B	$56.1B	$142.0B
2022	$198.3B	$83.4B	$72.7B	$65.1B	$166.5B
2023	$211.9B	$88.5B	$72.4B	$59.5B	$206.2B
2024	$245.1B	$109.4B	$88.1B	$74.1B	$268.5B
2025	$281.7B	$128.5B	$101.8B	$71.6B	$343.5B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-17

PER

25.03x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

33.13%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.09

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Microsoft Corp (MSFT)의 PER은 25.03배, PBR은 7.56배로, 시장에서 자산 가치 대비 높은 프리미엄을 형성하고 있습니다. ROE는 33.13%로 양호한 수준의 자기자본 수익성을 나타내며, EPS는 16.79달러로 확인됩니다. 배당률은 0.89%로 안정적인 수익 환원 정책을 유지 중이며, 베타는 1.09로 시장 평균과 유사한 수준의 변동성을 보입니다. 52주 최고가(555.45달러)와 최저가(356.28달러) 사이에서 거래되었으며, 시가총액은 약 313만 4,205백만 달러입니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 04:06 KST

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