데이터 기준 시각 · 2026-05-21 06:42 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Ubiquiti

UI ·

$599.21▲ 15.31 (+2.62%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $592.18

고가: $605.00

저가: $579.95

시가총액: $35.6B

주가 차트

이동평균

뉴스Oklo, Rocket Companies, And Carvana Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 11-May 15): Are The Others In Your Portfolio?

공시144 filing

뉴스S&P 500 Tops 7,400 As Copper Hits Record Highs: Stock Market Today

뉴스Barclays Maintains Underweight on Ubiquiti, Raises Price Target to $672

뉴스Zoetis, Insmed, And HubSpot Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 4-May 8): Are The Others In Your Portfolio?

뉴스Ubiquiti Inc. announces Quarterly dividend, payable on May 26, 2026

뉴스Assessing Ubiquiti (UI) Valuation After Q3 Earnings Debt Repayment And New Dividend

실적FY2026 Q3 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Ubiquiti (UI)

📊 투자 지표

PER

40.01x

PBR

35.01x

ROE

120.56%

배당률

0.53%

EPS

$14.67

Beta

1.43

52W High

$1,099.99

52W Low

$368.42

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

중립

Communications · PER 42.9x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +33.4% · 순이익 +103.4%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 17일 · Oklo, Rocket Companies, And Carvana Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 11-May 15): Are The Others In Your Portfolio?

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

89 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+33.4%

영업마진

2025

32.5%

현금전환

FCF / 순이익

88.1%

자본 비중

자본 / 총자산

1,202.5%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Communications · PER 42.9x median

가격 위치

32% of 52W range

52주 고점까지 +83.6% · 저점까지 -38.5%

변동성

Beta 1.43

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

89 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	4일 전	Oklo, Rocket Companies, And Carvana Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 11-May 15): Are The Others In Your Portfolio?	보통	Benzinga
공시	8일 전	144 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	9일 전	S&P 500 Tops 7,400 As Copper Hits Record Highs: Stock Market Today	보통	Benzinga
뉴스	9일 전	Barclays Maintains Underweight on Ubiquiti, Raises Price Target to $672	보통	Benzinga
뉴스	11일 전	Zoetis, Insmed, And HubSpot Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 4-May 8): Are The Others In Your Portfolio?	보통	Benzinga
뉴스	12일 전	Ubiquiti Inc. announces Quarterly dividend, payable on May 26, 2026	보통	Finnhub

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$149.65

-75% · FCF 9.9% / WACC 11.9%

Base

$227.22

-62.1% · FCF 14.9% / WACC 10.4%

Bull

$339.27

-43.4% · FCF 19.9% / WACC 9.4%

기준 시나리오주의

$227.22 · -62.1%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질통과

89 / 100

가격 부담통과

32% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.9% CAGR

피어 중앙값 대비 +20.1%

마진 KPI

32.5%

산업 중앙값 대비 +11.1%

현금창출 KPI

24.4%

FCF 마진 · 현금전환 88.1%

산업 내 KPI 점수

86 / 100

Communications · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
UI Ubiquiti Inc	86	$35.6B	+38.2%	35.1%	120.6%	40.01x	11.96x
ANET Arista Networks Inc	83	$178.3B	+30.6%	42.8%	30.6%	47.68x	18.27x
CSCO Cisco Systems Inc	79	$455.7B	+9.2%	23.4%	25.1%	38.11x	7.5x
MSI Motorola Solutions Inc	79	$66.2B	+8.3%	24.7%	90.4%	32.07x	5.65x
FFIV F5 Inc	79	$21.6B	+9.7%	24.7%	19.9%	30.36x	6.67x
LITE Lumentum Holdings Inc	68	$69.2B	+69%	10.6%	30.7%	156.84x	27.73x
CIEN Ciena Corp	56	$76.6B	+26.5%	6%	8.3%	323.73x	14.47x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 50%ilePBR 100%ilePSR 50%ileROE 100%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
UI Ubiquiti Inc	$35.6B	40.01x	35.01x	11.96x	120.6%	38.2%	35.1%	29.9%
CSCO Cisco Systems Inc	$455.7B	38.11x	9.33x	7.5x	25.1%	9.2%	23.4%	19.7%
ANET Arista Networks Inc	$178.3B	47.68x	13.15x	18.27x	30.6%	30.6%	42.8%	38.3%
CIEN Ciena Corp	$76.6B	323.73x	26.55x	14.47x	8.3%	26.5%	6%	4.5%
LITE Lumentum Holdings Inc	$69.2B	156.84x	23.2x	27.73x	30.7%	69%	10.6%	17.7%
MSI Motorola Solutions Inc	$66.2B	32.07x	26.34x	5.65x	90.4%	8.3%	24.7%	17.6%
FFIV F5 Inc	$21.6B	30.36x	5.89x	6.67x	19.9%	9.7%	24.7%	22%
피어 중앙값	-	42.9x	18.18x	10.99x	27.9%	18.1%	24%	18.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 17일보통

Oklo, Rocket Companies, And Carvana Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 11-May 15): Are The Others In Your Portfolio?

Large-cap housing, nuclear, crypto and commodity-linked stocks led last week's declines as earnings volatility, rising yields, weaker Bitcoin prices and geopolitical concerns press

S&P 500 Tops 7,400 As Copper Hits Record Highs: Stock Market Today

Small caps lead a mixed Wall Street session as Trump rejects Iran's peace response, sending crude back above $97, copper to a record and silver up 7%.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 11일보통

Barclays Maintains Underweight on Ubiquiti, Raises Price Target to $672

Barclays analyst Tim Long maintains Ubiquiti (NYSE:UI) with a Underweight and raises the price target from $527 to $672.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 10일보통

Zoetis, Insmed, And HubSpot Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 4-May 8): Are The Others In Your Portfolio?

Weak earnings, soft guidance and analyst target cuts triggered sharp selloffs across healthcare, software, networking and industrial stocks last week, led by Zoetis, Insmed and Hub

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 9일보통

Ubiquiti Inc. announces Quarterly dividend, payable on May 26, 2026

Ubiquiti Inc. announced Quarterly dividend of USD 0.8000 per share payable on May 26, 2026, ex-date on May 18, 2026 and record date on May 18, 2026....

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 9일보통

Assessing Ubiquiti (UI) Valuation After Q3 Earnings Debt Repayment And New Dividend

Why Ubiquiti’s latest earnings matter if you own the stock Ubiquiti (UI) just posted third quarter fiscal 2026 results that combined strong year over year revenue and net income gr

Yahoo

실적최근2026년 5월 8일중요

FY2026 Q3 earnings

EPS actual 3.88 · Revenue actual 788.2M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$1.3B	$478.2M	$380.3M	$429.7M	$-295.5M
2021	$1.9B	$742.6M	$616.6M	$593.7M	$2.7M
2022	$1.7B	$462.3M	$378.7M	$356.8M	$-382.9M
2023	$1.9B	$544.6M	$407.6M	$-166.4M	$-115.7M
2024	$1.9B	$499.0M	$350.0M	$529.5M	$95.1M
2025	$2.6B	$836.3M	$711.9M	$627.4M	$668.3M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

40.01x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

120.56%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.43

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Ubiquiti Inc는 네트워크 통신 장비 및 소프트웨어를 제공하는 기업으로, 시가총액 약 355억 달러 규모입니다. ROE가 120.56%로 매우 높은 수준이나, PBR이 35.01배에 달해 주가가 순자산 대비 고평가 영역에 있을 가능성을 시사합니다. PER은 40.01배로, EPS 14.67달러 대비 시장의 수익성 기대가 반영된 모습입니다. 배당률은 약 0.53%로 낮은 편이며, 베타 1.43은 주가가 시장 변동보다 민감하게 움직일 수 있음을 나타냅니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 06:42 KST

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