데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:17 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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NAPCO Security Technologies Inc

NSSC ·

$36.72▲ 0.00 (+0.00%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $36.09

고가: $37.06

저가: $35.66

시가총액: $1.3B

주가 차트

이동평균

공시SCHEDULE 13G filing

뉴스TD Cowen Maintains Buy on NAPCO Security Techs, Raises Price Target to $53

뉴스Napco Q3: Fair-Value Entry Point Before A Potential 2027 Inflection (Rating Upgrade)

공시10-Q filing

뉴스Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q3 2026 Earnings Call Transcript

뉴스NAPCO Security Techs Q3 2026 Earnings Call: Complete Transcript

뉴스Transcript : Napco Security Technologies, Inc., Q3 2026 Earnings Call, May 04, 2026

뉴스NAPCO Security Technologies (NASDAQ:NSSC) Stock Rallies After Fiscal Q3 Earnings Beat, Revenue Miss

🤖 AI 기업 해부

BETA

NAPCO Security Technologies Inc (NSSC)

📊 투자 지표

PER

34.69x

PBR

7.2x

ROE

20.86%

배당률

1.68%

EPS

$1.03

Beta

1.52

52W High

$48.12

52W Low

$26.44

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Electrical Equipment · PER 24.95x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -3.8% · 순이익 -12.9%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 7일 · SCHEDULE 13G filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

78 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-3.8%

영업마진

2025

25.5%

현금전환

FCF / 순이익

118.4%

자본 비중

자본 / 총자산

85.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Electrical Equipment · PER 24.95x median

가격 위치

47% of 52W range

52주 고점까지 +31% · 저점까지 -28%

변동성

Beta 1.52

시장 대비 변동성이 큰 구간입니다.

재무 방어력

78 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	14일 전	SCHEDULE 13G filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	16일 전	TD Cowen Maintains Buy on NAPCO Security Techs, Raises Price Target to $53	보통	Benzinga
뉴스	16일 전	Napco Q3: Fair-Value Entry Point Before A Potential 2027 Inflection (Rating Upgrade)	보통	SeekingAlpha
공시	16일 전	10-Q filing	중요	SEC EDGAR
뉴스	17일 전	Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q3 2026 Earnings Call Transcript	보통	SeekingAlpha
뉴스	17일 전	NAPCO Security Techs Q3 2026 Earnings Call: Complete Transcript	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$23.14

-37% · FCF 13.0% / WACC 12.0%

Base

$35.02

-4.6% · FCF 18.0% / WACC 10.5%

Bull

$52.03

+41.7% · FCF 23.0% / WACC 9.5%

기준 시나리오관찰

$35.02 · -4.6%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

78 / 100

가격 부담통과

47% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

18.6% CAGR

피어 중앙값 대비 -1.7%

마진 KPI

25.5%

산업 중앙값 대비 +12.9%

현금창출 KPI

28.3%

FCF 마진 · 현금전환 118.4%

산업 내 KPI 점수

68 / 100

Electrical Equipment · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
NSSC NAPCO Security Technologies Inc	68	$1.3B	+8.8%	19.9%	20.9%	34.69x	6.49x
OSIS OSI Systems Inc	72	$3.5B	+7%	12.1%	16.7%	22.6x	1.9x
BMI Badger Meter Inc	68	$3.4B	+5.2%	18.9%	18.8%	27.3x	3.97x
CXT Crane NXT Co	67	$2.2B	+14%	13.5%	10.6%	16.81x	1.27x
AEVA Aeva Technologies Inc	57	$1.2B	+99.4%	-705.8%	123.2%	-	66.25x
ARLO Arlo Technologies Inc	50	$1.4B	+3.6%	1.9%	12.5%	92.99x	2.62x
OUST Ouster Inc	41	$1.9B	+57.3%	-37.4%	-22.2%	-	10.21x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 열위

PER 75%ilePBR 67%ilePSR 67%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
NSSC NAPCO Security Technologies Inc	$1.3B	34.69x	7.2x	6.49x	20.9%	8.8%	19.9%	18.7%
OSIS OSI Systems Inc	$3.5B	22.6x	3.85x	1.9x	16.7%	7%	12.1%	8.4%
BMI Badger Meter Inc	$3.4B	27.3x	5.16x	3.97x	18.8%	5.2%	18.9%	14.6%
CXT Crane NXT Co	$2.2B	16.81x	1.76x	1.27x	10.6%	14%	13.5%	7.6%
OUST Ouster Inc	$1.9B	-	6.87x	10.21x	-22.2%	57.3%	-37.4%	-30.1%
ARLO Arlo Technologies Inc	$1.4B	92.99x	10.86x	2.62x	12.5%	3.6%	1.9%	2.8%
AEVA Aeva Technologies Inc	$1.2B	-	90.64x	66.25x	123.2%	99.4%	-705.8%	-804.4%
피어 중앙값	-	24.95x	6.01x	3.3x	14.6%	10.5%	7%	5.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

TD Cowen Maintains Buy on NAPCO Security Techs, Raises Price Target to $53

TD Cowen analyst Lance Vitanza maintains NAPCO Security Techs (NASDAQ:NSSC) with a Buy and raises the price target from $50 to $53.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 5일보통

Napco Q3: Fair-Value Entry Point Before A Potential 2027 Inflection (Rating Upgrade)

Napco Security (NSSC) gets a Buy: recurring revenue +15.4%, 90%+ gross margins, strong cash.

Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q3 2026 Earnings Call May 4, 2026 11:00 AM EDTCompany ParticipantsFrancis Okoniewski - Vice President of Investor...

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 5일보통

NAPCO Security Techs Q3 2026 Earnings Call: Complete Transcript

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 4일보통

Transcript : Napco Security Technologies, Inc., Q3 2026 Earnings Call, May 04, 2026

Presentation Operator MessageOperator Good morning. Ladies and gentlemen, and welcome to the NAPCO Security Technologies Fiscal Q3 2026 Earnings Conference Call. [Operator Instruct

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 4일보통

NAPCO Security Technologies (NASDAQ:NSSC) Stock Rallies After Fiscal Q3 Earnings Beat, Revenue Miss

NAPCO Security Technologies (NSSC) beat EPS estimates by 17% but missed Q3 revenue forecasts, sending stock up 4.9% pre-market on strong recurring service revenue growth.

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-04-07

SEC EDGAR

공시최근2026년 3월 27일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-03-27

SEC EDGAR

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$77.3M	$10.8M	$8.5M	$8.7M	$105.8M
2021	$114.0M	$17.3M	$14.9M	$22.0M	$93.2M
2022	$143.6M	$18.2M	$19.6M	$6.8M	$113.8M
2023	$170.0M	$30.3M	$27.1M	$21.7M	$140.2M
2024	$188.8M	$53.8M	$49.8M	$43.8M	$178.9M
2025	$181.6M	$46.3M	$43.4M	$51.4M	$168.6M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

34.69x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

20.86%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.52

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

NAPCO Security Technologies Inc (NSSC)는 보안 기술 분야 기업으로, PER 34.69배와 PBR 7.20배로 시장에서 비교적 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다. ROE는 20.86%로 양호한 수준이며, EPS는 1.029달러로 수익성을 유지 중입니다. 배당률은 약 1.68%로 소액 배당을 지급하고 있으며, 베타 1.52는 주가가 시장 변동에 민감하게 반응할 가능성을 시사합니다. 52주 최고가와 최저가 사이의 폭을 고려할 때, 해당 기업의 주가는 일정한 변동성을 보여왔습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:17 KST

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