데이터 기준 시각 · 2026-05-21 14:40 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Comstock Resources Inc

CRK ·

$14.34▼ 0.81 (-5.35%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $14.95

고가: $15.00

저가: $14.33

시가총액: $4.3B

주가 차트

이동평균

뉴스UBS Maintains Sell on Comstock Resources, Lowers Price Target to $13

뉴스Comstock Resources, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

뉴스Comstock Resources: Buy When The Numbers Look Terrible

뉴스Comstock Resources: Large Q1 2026 Cash Burn Despite Strong Benchmark Natural Gas Prices (Rating Upgrade)

뉴스Comstock Resources, Inc. (CRK) Q1 2026 Earnings Call Transcript

뉴스Transcript : Comstock Resources, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026

공시10-Q filing

공시8-K filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Comstock Resources Inc (CRK)

📊 투자 지표

PER

6.97x

PBR

1.58x

ROE

24.95%

배당률

4.74%

EPS

$2.12

Beta

0.17

52W High

$31.17

52W Low

$14.1

리서치 브리핑

2026-05-18

밸류에이션 위치

혼재

Energy · PER 16.49x median

수익성·성장 체크

피어 대비 우위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +77% · 순이익 +111.2%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 12일 · UBS Maintains Sell on Comstock Resources, Lowers Price Target to $13

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

69 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+77%

영업마진

2025

29.1%

현금전환

FCF / 순이익

-1,828.5%

자본 비중

자본 / 총자산

37.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

혼재

Energy · PER 16.49x median

가격 위치

1% of 52W range

52주 고점까지 +117.4% · 저점까지 -1.7%

변동성

Beta 0.17

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

69 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	10일 전	UBS Maintains Sell on Comstock Resources, Lowers Price Target to $13	보통	Benzinga
뉴스	12일 전	Comstock Resources, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation	보통	SeekingAlpha
뉴스	14일 전	Comstock Resources: Buy When The Numbers Look Terrible	보통	SeekingAlpha
뉴스	14일 전	Comstock Resources: Large Q1 2026 Cash Burn Despite Strong Benchmark Natural Gas Prices (Rating Upgrade)	보통	SeekingAlpha
뉴스	14일 전	Comstock Resources, Inc. (CRK) Q1 2026 Earnings Call Transcript	보통	SeekingAlpha
뉴스	14일 전	Transcript : Comstock Resources, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026	보통	Finnhub

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션관찰

혼재

재무 품질통과

69 / 100

가격 부담통과

1% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

19.3% CAGR

피어 중앙값 대비 +45.9%

마진 KPI

29.1%

산업 중앙값 대비 +16.2%

현금창출 KPI

-20.3%

FCF 마진 · 현금전환 -1,828.5%

산업 내 KPI 점수

86 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CRK Comstock Resources Inc	86	$4.3B	+39.9%	34.7%	25%	6.97x	2.17x
CNX CNX Resources Corp	90	$5.1B	+45.2%	44.6%	27.5%	4.33x	2.4x
MGY Magnolia Oil & Gas Corp	72	$5.6B	-2%	32.7%	16.4%	17.48x	4.27x
MTDR Matador Resources Co	62	$7.5B	-10.1%	25.9%	8.7%	15.5x	2.23x
CRGY Crescent Energy Co	48	$4.3B	+18.3%	8.9%	-6.1%	-	1.13x
MUR Murphy Oil Corp	40	$5.8B	-10.6%	11.2%	2%	55.89x	2.16x
CRC California Resources Corp	24	$5.4B	-21.3%	-11.1%	-13.8%	-	1.89x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

혼재

수익성

피어 대비 우위

성장성

피어 대비 우위

PER 25%ilePBR 67%ilePSR 50%ileROE 83%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CRK Comstock Resources Inc	$4.3B	6.97x	1.58x	2.17x	25%	39.9%	34.7%	31.2%
MTDR Matador Resources Co	$7.5B	15.5x	1.34x	2.23x	8.7%	-10.1%	25.9%	14.4%
MUR Murphy Oil Corp	$5.8B	55.89x	1.14x	2.16x	2%	-10.6%	11.2%	3.9%
MGY Magnolia Oil & Gas Corp	$5.6B	17.48x	2.77x	4.27x	16.4%	-2%	32.7%	24.4%
CRC California Resources Corp	$5.4B	-	1.86x	1.89x	-13.8%	-21.3%	-11.1%	-16.1%
CNX CNX Resources Corp	$5.1B	4.33x	1.1x	2.4x	27.5%	45.2%	44.6%	55.3%
CRGY Crescent Energy Co	$4.3B	-	0.92x	1.13x	-6.1%	18.3%	8.9%	-7.5%
피어 중앙값	-	16.49x	1.24x	2.2x	5.4%	-6%	18.5%	9.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-21

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 12일보통

UBS Maintains Sell on Comstock Resources, Lowers Price Target to $13

UBS analyst Peyton Dorne maintains Comstock Resources (NYSE:CRK) with a Sell and lowers the price target from $17 to $13.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 9일보통

Comstock Resources, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation

2026-05-08. The following slide deck was published by Comstock Resources, Inc.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Comstock Resources: Buy When The Numbers Look Terrible

Comstock Resources (CRK) shares slid 13% on capex outspending and lower production. Read the latest analysis on the stock here.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Comstock Resources: Large Q1 2026 Cash Burn Despite Strong Benchmark Natural Gas Prices (Rating Upgrade)

Comstock reported a $223 million free cash flow deficit in Q1 2026, including the impact of $55 million in midstream capex. Read why CRK stock is a Hold.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Comstock Resources, Inc. (CRK) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Comstock Resources, Inc. (CRK) Q1 2026 Earnings Call May 6, 2026 11:00 AM EDTCompany ParticipantsMiles Allison - Chairman of the Board & CEORoland Burns...

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Transcript : Comstock Resources, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026

Presentation Operator MessageOperator Good day, and thank you for standing by. Welcome to Q1 2026 Comstock Resources, Incorporated earnings conference call. [Operator Instructions]

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-18

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2019	$768.7M	$274.9M	$96.9M	$-35.5M	$1.1B
2020	$858.2M	$163.0M	$-52.4M	$66.0M	$1.3B
2021	$1.9B	$900.8M	$-241.7M	$169.8M	$1.0B
2022	$3.6B	$2.3B	$1.1B	$630.6M	$2.3B
2024	$1.3B	$-168.6M	$-218.8M	$-477.1M	$2.2B
2025	$2.2B	$645.9M	$24.6M	$-449.7M	$2.6B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-18

PER

6.97x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

24.95%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.17

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Comstock Resources Inc (CRK)는 미국의 독립 석유·가스 탐사 및 생산 기업으로, 주로 루이지애나주 헤인즈빌 셰일 지역에서 활동합니다. 제공된 지표 기준 PER 6.97배, PBR 1.58배로 주당순이익(EPS 2.12달러) 대비 주가가 비교적 낮은 수준이며, ROE 24.95%는 자본 대비 수익성이 높은 편임을 시사합니다. 배당률 4.74%는 에너지 업종 내에서 안정적인 현금흐름을 반영할 수 있으나, 베타 0.17로 시장 변동성에 대한 민감도가 낮아 방어적 성격이 강합니다. 52주 최고가(31.17달러)와 최저가(14.1달러) 사이의 변동 폭을 고려할 때, 주가는 과거 고점 대비 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 14:40 KST

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