데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:13 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Acadia Healthcare Company Inc

ACHC ·

$24.07▼ 0.85 (-3.41%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $24.92

고가: $25.19

저가: $23.98

시가총액: $2.3B

주가 차트

이동평균

공시8-K filing

공시SCHEDULE 13G/A filing

공시S-8 filing

공시3 filing

공시SCHEDULE 13G/A filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Acadia Healthcare Company Inc (ACHC)

📊 투자 지표

PER

PBR

1.19x

ROE

-43.82%

배당률

EPS

$-12.24

Beta

0.73

52W High

$30.2

52W Low

$11.43

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Health Care · PER 19.63x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 +5% · 순이익 +22.3%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 18일 · 8-K filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

56 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+5%

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

-4,054.8%

자본 비중

자본 / 총자산

35.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Health Care · PER 19.63x median

가격 위치

67% of 52W range

52주 고점까지 +25.5% · 저점까지 -52.5%

변동성

Beta 0.73

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

56 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	3일 전	8-K filing	중요	SEC EDGAR
공시	6일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR
공시	10일 전	S-8 filing	참고	SEC EDGAR
공시	10일 전	3 filing	참고	SEC EDGAR
공시	10일 전	SCHEDULE 13G/A filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

5개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

56 / 100

가격 부담통과

67% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

1.1% CAGR

피어 중앙값 대비 -5.1%

마진 KPI

-27.6%

산업 중앙값 대비 -34.8%

현금창출 KPI

-13.3%

FCF 마진 · 현금전환 -4,054.8%

산업 내 KPI 점수

36 / 100

Health Care · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
ACHC Acadia Healthcare Company Inc	36	$2.3B	+6.8%	-27.6%	-43.8%	-	0.69x
CON Concentra Group Holdings Parent Inc	72	$3.3B	+13.9%	15.4%	46.6%	19.63x	1.51x
UHS Universal Health Services Inc	71	$10.1B	+10.4%	11.5%	21%	6.63x	0.57x
PACS Pacs Group Inc	60	$5.8B	+29.7%	5.9%	22.7%	30.34x	1.1x
SEM Select Medical Holdings Corp	60	$2.0B	+13.3%	5.8%	7.8%	15.33x	0.37x
NHC National Healthcare Corp	56	$3.1B	+10.3%	8.5%	11.7%	25.23x	2.04x
BKD Brookdale Senior Living Inc	31	$3.2B	+2.2%	-0.8%	-128.1%	-	1x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER -PBR 17%ilePSR 33%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
ACHC Acadia Healthcare Company Inc	$2.3B	-	1.19x	0.69x	-43.8%	6.8%	-27.6%	-32.8%
UHS Universal Health Services Inc	$10.1B	6.63x	1.35x	0.57x	21%	10.4%	11.5%	8.6%
PACS Pacs Group Inc	$5.8B	30.34x	6.14x	1.1x	22.7%	29.7%	5.9%	3.6%
CON Concentra Group Holdings Parent Inc	$3.3B	19.63x	8.31x	1.51x	46.6%	13.9%	15.4%	7.7%
BKD Brookdale Senior Living Inc	$3.2B	-	30.31x	1x	-128.1%	2.2%	-0.8%	-8.2%
NHC National Healthcare Corp	$3.1B	25.23x	2.86x	2.04x	11.7%	10.3%	8.5%	8.1%
SEM Select Medical Holdings Corp	$2.0B	15.33x	1.17x	0.37x	7.8%	13.3%	5.8%	2.4%
피어 중앙값	-	19.63x	4.5x	1.05x	16.4%	11.9%	7.2%	5.7%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

SCHEDULE 13G/A filing

SCHEDULE 13G/A filing

Accepted 2026-05-11

SEC EDGAR

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$3.1B	-	$1.2M	$48.2M	$2.5B
2020	$2.1B	$32.8M	$2.9M	$286.2M	$1.9B
2021	$2.3B	-	$4.9M	$129.4M	$2.5B
2022	$2.6B	-	$6.9M	$84.4M	$2.8B
2024	$3.2B	-	$8.9M	$-560.7M	$3.1B
2025	$3.3B	-	$10.8M	$-439.9M	$1.9B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-43.82%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.73

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Acadia Healthcare Company Inc (ACHC)는 정신 건강 및 중독 치료 서비스를 제공하는 기업으로, 현재 시가총액 약 22억 8천만 달러 규모입니다. PBR(주가순자산비율)이 1.19배로 주가가 순자산 가치에 근접해 있으나, ROE(자기자본이익률)가 -43.82%로 큰 폭의 적자를 기록 중이며 EPS(주당순이익)도 -12.24달러로 수익성이 부진한 상태입니다. 베타 값이 0.73으로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최고가(30.20달러) 대비 현재 주가는 하락한 수준에 있습니다. 이 지표들은 기업의 최근 재무 성과가 어려움을 겪고 있음을 보여주지만, 투자 판단 시 추가적인 재무 및 사업 현황 분석이 필요합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:13 KST

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