데이터 기준 시각 · 2026-05-22 04:20 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Coda Octopus Group Inc

CODA ·

$11.41▲ 0.07 (+0.62%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $11.34

고가: $11.73

저가: $11.25

시가총액: $0.1B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

공시SCHEDULE 13G/A filing

공시424B3 filing

공시S-3 filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Coda Octopus Group Inc (CODA)

📊 투자 지표

PER

30.26x

PBR

2.09x

ROE

7.17%

배당률

EPS

$0.37

Beta

0.57

52W High

$17.28

52W Low

$5.98

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 프리미엄

Electrical Equipment · PER 9.81x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +30.7% · 순이익 +13.3%

다가오는 촉매

실적

2026년 6월 17일 · FY2026 Q2 earnings

최근 확인 포인트

공시

2026년 4월 20일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

86 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+30.7%

영업마진

2025

17.1%

현금전환

FCF / 순이익

146.3%

자본 비중

자본 / 총자산

10,934.9%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 프리미엄

Electrical Equipment · PER 9.81x median

가격 위치

48% of 52W range

52주 고점까지 +51.4% · 저점까지 -47.6%

변동성

Beta 0.57

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

86 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

실적

26일 후 · FY2026 Q2 earnings

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
실적	26일 후	FY2026 Q2 earnings	중요	Finnhub Earnings Calendar

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

79 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

6개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

Bear

$10.60

-7.1% · FCF 13.0% / WACC 10.1%

Base

$17.12

+50.1% · FCF 18.0% / WACC 8.6%

Bull

$27.53

+141.3% · FCF 23.0% / WACC 7.6%

기준 시나리오통과

$17.12 · +50.1%

피어 밸류에이션주의

피어 대비 프리미엄

재무 품질통과

86 / 100

가격 부담통과

48% of 52W range

촉매 가시성통과

26일 후 · FY2026 Q2 earnings

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

29.4% CAGR

피어 중앙값 대비 +41%

마진 KPI

17.1%

산업 중앙값 대비 +104.6%

현금창출 KPI

22.7%

FCF 마진 · 현금전환 146.3%

산업 내 KPI 점수

64 / 100

Electrical Equipment · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CODA Coda Octopus Group Inc	64	$128.4M	+33.2%	17.4%	7.2%	30.26x	4.47x
RSKIA George Risk Industries Inc	79	$90.4M	+10.2%	28.5%	15.6%	9.81x	3.75x
VUZI Vuzix Corp	36	$341.8M	+9.1%	-524%	-92.7%	-	54.42x
MASS 908 Devices Inc	24	$257.5M	-5.9%	-71.4%	-25.6%	-	4.44x
SMRT SmartRent Inc	24	$217.9M	-9.7%	-18.6%	-10.6%	-	1.48x
MVIS MicroVision Inc	24	$186.5M	-74.3%	-7,241.9%	-137.4%	-	149.5x
INVE Identiv Inc	24	$95.9M	-49.4%	-103.1%	-12.4%	-	4.47x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 프리미엄

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 100%ilePBR 67%ilePSR 67%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CODA Coda Octopus Group Inc	$128.4M	30.26x	2.09x	4.47x	7.2%	33.2%	17.4%	14.8%
VUZI Vuzix Corp	$341.8M	-	9.85x	54.42x	-92.7%	9.1%	-524%	-513.9%
MASS 908 Devices Inc	$257.5M	-	1.91x	4.44x	-25.6%	-5.9%	-71.4%	-62.4%
SMRT SmartRent Inc	$217.9M	-	0.96x	1.48x	-10.6%	-9.7%	-18.6%	-16.6%
MVIS MicroVision Inc	$186.5M	-	3.25x	149.5x	-137.4%	-74.3%	-7,241.9%	-7,862.7%
INVE Identiv Inc	$95.9M	-	0.68x	4.47x	-12.4%	-49.4%	-103.1%	-83.8%
RSKIA George Risk Industries Inc	$90.4M	9.81x	1.49x	3.75x	15.6%	10.2%	28.5%	38.2%
피어 중앙값	-	9.81x	1.7x	4.45x	-19%	-7.8%	-87.2%	-73.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요. 출처: Finnhub fundamentals · SEC EDGAR

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

실적예정2026년 6월 17일중요

FY2026 Q2 earnings

EPS estimate 0.13 · Revenue estimate 7.7M

Finnhub Earnings Calendar

SCHEDULE 13G/A filing

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$7.3M	$2.8M	$3.3M	$3.6M	$34.4M
2021	$21.3M	$3.9M	$4.9M	$2.4M	$41.0M
2022	$22.2M	$5.0M	$4.3M	$6.3M	$43.4M
2023	$19.4M	$2.7M	$3.1M	$367,928	$48.4M
2024	$20.3M	$3.6M	$3.6M	$1.9M	$53.1M
2025	$26.6M	$4.5M	$4.1M	$6.0M	$58.1M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

30.26x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

7.17%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.57

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Coda Octopus Group Inc (CODA)의 PER은 30.26배로, 이는 시장이 동사의 주당순이익(EPS 0.37) 대비 어느 정도의 가치를 부여하고 있음을 보여줍니다. PBR은 2.09배로 주가가 순자산가치를 상회하며, ROE는 7.17%로 자기자본 대비 수익 창출 수준을 나타냅니다. 베타(0.57)는 시장 대비 낮은 변동성을 시사하며, 52주 최고가(17.28)와 최저가(5.98) 사이에서 주가가 움직였습니다. 시가총액은 약 1억 2,843만 달러로 중소형주에 해당합니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-22 04:20 KST

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