데이터 기준 시각 · 2026-05-21 02:57 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Circle Internet Group Inc

CRCL ·

$111.62▲ 0.59 (+0.53%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $111.37

고가: $113.48

저가: $109.06

시가총액: $27.6B

주가 차트

이동평균

뉴스Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Circle Internet Group, Raises Price Target to $106

뉴스Kevin O'Leary Says 'Volatile' Bitcoin Is 'Speculative'—But Stablecoins Have 'Real Value'

뉴스HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group (CRCL)

뉴스HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group to Buy, Raises Price Target to $150

뉴스Circle May Have 'The Cards' In Stablecoin Race If CLARITY Act Passes: Report

공시4 filing

실적FY2026 Q1 earnings

🤖 AI 기업 해부

BETA

Circle Internet Group Inc (CRCL)

📊 투자 지표

PER

PBR

8.05x

ROE

-2.6%

배당률

EPS

$-2.91

Beta

0.73

52W High

$298.99

52W Low

$49.9

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

중립

Technology · PER 25.54x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +11,556.3% · 순이익 +99.9%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 19일 · Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Circle Internet Group, Raises Price Target to $106

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

72 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2012 -> 2025

+11,556.3%

영업마진

2025

-87.8%

현금전환

FCF / 순이익

5,296,970%

자본 비중

자본 / 총자산

1,035%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Technology · PER 25.54x median

가격 위치

25% of 52W range

52주 고점까지 +167.9% · 저점까지 -55.3%

변동성

Beta 0.73

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

72 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	2일 전	Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Circle Internet Group, Raises Price Target to $106	보통	Benzinga
뉴스	2일 전	Kevin O'Leary Says 'Volatile' Bitcoin Is 'Speculative'—But Stablecoins Have 'Real Value'	보통	Benzinga
뉴스	2일 전	HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group (CRCL)	보통	Fintel
뉴스	2일 전	HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group to Buy, Raises Price Target to $150	보통	Benzinga
뉴스	3일 전	Circle May Have 'The Cards' In Stablecoin Race If CLARITY Act Passes: Report	보통	Benzinga
공시	3일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

2개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

12개 이벤트

차트

준비됨

241개 포인트

Bear

$40.21

-64% · FCF 13.0% / WACC 10.5%

Base

$63.90

-42.7% · FCF 18.0% / WACC 9.0%

Bull

$100.65

-9.8% · FCF 23.0% / WACC 8.0%

기준 시나리오주의

$63.90 · -42.7%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질통과

72 / 100

가격 부담통과

25% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

44.2% CAGR

피어 중앙값 대비 +36.2%

마진 KPI

-87.8%

산업 중앙값 대비 -27.5%

현금창출 KPI

482.3%

FCF 마진 · 현금전환 5,296,970%

산업 내 KPI 점수

41 / 100

Technology · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CRCL Circle Internet Group Inc	41	$27.6B	+51.5%	-5%	-2.6%	-	9.64x
FICO Fair Isaac Corp	79	$27.5B	+22.6%	50.4%	145.7%	36.3x	12.22x
ROP Roper Technologies Inc	75	$33.2B	+12.1%	28.1%	8.8%	19.33x	4.08x
ZM Zoom Communications Inc	75	$24.3B	+4.4%	23.1%	20.6%	15.34x	5.99x
ADSK Autodesk Inc	72	$51.6B	+17.5%	21.9%	39.9%	46.38x	7.23x
WDAY Workday Inc	72	$33.1B	+13.1%	13.5%	14.5%	25.54x	3.37x
IOT Samsara Inc	41	$17.9B	+29.6%	-3.3%	-0.7%	-	11.08x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER -PBR 50%ilePSR 67%ileROE 0%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CRCL Circle Internet Group Inc	$27.6B	-	8.05x	9.64x	-2.6%	51.5%	-5%	-2.8%
ADSK Autodesk Inc	$51.6B	46.38x	17.12x	7.23x	39.9%	17.5%	21.9%	15.6%
ROP Roper Technologies Inc	$33.2B	19.33x	1.76x	4.08x	8.8%	12.1%	28.1%	21.1%
WDAY Workday Inc	$33.1B	25.54x	4.12x	3.37x	14.5%	13.1%	13.5%	13.2%
ZM Zoom Communications Inc	$24.3B	15.34x	2.97x	5.99x	20.6%	4.4%	23.1%	39%
FICO Fair Isaac Corp	$27.5B	36.3x	220.89x	12.22x	145.7%	22.6%	50.4%	33.7%
IOT Samsara Inc	$17.9B	-	12.63x	11.08x	-0.7%	29.6%	-3.3%	-0.6%
피어 중앙값	-	25.54x	8.38x	6.61x	17.5%	15.3%	22.5%	18.4%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Circle Internet Group, Raises Price Target to $106

Morgan Stanley analyst James Faucette maintains Circle Internet Group (NYSE:CRCL) with a Equal-Weight and raises the price target from $80 to $106.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 19일보통

Kevin O'Leary Says 'Volatile' Bitcoin Is 'Speculative'—But Stablecoins Have 'Real Value'

Renowned investor and media personality Kevin O’Leary made a sharp distinction between Bitcoin (CRYPTO: BTC) and dollar-denominated stablecoin o

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 19일보통

HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group (CRCL)

Fintel

뉴스최근2026년 5월 18일보통

HC Wainwright & Co. Upgrades Circle Internet Group to Buy, Raises Price Target to $150

HC Wainwright & Co. analyst Mike Colonnese upgrades Circle Internet Group (NYSE:CRCL) from Neutral to Buy and raises the price target from $85 to $150.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Circle May Have 'The Cards' In Stablecoin Race If CLARITY Act Passes: Report

Circle (NYSE:CRCL) has gained a potential long-term advantage after lawmakers advanced the Clarity Act, according to Bernstein.

실적최근2026년 5월 11일중요

FY2026 Q1 earnings

EPS actual 0.21 · Revenue actual 694.1M · Time bmo

Finnhub Earnings Calendar

뉴스최근2019년 1월 24일보통

Stocks Which Set New 52-Week High Yesterday, Wed., Jan. 23, 2019

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2012	$942,150	$-9.5M	$-11.1M	-	$1.8M
2025	$109.8M	$-96.4M	$-10,000	$529.7M	$3.3B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-2.6%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.73

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Circle Internet Group Inc (CRCL)의 주가순자산비율(PBR)은 8.053으로, 시장이 순자산 대비 높은 가치를 부여하고 있음을 시사합니다. 그러나 자기자본이익률(ROE)이 -2.6%로 마이너스이고, 주당순이익(EPS)도 -2.91달러로 적자 상태를 보이고 있어 수익성 측면에서는 부진한 상황입니다. 베타 값이 0.7347로 시장 대비 변동성이 낮은 편이며, 52주 최저가 49.9달러 대비 현재 시가총액 약 276억 달러는 상당한 주가 변동을 경험한 결과입니다. 이 지표들은 기업의 재무 상태를 이해하는 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 02:57 KST

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