데이터 기준 시각 · 2026-05-21 01:45 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Custom Truck One Source Inc

CTOS ·

$9.32▲ 0.06 (+0.65%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $9.36

고가: $9.42

저가: $9.18

시가총액: $2.1B

주가 차트

이동평균

뉴스Custom Truck One Source (CTOS) Price Target Increased by 31.37% to 11.39

뉴스DA Davidson Maintains Buy on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $12

뉴스Custom Truck One Source to Participate in the Oppenheimer 21st Annual Industrial Growth Conference

뉴스JP Morgan Maintains Underweight on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $8

공시ARS filing

공시DEFA14A filing

공시DEF 14A filing

뉴스Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q1 2026 Earnings Call Transcript

🤖 AI 기업 해부

BETA

Custom Truck One Source Inc (CTOS)

📊 투자 지표

PER

PBR

2.62x

ROE

-2.18%

배당률

EPS

$-0.08

Beta

1.43

52W High

$10.22

52W Low

$4.19

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

중립

Trading Companies & Distributors · PER 24.81x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +7.9% · 순이익 -8.4%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 14일 · Custom Truck One Source (CTOS) Price Target Increased by 31.37% to 11.39

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

77 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+7.9%

영업마진

2025

6.4%

현금전환

FCF / 순이익

995.4%

자본 비중

자본 / 총자산

69.8%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

중립

Trading Companies & Distributors · PER 24.81x median

가격 위치

85% of 52W range

52주 고점까지 +9.7% · 저점까지 -55%

변동성

Beta 1.43

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

77 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	7일 전	Custom Truck One Source (CTOS) Price Target Increased by 31.37% to 11.39	보통	Fintel
뉴스	20일 전	DA Davidson Maintains Buy on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $12	보통	Benzinga
뉴스	22일 전	Custom Truck One Source to Participate in the Oppenheimer 21st Annual Industrial Growth Conference	보통	Finnhub
뉴스	22일 전	JP Morgan Maintains Underweight on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $8	보통	Benzinga
공시	22일 전	ARS filing	참고	SEC EDGAR
공시	22일 전	DEFA14A filing	참고	SEC EDGAR

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

70 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$21.80

+133.9% · FCF 13.0% / WACC 11.9%

Base

$33.08

+254.9% · FCF 18.0% / WACC 10.4%

Bull

$49.30

+429% · FCF 23.0% / WACC 9.4%

기준 시나리오통과

$33.08 · +254.9%

피어 밸류에이션관찰

중립

재무 품질통과

77 / 100

가격 부담관찰

85% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

45.1% CAGR

피어 중앙값 대비 +1.9%

마진 KPI

6.4%

산업 중앙값 대비 -5.4%

현금창출 KPI

15.9%

FCF 마진 · 현금전환 995.4%

산업 내 KPI 점수

43 / 100

Trading Companies & Distributors · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
CTOS Custom Truck One Source Inc	43	$2.1B	+9.4%	7.3%	-2.2%	-	1.06x
FTAI FTAI Aviation Ltd	79	$23.6B	+48.5%	28.6%	181.4%	42.73x	8.08x
MGRC McGrath RentCorp	75	$2.7B	+3.1%	25.5%	12.8%	17.35x	2.84x
DXPE DXP Enterprises Inc	64	$2.2B	+11.9%	8.8%	18.7%	24.81x	1.09x
BCC Boise Cascade Co	53	$2.3B	-3.8%	2.5%	5.3%	20.91x	0.36x
NPKI NPK International Inc	51	$1.3B	-16.8%	16.6%	11.5%	32.82x	4.5x
DNOW DNOW Inc	41	$2.4B	+41.3%	-5.1%	-9.2%	-	0.71x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

중립

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER -PBR 50%ilePSR 33%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
CTOS Custom Truck One Source Inc	$2.1B	-	2.62x	1.06x	-2.2%	9.4%	7.3%	-0.9%
MGRC McGrath RentCorp	$2.7B	17.35x	2.18x	2.84x	12.8%	3.1%	25.5%	16.4%
DNOW DNOW Inc	$2.4B	-	1.13x	0.71x	-9.2%	41.3%	-5.1%	-4.6%
BCC Boise Cascade Co	$2.3B	20.91x	1.14x	0.36x	5.3%	-3.8%	2.5%	1.7%
DXPE DXP Enterprises Inc	$2.2B	24.81x	4.41x	1.09x	18.7%	11.9%	8.8%	4.4%
FTAI FTAI Aviation Ltd	$23.6B	42.73x	53.11x	8.08x	181.4%	48.5%	28.6%	18.9%
NPKI NPK International Inc	$1.3B	32.82x	3.59x	4.5x	11.5%	-16.8%	16.6%	13.7%
피어 중앙값	-	24.81x	2.88x	1.97x	12.2%	7.5%	12.7%	9.1%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 14일보통

Custom Truck One Source (CTOS) Price Target Increased by 31.37% to 11.39

Fintel

뉴스최근2026년 5월 2일보통

DA Davidson Maintains Buy on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $12

DA Davidson analyst Michael Shlisky maintains Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) with a Buy and raises the price target from $8.5 to $12.

Benzinga

뉴스최근2026년 4월 30일보통

Custom Truck One Source to Participate in the Oppenheimer 21st Annual Industrial Growth Conference

Custom Truck One Source, Inc. today announced that Chief Executive Officer, Ryan McMonagle, and Chief Financial Officer, Chris Eperjesy, will participate in a fireside chat and mee

Finnhub

뉴스최근2026년 4월 30일보통

JP Morgan Maintains Underweight on Custom Truck One Source, Raises Price Target to $8

JP Morgan analyst Tami Zakaria maintains Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) with a Underweight and raises the price target from $6 to $8.

Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q1 2026 Earnings Call Transcript

Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q1 2026 Earnings Call April 28, 2026 9:00 AM EDTCompany ParticipantsBrian Perman - Vice President of Investor...

Energous shares are trading higher after the company announced continued commercial momentum across its enterprise customer base, including expanding deployments with its two Fortune 10 customers, and a growing proof-of-concept pipeline spanning multiple industries and geographies.

Benzinga

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$302.7M	$17.2M	$-21.3M	$33.7M	$-31.1M
2021	$1.2B	$-42.0M	$-181.5M	$138.9M	$858.5M
2022	$1.6B	$103.3M	$38.9M	$45.9M	$888.4M
2023	$1.9B	$170.9M	$50.7M	$-33.0M	$917.2M
2024	$1.8B	$126.4M	$-28.7M	$121.4M	$861.3M
2025	$1.9B	$124.9M	$-31.1M	$309.1M	$809.1M

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

-2.18%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

1.43

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Custom Truck One Source Inc (CTOS)는 특수 트럭 및 장비 임대·판매 업체로, 현재 시가총액 약 21억 달러 규모입니다. PBR(주가순자산비율)이 2.62로 자산 가치 대비 주가가 높은 편이나, ROE(자기자본이익률)가 -2.18%로 수익성은 부진한 상태입니다. 주당순이익(EPS)이 마이너스(-0.08)를 기록하며 적자 기조를 보이고 있으며, 베타(1.43)는 시장 대비 주가 변동성이 큰 편임을 시사합니다. 52주 최고가(10.22) 대비 현재 주가는 낮은 수준에 있으나, 이는 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 01:45 KST

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