데이터 기준 시각 · 2026-05-21 06:39 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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TransDigm

TDG ·

$1,198.09▲ 19.01 (+1.61%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $1,183.27

고가: $1,206.33

저가: $1,169.67

시가총액: $66.0B

주가 차트

이동평균

뉴스Loar: Flying At A Lower Altitude

공시4 filing

뉴스Dan Loeb Dumps Microsoft, Slashes Nvidia And Rail Stocks In Sweeping Q1 Portfolio Overhaul

공시4 filing

뉴스Aerospace Stocks Q1 In Review: TransDigm (NYSE:TDG) Vs Peers

공시SD filing

뉴스A Look At TransDigm Group (TDG) Valuation After Recent Share Price Pullback

공시SCHEDULE 13G/A filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

TransDigm (TDG)

📊 투자 지표

PER

31.91x

PBR

82.86x

ROE

37.11%

배당률

EPS

$35.79

Beta

0.89

52W High

$1,623.83

52W Low

$1,123.61

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Aerospace & Defense · PER 25.32x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +11.2% · 순이익 -100%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Loar: Flying At A Lower Altitude

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

70 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+11.2%

영업마진

2025

47.2%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

-138.1%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Aerospace & Defense · PER 25.32x median

가격 위치

15% of 52W range

52주 고점까지 +35.5% · 저점까지 -6.2%

변동성

Beta 0.89

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

70 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	1일 전	Loar: Flying At A Lower Altitude	보통	SeekingAlpha
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	Dan Loeb Dumps Microsoft, Slashes Nvidia And Rail Stocks In Sweeping Q1 Portfolio Overhaul	보통	Benzinga
공시	3일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	3일 전	Aerospace Stocks Q1 In Review: TransDigm (NYSE:TDG) Vs Peers	보통	Yahoo
공시	6일 전	SD filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

58 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$462.32

-61.4% · FCF 6.6% / WACC 10.8%

Base

$727.52

-39.3% · FCF 11.6% / WACC 9.3%

Bull

$1,134.46

-5.3% · FCF 16.6% / WACC 8.3%

기준 시나리오주의

$727.52 · -39.3%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

70 / 100

가격 부담통과

15% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

11.6% CAGR

피어 중앙값 대비 +8.5%

마진 KPI

47.2%

산업 중앙값 대비 +36.4%

현금창출 KPI

20.6%

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

75 / 100

Aerospace & Defense · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
TDG TransDigm Group Inc	75	$66.0B	+13.3%	46.4%	37.1%	31.91x	6.99x
HWM Howmet Aerospace Inc	75	$101.3B	+14.2%	26.6%	33.1%	58.07x	11.74x
NOC Northrop Grumman Corp	71	$79.0B	+5%	11.6%	28.1%	17.14x	1.85x
LMT Lockheed Martin Corp	64	$121.4B	+4.6%	9.9%	74.5%	25.32x	1.62x
GD General Dynamics Corp	58	$92.0B	-16.9%	10.2%	17.4%	21.17x	2.25x
LHX L3Harris Technologies Inc	43	$57.4B	-20.8%	9.6%	8.9%	33.14x	3.41x
RKLB Rocket Lab Corp	41	$73.7B	+45.8%	-34.1%	-12.3%	-	108.42x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 60%ilePBR 100%ilePSR 67%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
TDG TransDigm Group Inc	$66.0B	31.91x	82.86x	6.99x	37.1%	13.3%	46.4%	21.9%
LMT Lockheed Martin Corp	$121.4B	25.32x	16.21x	1.62x	74.5%	4.6%	9.9%	6.4%
HWM Howmet Aerospace Inc	$101.3B	58.07x	18.34x	11.74x	33.1%	14.2%	26.6%	20.2%
GD General Dynamics Corp	$92.0B	21.17x	3.52x	2.25x	17.4%	-16.9%	10.2%	8%
NOC Northrop Grumman Corp	$79.0B	17.14x	4.58x	1.85x	28.1%	5%	11.6%	10.8%
RKLB Rocket Lab Corp	$73.7B	-	32.54x	108.42x	-12.3%	45.8%	-34.1%	-26.9%
LHX L3Harris Technologies Inc	$57.4B	33.14x	2.92x	3.41x	8.9%	-20.8%	9.6%	7.6%
피어 중앙값	-	25.32x	10.39x	2.83x	22.7%	4.8%	10%	7.8%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Loar: Flying At A Lower Altitude

Loar Holdings stock fell 25% despite a raised 2026 outlook and strong Q1 growth. Click here to read this latest analysis of LOAR.

Dan Loeb Dumps Microsoft, Slashes Nvidia And Rail Stocks In Sweeping Q1 Portfolio Overhaul

Daniel Loeb's Third Point added Meta, Alphabet, Broadcom, and semiconductor names while sharply cutting Nvidia and Microsoft positions in Q1.

Aerospace Stocks Q1 In Review: TransDigm (NYSE:TDG) Vs Peers

The end of the earnings season is always a good time to take a step back and see who shined (and who not so much). Let’s take a look at how aerospace stocks fared in Q1, starting w

A Look At TransDigm Group (TDG) Valuation After Recent Share Price Pullback

Why TransDigm Group (TDG) Is Back on Investors’ Radar TransDigm Group (TDG) is drawing fresh attention after recent share price pressure, with the stock down about 3% over the past

Yahoo

공시최근2026년 5월 14일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-14

SEC EDGAR

공시최근2026년 5월 14일참고

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-14

SEC EDGAR

실적최근2026년 5월 5일중요

FY2026 Q2 earnings

EPS actual 9.85 · Revenue actual 2.5B · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

뉴스최근2026년 4월 24일보통

Shares of aerospace and defense companies are trading lower amid overall market weakness, as investors react to reports that air defenses were activated in Tehran and to President Trump's social media post. The industry may be weighed down by Lockheed Martin's Q1 earnings miss.

Benzinga

뉴스최근2025년 12월 17일보통

Shares of chip stocks are trading lower amid reports of China working to rival the west in AI chips. Additionally, it was reported Blue Owl Capital will not provide funding for a $10 billion deal to build Oracle's next data center. This could cause AI sector uncertainty.

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$5.1B	$1.8B	$-1.0M	$1.1B	$-4.0B
2021	$4.8B	$1.7B	$1.0M	$808.0M	$-2.9B
2022	$5.4B	$2.2B	$1.0M	$829.0M	$-3.8B
2023	$6.6B	$2.9B	$1.0M	$1.2B	$-2.0B
2024	$7.9B	$3.5B	$1.0M	$1.9B	$-6.3B
2025	$8.8B	$4.2B	$0	$1.8B	$-9.7B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

31.91x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

37.11%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.89

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

TransDigm Group Inc (TDG)는 PER 31.9배, PBR 82.9배로 시장에서 높은 프리미엄을 받고 있는 항공우주 부품 제조 기업입니다. ROE가 37.11%로 매우 높아 자본 대비 수익 창출 효율이 우수하며, EPS는 35.79달러를 기록했습니다. 주가는 52주 최고 1,623.8달러와 최저 1,123.6달러 사이에서 움직였으며, 베타 0.89로 시장 대비 변동성이 상대적으로 낮은 편입니다. 시가총액은 약 659억 5천만 달러로 대형주에 속합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

💬 종목 토론

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 06:39 KST

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