데이터 기준 시각 · 2026-05-21 06:44 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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Enterprise Products Partners L.P

EPD ·

$39.39▼ 0.41 (-1.03%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가: $39.64

고가: $40.10

저가: $39.17

시가총액: $86.1B

주가 차트

이동평균

뉴스This Might Be The Most Dangerous Market I've Seen In Years

뉴스Morgan Stanley Maintains Underweight on Enterprise Prods Partners, Raises Price Target to $43

뉴스MLPs Are Not Overpriced

뉴스Ted Oakley Says Wall Street Is Chasing The AI 'Dream' While Ignoring 'Mispriced' Energy Stocks

뉴스Enterprise to Participate in Conferences

뉴스How I Would Build A Near-Perfect 8%-Yielding Retirement Portfolio Right Now

공시10-Q filing

공시8-K filing

🤖 AI 기업 해부

BETA

Enterprise Products Partners L.P (EPD)

📊 투자 지표

PER

14.59x

PBR

2.91x

ROE

20.06%

배당률

5.53%

EPS

$2.7

Beta

0.51

52W High

$40.17

52W Low

$30.01

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Energy · PER 19.95x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 열위

2025 매출 -6.4% · 순이익 -10.1%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

뉴스

2026년 5월 21일 · This Might Be The Most Dangerous Market I've Seen In Years

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

56 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

-6.4%

영업마진

2025

13.8%

현금전환

FCF / 순이익

자본 비중

자본 / 총자산

5,983.3%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Energy · PER 19.95x median

가격 위치

92% of 52W range

52주 고점까지 +2% · 저점까지 -23.8%

변동성

Beta 0.51

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

56 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
뉴스	오늘	This Might Be The Most Dangerous Market I've Seen In Years	보통	SeekingAlpha
뉴스	오늘	Morgan Stanley Maintains Underweight on Enterprise Prods Partners, Raises Price Target to $43	보통	Benzinga
뉴스	1일 전	MLPs Are Not Overpriced	보통	SeekingAlpha
뉴스	1일 전	Ted Oakley Says Wall Street Is Chasing The AI 'Dream' While Ignoring 'Mispriced' Energy Stocks	보통	Benzinga
뉴스	3일 전	Enterprise to Participate in Conferences	보통	Finnhub
뉴스	3일 전	How I Would Build A Near-Perfect 8%-Yielding Retirement Portfolio Right Now	보통	SeekingAlpha

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

64 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

251개 포인트

Bear

$67.22

+70.6% · FCF 9.1% / WACC 10.0%

Base

$109.18

+177.2% · FCF 14.1% / WACC 8.5%

Bull

$177.03

+349.4% · FCF 19.1% / WACC 7.5%

기준 시나리오통과

$109.18 · +177.2%

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질관찰

56 / 100

가격 부담주의

92% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

14.1% CAGR

피어 중앙값 대비 -17.6%

마진 KPI

13.8%

산업 중앙값 대비 -11.3%

현금창출 KPI

FCF 마진 · 현금전환 -

산업 내 KPI 점수

66 / 100

Energy · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
EPD Enterprise Products Partners L.P	66	$86.1B	-9.3%	14.4%	20.1%	14.59x	1.67x
MPLX MPLX LP	86	$56.4B	+5.7%	44.9%	33.3%	11.97x	4.36x
WMB Williams Companies Inc	72	$93.1B	+10.7%	37.1%	22%	34.03x	7.96x
KMI Kinder Morgan Inc	72	$76.3B	+13.1%	29.4%	10.7%	23.03x	4.36x
ET Energy Transfer LP	64	$70.2B	+12.5%	10.3%	12.6%	16.08x	0.76x
TRGP Targa Resources Corp	64	$59.3B	+1.1%	22%	74.2%	27.65x	3.56x
OKE ONEOK Inc	54	$60.0B	-14.7%	8.7%	15.9%	16.88x	4.72x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 열위

PER 17%ilePBR 50%ilePSR 17%ileROE 50%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
EPD Enterprise Products Partners L.P	$86.1B	14.59x	2.91x	1.67x	20.1%	-9.3%	14.4%	11.5%
WMB Williams Companies Inc	$93.1B	34.03x	7.31x	7.96x	22%	10.7%	37.1%	23.4%
KMI Kinder Morgan Inc	$76.3B	23.03x	2.44x	4.36x	10.7%	13.1%	29.4%	18.9%
ET Energy Transfer LP	$70.2B	16.08x	2.04x	0.76x	12.6%	12.5%	10.3%	4.7%
OKE ONEOK Inc	$60.0B	16.88x	2.67x	4.72x	15.9%	-14.7%	8.7%	2.9%
TRGP Targa Resources Corp	$59.3B	27.65x	18.8x	3.56x	74.2%	1.1%	22%	12.9%
MPLX MPLX LP	$56.4B	11.97x	4x	4.36x	33.3%	5.7%	44.9%	36.4%
피어 중앙값	-	19.95x	3.33x	4.36x	19%	8.2%	25.7%	15.9%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

뉴스최근2026년 5월 21일보통

This Might Be The Most Dangerous Market I've Seen In Years

Stock market priced for near-perfection? Discover 5 major headwinds, my market outlook, and how Iâm allocating capital nowâclick to read the full analysis.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Morgan Stanley Maintains Underweight on Enterprise Prods Partners, Raises Price Target to $43

Morgan Stanley analyst Robert Kad maintains Enterprise Prods Partners (NYSE:EPD) with a Underweight and raises the price target from $42 to $43.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 20일보통

MLPs Are Not Overpriced

MLPs look cheap despite recent gains, with defensive cash flows, CPI-linked contracts, and ~7.5% yields. Read the full analysis here.

SeekingAlpha

뉴스최근2026년 5월 20일보통

Ted Oakley Says Wall Street Is Chasing The AI 'Dream' While Ignoring 'Mispriced' Energy Stocks

Ted Oakley warns the AI tech boom is a 'dream.' Find out why he says to 'buy energy first' and reveals his top mispriced dividend stocks.

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 18일보통

Enterprise to Participate in Conferences

Enterprise Products Partners L.P. announced today that it will participate in meetings with investors at the following conferences:EIC Energy Infrastructure CEO & Investor Conferen

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 18일보통

How I Would Build A Near-Perfect 8%-Yielding Retirement Portfolio Right Now

Learn my refined dividend retirement strategy and how to build a high-yield portfolio nowâbalancing pros and cons of common approaches.

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$27.2B	$5.0B	$110.1M	$2.6B	$64.1B
2021	$40.7B	$6.1B	$117.6M	$6.3B	$67.5B
2022	$58.1B	$6.9B	$125.0M	$6.1B	$68.1B
2023	$49.7B	$6.9B	$125.0M	$4.3B	$71.0B
2024	$56.2B	$7.3B	$69.0M	$3.6B	$77.2B
2025	$52.6B	$7.3B	$62.0M	-	$77.9B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

14.59x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

20.06%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.51

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

Enterprise Products Partners L.P (EPD)는 시가총액 약 861억 달러 규모의 기업으로, 주가수익비율(PER) 14.59배, 주가순자산비율(PBR) 2.91배 수준에서 거래되고 있습니다. 자기자본이익률(ROE)은 20.06%로 비교적 높은 수익성을 나타내며, 주당순이익(EPS)은 2.70달러입니다. 배당률은 약 5.53%로 배당 수익을 중시하는 투자자에게 참고할 만한 수준이며, 베타(0.51)는 시장 대비 낮은 변동성을 시사합니다. 52주 최고가와 최저가 사이에서 거래된 이력이 있으며, 제공된 지표들은 기업의 과거 재무 성과를 바탕으로 한 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 06:44 KST

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